G5 Entertainment AB (publ)

LSE:0QUS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 837.6m

G5 Entertainment Değerleme

0QUS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QUS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0QUS ( SEK107 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK239.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QUS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QUS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QUS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QUS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QUS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QUS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.9x
KazançlarSEK 94.43m
Piyasa DeğeriSEK 837.61m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QUS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QUS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.3x
GMR Gaming Realms
15.9x22.1%UK£106.9m
NWOR National World
24.8x58.1%UK£59.4m
PEBB Pebble Group
13.1x5.0%UK£75.3m
CAU Centaur Media
7.4x-17.5%UK£34.4m
0QUS G5 Entertainment
8.9x4.8%SEK 837.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QUS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.9x) kıyasla oran (15.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QUS'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0QUS 8.9xSektör Avg. 13.0xNo. of Companies12PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QUS Price-To-Earnings Oranı ( 8.9 x) baz alındığında, UK Entertainment sektör ortalamasına ( 18.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QUS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QUS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.9x
Adil PE Oran14.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QUS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.9 14.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QUS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 107.00
SEK 212.50
+98.6%
31.8%SEK 280.00SEK 145.00n/a2
Dec ’25SEK 101.20
SEK 212.50
+110.0%
31.8%SEK 280.00SEK 145.00n/a2
Nov ’25SEK 90.90
SEK 222.50
+144.8%
34.8%SEK 300.00SEK 145.00n/a2
Oct ’25SEK 90.80
SEK 222.50
+145.0%
34.8%SEK 300.00SEK 145.00n/a2
Sep ’25SEK 96.00
SEK 222.50
+131.8%
34.8%SEK 300.00SEK 145.00n/a2
Aug ’25SEK 124.20
SEK 232.50
+87.2%
35.5%SEK 315.00SEK 150.00n/a2
Jul ’25SEK 115.00
SEK 220.00
+91.3%
31.7%SEK 315.00SEK 150.00n/a3
Jun ’25SEK 139.40
SEK 228.33
+63.8%
27.1%SEK 315.00SEK 175.00n/a3
May ’25SEK 118.60
SEK 238.33
+101.0%
27.2%SEK 330.00SEK 190.00n/a3
Apr ’25SEK 129.90
SEK 238.33
+83.5%
27.2%SEK 330.00SEK 190.00n/a3
Mar ’25SEK 129.30
SEK 238.33
+84.3%
27.2%SEK 330.00SEK 190.00n/a3
Feb ’25SEK 160.00
SEK 258.33
+61.5%
34.7%SEK 385.00SEK 195.00n/a3
Jan ’25SEK 155.40
SEK 258.33
+66.2%
34.7%SEK 385.00SEK 195.00n/a3
Dec ’24SEK 150.10
SEK 258.33
+72.1%
34.7%SEK 385.00SEK 195.00SEK 101.203
Nov ’24SEK 144.40
SEK 268.33
+85.8%
38.6%SEK 415.00SEK 195.00SEK 90.903
Oct ’24SEK 158.00
SEK 278.33
+76.2%
35.0%SEK 415.00SEK 195.00SEK 90.803
Sep ’24SEK 170.51
SEK 278.33
+63.2%
35.0%SEK 415.00SEK 195.00SEK 96.003
Aug ’24SEK 201.60
SEK 280.83
+39.3%
34.2%SEK 415.00SEK 195.00SEK 124.203
Jul ’24SEK 201.60
SEK 280.83
+39.3%
34.2%SEK 415.00SEK 195.00SEK 115.003
Jun ’24SEK 196.13
SEK 288.33
+47.0%
32.2%SEK 415.00SEK 195.00SEK 139.403
May ’24SEK 225.60
SEK 301.67
+33.7%
31.7%SEK 430.00SEK 200.00SEK 118.603
Apr ’24SEK 214.72
SEK 301.67
+40.5%
31.7%SEK 430.00SEK 200.00SEK 129.903
Mar ’24SEK 194.52
SEK 301.67
+55.1%
31.7%SEK 430.00SEK 200.00SEK 129.303
Feb ’24SEK 192.22
SEK 308.33
+60.4%
34.0%SEK 450.00SEK 200.00SEK 160.003
Jan ’24SEK 210.79
SEK 311.67
+47.9%
33.3%SEK 450.00SEK 200.00SEK 155.403
Dec ’23SEK 201.14
SEK 311.67
+55.0%
33.3%SEK 450.00SEK 200.00SEK 150.103

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 19:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

G5 Entertainment AB (publ) 5 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Simon JönssonABG Sundal Collier Sponsored
null nullABG Sundal Collier Sponsored
Mikael LaséenCarnegie Investment Bank AB