The Pebble Group plc

AIM:PEBB Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£74.4m

Pebble Group Değerleme

PEBB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PEBB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PEBB ( £0.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £0.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PEBB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PEBB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PEBB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PEBB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PEBB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PEBB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.9x
KazançlarUK£5.76m
Piyasa DeğeriUK£74.44m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PEBB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PEBB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.6x
SYS1 System1 Group
24.9xn/aUK£78.7m
NAH NAHL Group
39.8x125.7%UK£32.1m
EYE Eagle Eye Solutions Group
25x-9.5%UK£143.6m
SAA M&C Saatchi
20.5x27.4%UK£225.0m
PEBB Pebble Group
12.9x5.0%UK£74.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PEBB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.9x) kıyasla oran (27.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PEBB'nin PE Oranı, GB Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
PEBB 12.9xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies5PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PEBB Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 x) baz alındığında, UK Media sektör ortalamasına ( 15 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PEBB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PEBB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.9x
Adil PE Oran14.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PEBB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 14.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PEBB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.45
UK£1.12
+148.1%
24.3%UK£1.50UK£0.90n/a3
Dec ’25UK£0.45
UK£1.12
+150.9%
24.3%UK£1.50UK£0.90n/a3
Nov ’25UK£0.49
UK£1.12
+127.9%
24.3%UK£1.50UK£0.90n/a3
Oct ’25UK£0.54
UK£1.12
+106.8%
24.3%UK£1.50UK£0.90n/a3
Sep ’25UK£0.60
UK£1.20
+100.0%
25.0%UK£1.50UK£0.90n/a2
Aug ’25UK£0.55
UK£1.20
+118.2%
25.0%UK£1.50UK£0.90n/a2
Jul ’25UK£0.58
UK£1.20
+105.1%
25.0%UK£1.50UK£0.90n/a2
Jun ’25UK£0.64
UK£1.20
+89.0%
25.0%UK£1.50UK£0.90n/a2
May ’25UK£0.57
UK£1.20
+110.5%
25.0%UK£1.50UK£0.90n/a2
Apr ’25UK£0.67
UK£1.35
+101.5%
24.0%UK£1.65UK£0.90n/a3
Mar ’25UK£0.58
UK£1.35
+130.8%
24.0%UK£1.65UK£0.90n/a3
Feb ’25UK£0.59
UK£1.35
+126.9%
24.0%UK£1.65UK£0.90n/a3
Jan ’25UK£0.60
UK£1.35
+123.1%
24.0%UK£1.65UK£0.90n/a3
Dec ’24UK£0.55
UK£1.35
+147.7%
24.0%UK£1.65UK£0.90UK£0.453
Nov ’24UK£0.89
UK£1.61
+81.5%
11.1%UK£1.80UK£1.37UK£0.493
Oct ’24UK£0.95
UK£1.61
+69.1%
11.1%UK£1.80UK£1.37UK£0.543
Sep ’24UK£0.88
UK£1.61
+82.6%
11.1%UK£1.80UK£1.37UK£0.603
Aug ’24UK£0.92
UK£1.60
+74.3%
11.1%UK£1.80UK£1.37UK£0.553
Jul ’24UK£0.93
UK£1.60
+72.4%
11.1%UK£1.80UK£1.37UK£0.583
Jun ’24UK£0.94
UK£1.60
+69.7%
11.1%UK£1.80UK£1.37UK£0.643
May ’24UK£1.08
UK£1.56
+45.1%
11.5%UK£1.80UK£1.37UK£0.573
Apr ’24UK£1.15
UK£1.56
+36.2%
11.5%UK£1.80UK£1.37UK£0.673
Mar ’24UK£1.09
UK£1.56
+43.1%
15.4%UK£1.80UK£1.32UK£0.582
Feb ’24UK£0.99
UK£1.56
+57.6%
15.4%UK£1.80UK£1.32UK£0.592

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 13:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Pebble Group plc 8 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Benjamin MayBerenberg
William LarwoodBerenberg
Karl BurnsCanaccord Genuity