APG|SGA SA

LSE:0QN0 Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 588.5m

APG|SGA Değerleme

0QN0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QN0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0QN0 ( CHF196 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF300.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QN0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QN0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

0QN0 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.7x
İşletme Değeri/FAVÖK13.7x
PEG Oranın/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QN0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QN0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.3x
NFG Next 15 Group
6.1x-8.0%UK£373.0m
SAA M&C Saatchi
21.4x27.4%UK£234.1m
TIG Team Internet Group
11.8x2.7%UK£207.6m
SFOR S4 Capital
89.9x70.6%UK£188.7m
0QN0 APG|SGA
20.9xn/aCHF 588.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QN0, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.9x) kıyasla oran (32.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QN0'nin PE Oranı, GB Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QN0 Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 x) baz alındığında, UK Media sektör ortalamasına ( 15.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QN0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QN0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0QN0 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QN0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 196.00
CHF 235.50
+20.2%
1.9%CHF 240.00CHF 231.00n/a2
Nov ’25n/a
CHF 235.50
0%
1.9%CHF 240.00CHF 231.00n/a2
Oct ’25CHF 197.00
CHF 235.50
+19.5%
1.9%CHF 240.00CHF 231.00n/a2
Sep ’25CHF 197.00
CHF 235.50
+19.5%
1.9%CHF 240.00CHF 231.00n/a2
Aug ’25CHF 201.00
CHF 235.50
+17.2%
1.9%CHF 240.00CHF 231.00n/a2
Jul ’25CHF 195.50
CHF 248.50
+27.1%
3.4%CHF 257.00CHF 240.00n/a2
Jun ’25n/a
CHF 248.50
0%
3.4%CHF 257.00CHF 240.00n/a2
May ’25CHF 223.00
CHF 248.50
+11.4%
3.4%CHF 257.00CHF 240.00n/a2
Apr ’25CHF 221.00
CHF 248.50
+12.4%
3.4%CHF 257.00CHF 240.00n/a2
Feb ’25CHF 188.50
CHF 216.00
+14.6%
1.9%CHF 220.00CHF 212.00n/a2
Jan ’25CHF 177.30
CHF 216.00
+21.8%
1.9%CHF 220.00CHF 212.00n/a2
Dec ’24CHF 172.17
CHF 216.00
+25.5%
1.9%CHF 220.00CHF 212.00n/a2
Nov ’24CHF 167.48
CHF 216.00
+29.0%
1.9%CHF 220.00CHF 212.00n/a2
Oct ’24CHF 178.00
CHF 216.00
+21.3%
1.9%CHF 220.00CHF 212.00CHF 197.002
Sep ’24CHF 181.00
CHF 216.00
+19.3%
1.9%CHF 220.00CHF 212.00CHF 197.002
Aug ’24CHF 184.00
CHF 216.00
+17.4%
1.9%CHF 220.00CHF 212.00CHF 201.002
Jul ’24CHF 187.00
CHF 210.50
+12.6%
4.5%CHF 220.00CHF 201.00CHF 195.502
Jun ’24CHF 183.50
CHF 210.50
+14.7%
4.5%CHF 220.00CHF 201.00n/a2
May ’24CHF 196.74
CHF 210.50
+7.0%
4.5%CHF 220.00CHF 201.00CHF 223.002
Apr ’24CHF 177.50
CHF 210.50
+18.6%
4.5%CHF 220.00CHF 201.00CHF 221.002
Mar ’24CHF 174.00
CHF 210.50
+21.0%
4.5%CHF 220.00CHF 201.00CHF 210.352
Feb ’24CHF 179.30
CHF 210.50
+17.4%
4.5%CHF 220.00CHF 201.00CHF 188.502
Jan ’24CHF 160.79
CHF 210.00
+30.6%
4.8%CHF 220.00CHF 200.00CHF 177.302
Dec ’23CHF 147.01
CHF 205.50
+39.8%
7.1%CHF 220.00CHF 191.00CHF 172.172
Nov ’23CHF 164.21
CHF 205.50
+25.1%
7.1%CHF 220.00CHF 191.00CHF 167.482

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y