Ubisoft Entertainment Değerleme

0NVL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0NVL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€18.20
Fair Value
33.7% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0NVL ( €12.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €18.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0NVL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

0NVL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0NVL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0NVL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0NVL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0NVL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
Satış€2.14b
Piyasa Değeri€1.59b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0NVL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0NVL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.1x
TM17 Team17 Group
1.9x2.1%UK£324.0m
DEVO Devolver Digital
1.4x12.1%UK£116.3m
FDEV Frontier Developments
0.8x2.0%UK£71.4m
GMR Gaming Realms
4.2x11.6%UK£106.1m
0NVL Ubisoft Entertainment
0.7x5.0%€1.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0NVL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (2.1x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0NVL'nin PS Oranı, GB Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CINE Cineworld Group
0.002xn/aUS$6.69m
LVCG Live Company Group
0.1xn/aUS$1.37m
GILD Guild Esports
0.08xn/aUS$368.66k
Bu PS aralığında başka şirket yok
0NVL 0.7xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0NVL Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, UK Entertainment sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0NVL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0NVL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Oran3.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0NVL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 3.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0NVL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€12.07
€16.52
+36.9%
35.8%€30.00€10.00n/a21
Jan ’26€12.94
€16.71
+29.1%
34.9%€30.00€10.00n/a21
Dec ’25€12.46
€16.89
+35.5%
33.9%€30.00€10.00n/a21
Nov ’25€14.10
€16.89
+19.8%
33.9%€30.00€10.00n/a21
Oct ’25€10.35
€17.03
+64.6%
38.7%€30.00€10.00n/a21
Sep ’25€17.23
€28.40
+64.8%
27.6%€50.00€16.00n/a23
Aug ’25€18.58
€28.57
+53.8%
26.6%€50.00€19.00n/a23
Jul ’25€20.82
€28.46
+36.7%
26.6%€50.00€19.00n/a24
Jun ’25€22.10
€28.46
+28.8%
26.6%€50.00€19.00n/a24
May ’25€22.12
€29.11
+31.6%
26.4%€50.00€19.00n/a24
Apr ’25€19.51
€29.51
+51.3%
26.5%€50.00€19.00n/a24
Mar ’25€20.97
€29.58
+41.1%
26.7%€50.00€19.00n/a24
Feb ’25€20.30
€29.42
+44.9%
26.2%€50.00€17.00n/a24
Jan ’25€23.05
€30.96
+34.3%
25.7%€50.00€17.00€12.9422
Dec ’24€25.60
€30.73
+20.0%
26.3%€50.00€17.00€12.4621
Nov ’24€26.97
€32.16
+19.2%
39.5%€80.00€17.00€14.1021
Oct ’24€30.45
€30.94
+1.6%
42.1%€80.00€17.00€10.3521
Sep ’24€28.75
€30.58
+6.4%
42.6%€80.00€17.00€17.2321
Aug ’24n/a
€30.29
0%
43.3%€80.00€16.80€18.5821
Jul ’24n/a
€28.11
0%
46.5%€80.00€16.80€20.8222
Jun ’24n/a
€27.67
0%
46.3%€80.00€16.80€22.1023
May ’24n/a
€29.68
0%
48.4%€80.00€16.80€22.1223
Apr ’24n/a
€31.79
0%
54.6%€80.00€16.80€19.5122
Mar ’24n/a
€29.44
0%
49.4%€80.00€16.80€20.9723
Feb ’24n/a
€30.62
0%
47.3%€80.00€17.00€20.3023
Jan ’24n/a
€44.72
0%
28.7%€80.00€28.50€23.0523
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€16.43
Fair Value
26.5% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 04:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ubisoft Entertainment SA 51 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
Richard KramerArete Research Services LLP
Charles-Louis PlanadeArkeon Finance