Devolver Digital, Inc.

AIM:DEVO Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£106.8m

Devolver Digital Değerleme

DEVO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DEVO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.011
Fair Value
1.9k% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DEVO ( £0.23 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £0.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DEVO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DEVO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DEVO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DEVO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DEVO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DEVO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.4x
SatışUS$104.78m
Piyasa DeğeriUS$144.15m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DEVO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DEVO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.3x
FDEV Frontier Developments
1.2x0.034%UK£104.3m
GMR Gaming Realms
4.7x10.08%UK£134.8m
TBLD tinyBuild
0.9x5.37%UK£22.1m
EVPL everplay group
2.6x3.70%UK£442.3m
DEVO Devolver Digital
1.4x8.18%UK£106.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: DEVO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.4x) kıyasla oran (2.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DEVO'nin PS Oranı, GB Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CINE Cineworld Group
0.002xn/aUS$6.69m
AEO Aeorema Communications
0.2xn/aUS$6.51m
DCD DCD Media
0.2xn/aUS$3.12m
LVCG Live Company Group
0.1xn/aUS$1.37m
Bu PS aralığında başka şirket yok
DEVO 1.4xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies4PS012345+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DEVO Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, UK Entertainment sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DEVO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DEVO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.4x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DEVO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.4 1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DEVO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.23
UK£0.34
+50.69%
16.73%UK£0.39UK£0.24n/a4
Jun ’26UK£0.20
UK£0.34
+65.39%
16.73%UK£0.39UK£0.24n/a4
May ’26UK£0.20
UK£0.34
+68.06%
16.58%UK£0.39UK£0.25n/a4
Apr ’26UK£0.21
UK£0.38
+81.12%
16.47%UK£0.47UK£0.31n/a4
Mar ’26UK£0.23
UK£0.38
+69.04%
16.47%UK£0.47UK£0.31n/a4
Feb ’26UK£0.23
UK£0.39
+75.02%
19.43%UK£0.51UK£0.31n/a4
Jan ’26UK£0.24
UK£0.40
+64.03%
18.02%UK£0.49UK£0.31n/a4
Dec ’25UK£0.24
UK£0.40
+64.03%
18.02%UK£0.49UK£0.31n/a4
Nov ’25UK£0.28
UK£0.40
+46.13%
18.02%UK£0.49UK£0.31n/a4
Oct ’25UK£0.29
UK£0.38
+29.70%
18.58%UK£0.47UK£0.29n/a4
Sep ’25UK£0.33
UK£0.40
+23.19%
18.85%UK£0.49UK£0.31n/a4
Aug ’25UK£0.36
UK£0.40
+11.21%
18.85%UK£0.49UK£0.31n/a4
Jul ’25UK£0.30
UK£0.39
+30.48%
18.77%UK£0.50UK£0.30n/a4
Jun ’25UK£0.23
UK£0.41
+81.07%
18.68%UK£0.50UK£0.30UK£0.205
May ’25UK£0.23
UK£0.39
+70.07%
18.13%UK£0.50UK£0.31UK£0.204
Apr ’25UK£0.20
UK£0.39
+99.26%
18.21%UK£0.50UK£0.31UK£0.214
Mar ’25UK£0.18
UK£0.39
+112.91%
18.21%UK£0.50UK£0.31UK£0.234
Feb ’25UK£0.19
UK£0.39
+104.50%
18.21%UK£0.50UK£0.31UK£0.234
Jan ’25UK£0.20
UK£0.39
+100.84%
18.44%UK£0.49UK£0.31UK£0.244
Dec ’24UK£0.20
UK£0.40
+98.20%
18.87%UK£0.50UK£0.31UK£0.244
Nov ’24UK£0.26
UK£0.43
+68.24%
14.03%UK£0.51UK£0.35UK£0.284
Oct ’24UK£0.25
UK£0.43
+70.99%
13.92%UK£0.51UK£0.35UK£0.294
Sep ’24UK£0.18
UK£0.31
+71.72%
45.21%UK£0.49UK£0.15UK£0.334
Aug ’24UK£0.18
UK£0.48
+162.15%
33.97%UK£0.76UK£0.28UK£0.365
Jul ’24UK£0.23
UK£0.49
+119.10%
33.57%UK£0.80UK£0.30UK£0.306
Jun ’24UK£0.28
UK£0.50
+74.27%
30.85%UK£0.80UK£0.30UK£0.237
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
UK£0.34
Fair Value
33.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/10 22:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/10 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Devolver Digital, Inc. 9 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William LarwoodBerenberg
Patrick O'DonnellGoodbody Stockbrokers
William WallisNumis Securities Ltd.