tinyBuild, Inc.

AIM:TBLD Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£35.4m

tinyBuild Değerleme

TBLD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TBLD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: TBLD ( £0.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £0.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TBLD adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

TBLD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TBLD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TBLD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TBLD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TBLD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
SatışUS$35.51m
Piyasa DeğeriUS$46.85m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TBLD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TBLD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.2x
GANA Gana Media Group
15.6xn/aUK£31.0m
DEVO Devolver Digital
1x6.44%UK£93.3m
GMR Gaming Realms
2.7x4.14%UK£83.6m
FDEV Frontier Developments
1.4x-2.57%UK£148.9m
TBLD tinyBuild
1.3x8.74%UK£35.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: TBLD, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (5.2x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TBLD'nin PS Oranı, GB Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CINE Cineworld Group
0.002xn/aUS$6.69m
LVCG Live Company Group
0.1xn/aUS$1.37m
Bu PS aralığında başka şirket yok
TBLD 1.3xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TBLD Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, UK Entertainment sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TBLD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TBLD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TBLD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 0.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TBLD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.087
UK£0.10
+17.14%
17.07%UK£0.12UK£0.085n/a2
Jan ’27UK£0.07
UK£0.11
+56.43%
8.68%UK£0.12UK£0.10n/a2
Dec ’26UK£0.071
UK£0.11
+53.68%
8.68%UK£0.12UK£0.10n/a2
Nov ’26UK£0.066
UK£0.11
+65.28%
8.68%UK£0.12UK£0.10n/a2
Oct ’26UK£0.10
UK£0.11
+4.29%
8.68%UK£0.12UK£0.10n/a2
Sep ’26UK£0.063
UK£0.096
+53.60%
4.17%UK£0.10UK£0.092n/a2
Aug ’26UK£0.064
UK£0.096
+50.59%
4.17%UK£0.10UK£0.092n/a2
Jul ’26UK£0.056
UK£0.096
+70.67%
4.17%UK£0.10UK£0.092n/a2
Jun ’26UK£0.056
UK£0.07
+24.44%
42.86%UK£0.10UK£0.04UK£0.0732
May ’26UK£0.05
UK£0.07
+40.00%
42.86%UK£0.10UK£0.04UK£0.0772
Apr ’26UK£0.058
UK£0.057
-1.44%
54.54%UK£0.10UK£0.03UK£0.0713
Mar ’26UK£0.06
UK£0.051
-15.70%
68.18%UK£0.10UK£0.023UK£0.0723
Feb ’26UK£0.063
UK£0.051
-18.40%
68.18%UK£0.10UK£0.023UK£0.0753
Jan ’26UK£0.07
UK£0.051
-27.14%
68.18%UK£0.10UK£0.023UK£0.073
Dec ’25UK£0.039
UK£0.061
+56.41%
80.11%UK£0.13UK£0.023UK£0.0713
Nov ’25UK£0.037
UK£0.08
+113.33%
62.50%UK£0.13UK£0.03UK£0.0662
Oct ’25UK£0.037
UK£0.08
+116.22%
62.50%UK£0.13UK£0.03UK£0.102
Sep ’25UK£0.043
UK£0.08
+88.24%
62.50%UK£0.13UK£0.03UK£0.0632
Aug ’25UK£0.052
UK£0.08
+52.38%
62.50%UK£0.13UK£0.03UK£0.0642
Jul ’25UK£0.058
UK£0.08
+39.13%
62.50%UK£0.13UK£0.03UK£0.0562
Jun ’25UK£0.049
UK£0.08
+63.27%
62.50%UK£0.13UK£0.03UK£0.0562
UK£0.1
Fair Value
14.6% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/22 08:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/22 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

tinyBuild, Inc. 6 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kenneth RumphJefferies LLC
James LockyerPeel Hunt LLP
Rebecca CarrProgressive Equity Research