Roku, Inc.

LSE:0KXI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$12.1b

Roku Değerleme

0KXI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0KXI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0KXI ( $84.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $133.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0KXI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0KXI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0KXI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0KXI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0KXI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0KXI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.1x
SatışUS$3.90b
Piyasa DeğeriUS$12.11b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0KXI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0KXI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.3x
LBG LBG Media
3.1x9.6%UK£255.1m
CCP Celtic
1.3x-13.6%UK£158.9m
WPP WPP
0.6x-7.5%UK£9.2b
AUTO Auto Trader Group
12.1x6.6%UK£7.2b
0KXI Roku
3.1x11.5%US$12.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0KXI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.1x) kıyasla oran (4.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0KXI'nin PS Oranı, GB Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CINE Cineworld Group
0.002xn/aUS$6.69m
LVCG Live Company Group
0.1xn/aUS$1.37m
GILD Guild Esports
0.07xn/aUS$358.28k
Bu PS aralığında başka şirket yok
0KXI 3.1xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0KXI Price-To-Sales Oranı ( 3.1 x) baz alındığında, UK Entertainment sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0KXI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0KXI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.1x
Adil PS Oran4.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0KXI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.1 4.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0KXI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$84.18
US$78.70
-6.5%
18.2%US$100.00US$50.00n/a25
Dec ’25US$68.70
US$77.70
+13.1%
17.7%US$100.00US$50.00n/a25
Nov ’25US$65.82
US$77.80
+18.2%
17.1%US$100.00US$50.00n/a24
Oct ’25US$74.86
US$72.05
-3.8%
21.2%US$105.00US$50.00n/a24
Sep ’25US$66.81
US$68.26
+2.2%
20.1%US$105.00US$50.00n/a23
Aug ’25US$54.96
US$72.86
+32.6%
21.0%US$105.00US$50.00n/a22
Jul ’25US$61.58
US$73.18
+18.8%
20.5%US$105.00US$50.00n/a22
Jun ’25US$56.62
US$75.45
+33.3%
21.1%US$105.00US$50.00n/a23
May ’25US$59.06
US$75.66
+28.1%
20.8%US$105.00US$50.00n/a24
Apr ’25US$65.17
US$83.60
+28.3%
22.5%US$120.00US$50.00n/a23
Mar ’25US$63.14
US$84.25
+33.4%
21.8%US$120.00US$50.00n/a23
Feb ’25US$89.24
US$90.24
+1.1%
17.6%US$120.00US$63.00n/a24
Jan ’25US$92.14
US$88.58
-3.9%
19.4%US$120.00US$50.00n/a27
Dec ’24US$103.95
US$85.28
-18.0%
18.0%US$115.00US$50.00US$68.7026
Nov ’24US$58.85
US$82.30
+39.8%
20.2%US$115.00US$50.00US$65.8225
Oct ’24US$69.86
US$85.28
+22.1%
19.2%US$115.00US$50.00US$74.8627
Sep ’24US$81.73
US$80.21
-1.9%
17.8%US$100.00US$50.00US$66.8126
Aug ’24US$97.79
US$77.44
-20.8%
16.9%US$95.00US$50.00US$54.9627
Jul ’24US$64.22
US$69.35
+8.0%
16.9%US$90.00US$41.00US$61.5826
Jun ’24US$58.99
US$68.88
+16.8%
18.4%US$90.00US$41.00US$56.6225
May ’24US$56.30
US$68.88
+22.3%
18.4%US$90.00US$41.00US$59.0625
Apr ’24US$65.34
US$70.93
+8.6%
19.1%US$90.00US$36.00US$65.1723
Mar ’24US$64.19
US$71.05
+10.7%
19.3%US$90.00US$36.00US$63.1424
Feb ’24US$57.78
US$56.93
-1.5%
26.0%US$80.00US$30.00US$89.2424
Jan ’24US$39.60
US$60.10
+51.8%
25.0%US$90.00US$40.00US$92.1424
Dec ’23US$59.47
US$60.10
+1.1%
25.0%US$90.00US$40.00US$103.9524

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 10:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Roku, Inc. 45 Bu analistlerden 29, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard KramerArete Research Services LLP
David MakArete Research Services LLP
Vikram KesavabhotlaBaird