Vocento, S.A.

LSE:0KDD Stok Raporu

Piyasa değeri: €73.4m

Vocento Değerleme

0KDD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0KDD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0KDD ( €0.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0KDD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0KDD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0KDD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0KDD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0KDD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0KDD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
Satış€352.35m
Piyasa Değeri€73.45m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0KDD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0KDD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
CAU Centaur Media
1x4.0%UK£34.4m
TMO Time Out Group
1.8x6.6%UK£185.7m
RCH Reach
0.5x-2.5%UK£281.5m
MRIT Merit Group
0.4x1.8%UK£7.9m
0KDD Vocento
0.2x2.0%€73.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0KDD, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0KDD'nin PS Oranı, GB Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TMG Mission Group
0.1x-41.9%US$24.20m
JWNG Jaywing
0.08xn/aUS$2.07m
BONH Bonhill Group
0.04xn/aUS$681.51k
Bu PS aralığında başka şirket yok
0KDD 0.2xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies10PS00.81.62.43.24+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0KDD Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, UK Media sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0KDD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0KDD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0KDD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0KDD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€0.70
0%
7.5%€0.75€0.65n/a2
Nov ’25€0.66
€0.97
+46.0%
24.7%€1.30€0.75n/a3
Oct ’25€0.70
€0.97
+37.3%
24.7%€1.30€0.75n/a3
Sep ’25n/a
€0.97
0%
24.7%€1.30€0.75n/a3
Aug ’25€0.81
€0.97
+19.3%
24.7%€1.30€0.75n/a3
Jul ’25€0.83
€1.27
+53.0%
16.2%€1.50€1.00n/a3
Jun ’25€0.88
€1.27
+44.6%
16.2%€1.50€1.00n/a3
May ’25€0.89
€1.27
+42.3%
16.2%€1.50€1.00n/a3
Apr ’25€0.82
€1.27
+54.8%
16.2%€1.50€1.00n/a3
Mar ’25€0.61
€1.27
+108.3%
16.2%€1.50€1.00n/a3
Feb ’25€0.54
€1.20
+123.9%
24.5%€1.50€0.80n/a3
Jan ’25€0.56
€1.20
+114.3%
24.5%€1.50€0.80n/a3
Dec ’24€0.63
€1.20
+90.5%
24.5%€1.50€0.80n/a3
Nov ’24€0.62
€1.20
+92.9%
24.5%€1.50€0.80€0.663
Oct ’24€0.68
€1.20
+77.0%
24.5%€1.50€0.80€0.703
Sep ’24€0.71
€1.20
+69.5%
24.5%€1.50€0.80n/a3
Aug ’24€0.70
€1.20
+70.9%
24.5%€1.50€0.80€0.813
Jul ’24€0.72
€1.20
+67.6%
24.5%€1.50€0.80€0.833
Jun ’24€0.66
€1.20
+81.3%
24.5%€1.50€0.80€0.883
May ’24€0.72
€1.30
+81.1%
31.4%€1.80€0.80€0.893
Apr ’24€0.69
€1.30
+89.0%
31.4%€1.80€0.80€0.823
Mar ’24€0.72
€1.30
+81.1%
31.4%€1.80€0.80€0.613
Feb ’24€0.68
€1.30
+90.6%
31.4%€1.80€0.80€0.543
Jan ’24€0.62
€1.53
+146.5%
16.3%€1.80€1.20€0.563
Dec ’23€0.69
€1.53
+123.5%
16.3%€1.80€1.20€0.633
Nov ’23€0.61
€1.60
+161.4%
15.3%€1.80€1.20€0.624

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Métropole Télévision

€1.4b

Provides a range of programs, products, and services on various media.

0MGL

€10.78

7D

-1.1%

1Y

-13.9%

Vivendi

€8.8b

Operates as an entertainment, media, and communication company in France, the rest of Europe, the Americas, Asia/Oceania, and Africa.

0IIF

€8.71

7D

0.1%

1Y

0.3%

iQIYI

US$2.1b

Provides online entertainment video services in the People’s Republic of China.

0XWG

US$12.70

7D

0%

1Y

0%