Modern Times Group MTG AB

LSE:0GXJ Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 11.9b

Modern Times Group MTG Değerleme

0GXJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0GXJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 287.40
Fair Value
64.4% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0GXJ ( SEK102.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK287.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0GXJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0GXJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0GXJ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0GXJ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0GXJ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0GXJ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.4x
SatışSEK 8.60b
Piyasa DeğeriSEK 11.95b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0GXJ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0GXJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.9x
EVPL everplay group
3.1x3.78%UK£523.0m
GMR Gaming Realms
5.6x10.08%UK£161.5m
FDEV Frontier Developments
1.6x0.014%UK£142.7m
DEVO Devolver Digital
1.5x8.18%UK£109.1m
0GXJ Modern Times Group MTG
1.4x13.47%SEK 11.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0GXJ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.4x) kıyasla oran (2.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0GXJ'nin PS Oranı, GB Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CINE Cineworld Group
0.002xn/aUS$6.69m
DCD DCD Media
0.2xn/aUS$3.12m
LVCG Live Company Group
0.1xn/aUS$1.37m
Bu PS aralığında başka şirket yok
0GXJ 1.4xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies3PS012345+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0GXJ Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, UK Entertainment sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0GXJ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0GXJ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.4x
Adil PS Oran3.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0GXJ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.4 3.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0GXJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 102.30
SEK 133.75
+30.74%
4.07%SEK 140.00SEK 125.00n/a4
Jul ’26SEK 119.49
SEK 137.50
+15.07%
3.15%SEK 140.00SEK 130.00n/a4
Jun ’26SEK 108.58
SEK 138.25
+27.32%
3.56%SEK 143.00SEK 130.00n/a4
May ’26SEK 115.19
SEK 142.00
+23.28%
6.28%SEK 155.00SEK 130.00n/a4
Apr ’26SEK 113.69
SEK 151.25
+33.04%
2.74%SEK 155.00SEK 145.00n/a4
Mar ’26SEK 122.91
SEK 151.25
+23.06%
2.74%SEK 155.00SEK 145.00n/a4
Feb ’26SEK 101.70
SEK 137.00
+34.71%
9.64%SEK 155.00SEK 118.00n/a4
Jan ’26SEK 94.84
SEK 125.80
+32.64%
13.96%SEK 155.00SEK 105.00n/a5
Dec ’25SEK 92.18
SEK 125.80
+36.48%
13.96%SEK 155.00SEK 105.00n/a5
Nov ’25SEK 77.03
SEK 119.80
+55.53%
15.45%SEK 155.00SEK 102.00n/a5
Oct ’25SEK 78.53
SEK 121.40
+54.58%
14.62%SEK 155.00SEK 104.00n/a5
Sep ’25SEK 77.08
SEK 122.20
+58.54%
13.93%SEK 155.00SEK 108.00n/a5
Aug ’25SEK 81.90
SEK 122.20
+49.21%
13.93%SEK 155.00SEK 108.00n/a5
Jul ’25SEK 83.60
SEK 120.00
+43.54%
7.43%SEK 135.00SEK 110.00SEK 119.495
Jun ’25SEK 91.77
SEK 118.80
+29.45%
9.54%SEK 135.00SEK 100.00SEK 108.585
May ’25SEK 94.40
SEK 118.80
+25.85%
9.54%SEK 135.00SEK 100.00SEK 115.195
Apr ’25SEK 81.54
SEK 113.00
+38.58%
11.69%SEK 135.00SEK 100.00SEK 113.694
Mar ’25SEK 74.63
SEK 113.00
+51.42%
11.69%SEK 135.00SEK 100.00SEK 122.914
Feb ’25SEK 81.77
SEK 108.75
+32.99%
14.31%SEK 135.00SEK 95.00SEK 101.704
Jan ’25SEK 84.94
SEK 108.75
+28.03%
11.89%SEK 130.00SEK 95.00SEK 94.844
Dec ’24SEK 87.00
SEK 108.75
+25.00%
11.89%SEK 130.00SEK 95.00SEK 92.184
Nov ’24SEK 89.84
SEK 108.75
+21.05%
11.89%SEK 130.00SEK 95.00SEK 77.034
Oct ’24SEK 73.94
SEK 103.75
+40.32%
15.00%SEK 130.00SEK 90.00SEK 78.534
Sep ’24SEK 76.13
SEK 103.75
+36.29%
15.00%SEK 130.00SEK 90.00SEK 77.084
Aug ’24SEK 69.58
SEK 103.75
+49.12%
15.00%SEK 130.00SEK 90.00SEK 81.904
Jul ’24SEK 68.27
SEK 102.25
+49.77%
16.52%SEK 130.00SEK 85.00SEK 83.604
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 134.14
Fair Value
23.7% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/22 14:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/21 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Modern Times Group MTG AB 28 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Véronique Cabioc'h Le BrunAlphaValue
Natasha BrilliantBarclays