Paradox Interactive AB (publ)

LSE:0GDU Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 14.0b

Paradox Interactive Değerleme

0GDU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0GDU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 0GDU ( SEK132.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK144.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0GDU adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0GDU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0GDU neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0GDU için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0GDU'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0GDU'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.5x
SatışSEK 2.16b
Piyasa DeğeriSEK 13.95b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0GDU'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0GDU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2x
EVPL everplay group
2.4x3.55%UK£390.5m
FDEV Frontier Developments
1.4x-2.42%UK£143.5m
DEVO Devolver Digital
1.2x6.06%UK£100.3m
GMR Gaming Realms
2.8x4.14%UK£88.5m
0GDU Paradox Interactive
6.5x5.17%SEK 14.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0GDU Price-To-Sales Oranı ( 6.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0GDU'nin PS Oranı, GB Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CINE Cineworld Group
0.002xn/aUS$6.69m
LVCG Live Company Group
0.1xn/aUS$1.37m
Bu PS aralığında başka şirket yok
0GDU 6.5xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0GDU Price-To-Sales Oranı ( 6.5 x) baz alındığında, UK Entertainment sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0GDU 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0GDU PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.5x
Adil PS Oran1.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0GDU tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.5 1.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0GDU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 132.10
SEK 154.40
+16.88%
8.33%SEK 170.00SEK 132.00n/a5
May ’27SEK 134.95
SEK 148.80
+10.26%
10.23%SEK 170.00SEK 129.00n/a5
Apr ’27SEK 124.10
SEK 157.00
+26.51%
14.82%SEK 180.00SEK 129.00n/a4
Mar ’27SEK 123.20
SEK 157.88
+28.15%
14.09%SEK 180.00SEK 132.50n/a4
Feb ’27SEK 129.70
SEK 164.00
+26.45%
10.50%SEK 180.00SEK 139.00n/a4
Jan ’27SEK 161.80
SEK 211.67
+30.82%
1.11%SEK 215.00SEK 210.00n/a3
Dec ’26SEK 179.00
SEK 211.67
+18.25%
1.11%SEK 215.00SEK 210.00n/a3
Nov ’26SEK 168.60
SEK 186.25
+10.47%
16.04%SEK 215.00SEK 140.00n/a4
Oct ’26SEK 170.40
SEK 191.25
+12.24%
14.48%SEK 225.00SEK 150.00n/a4
Sep ’26SEK 172.80
SEK 191.25
+10.68%
14.48%SEK 225.00SEK 150.00n/a4
Aug ’26SEK 164.55
SEK 187.25
+13.80%
12.56%SEK 215.00SEK 150.00n/a4
Jul ’26SEK 186.50
SEK 211.00
+13.14%
15.60%SEK 250.00SEK 160.00n/a5
Jun ’26SEK 192.00
SEK 213.00
+10.94%
14.96%SEK 250.00SEK 160.00n/a5
May ’26SEK 186.05
SEK 214.00
+15.02%
14.95%SEK 250.00SEK 160.00SEK 134.955
Apr ’26SEK 181.20
SEK 231.00
+27.48%
17.66%SEK 280.00SEK 160.00SEK 124.105
Mar ’26SEK 208.20
SEK 231.00
+10.95%
17.66%SEK 280.00SEK 160.00SEK 123.205
Feb ’26SEK 216.80
SEK 230.00
+6.09%
18.08%SEK 280.00SEK 155.00SEK 129.705
Jan ’26SEK 205.40
SEK 219.17
+6.70%
20.17%SEK 280.00SEK 140.00SEK 161.806
Dec ’25SEK 185.20
SEK 219.17
+18.34%
20.17%SEK 280.00SEK 140.00SEK 179.006
Nov ’25SEK 203.20
SEK 211.67
+4.17%
23.84%SEK 280.00SEK 140.00SEK 168.606
Oct ’25SEK 181.70
SEK 190.00
+4.57%
23.36%SEK 240.00SEK 125.00SEK 170.405
Sep ’25SEK 141.00
SEK 190.00
+34.75%
23.36%SEK 240.00SEK 125.00SEK 172.805
Aug ’25SEK 151.10
SEK 191.00
+26.41%
22.48%SEK 240.00SEK 130.00SEK 164.555
Jul ’25SEK 142.35
SEK 196.00
+37.69%
22.73%SEK 250.00SEK 130.00SEK 186.505
Jun ’25SEK 149.40
SEK 227.50
+52.28%
19.00%SEK 270.00SEK 160.00SEK 192.004
May ’25SEK 168.40
SEK 242.50
+44.00%
9.39%SEK 270.00SEK 220.00SEK 186.054
SEK 154.4
Fair Value
14.4% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 06:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Paradox Interactive AB (publ) 10 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Edward JamesBerenberg
Mikael LaséenCarnegie Investment Bank AB