Paradox Interactive AB (publ)

LSE:0GDU Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 16.8b

Paradox Interactive Değerleme

0GDU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0GDU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SEK 162.33
Fair Value
1.4% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0GDU ( SEK160 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK162.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0GDU adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0GDU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0GDU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0GDU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0GDU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0GDU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.4x
KazançlarSEK 637.67m
Piyasa DeğeriSEK 16.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0GDU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0GDU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.2x
EVPL everplay group
22.9x11.76%UK£500.0m
FDEV Frontier Developments
11.3x-13.93%UK£184.5m
GMR Gaming Realms
14.5x11.31%UK£118.8m
FOUR 4imprint Group
12.1x-9.90%UK£1.1b
0GDU Paradox Interactive
26.4x20.65%SEK 16.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0GDU Price-To-Earnings Oranı ( 26.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0GDU'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0GDU 26.4xSektör Avg. 15.4xNo. of Companies9PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0GDU Price-To-Earnings Oranı ( 26.4 x) baz alındığında, UK Entertainment sektör ortalamasına ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0GDU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0GDU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.4x
Adil PE Oran22.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0GDU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.4 22.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0GDU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 160.00
SEK 201.67
+26.04%
7.66%SEK 215.00SEK 180.00n/a3
Nov ’26SEK 168.60
SEK 186.25
+10.47%
16.04%SEK 215.00SEK 140.00n/a4
Oct ’26SEK 170.40
SEK 191.25
+12.24%
14.48%SEK 225.00SEK 150.00n/a4
Sep ’26SEK 172.80
SEK 191.25
+10.68%
14.48%SEK 225.00SEK 150.00n/a4
Aug ’26SEK 164.55
SEK 187.25
+13.80%
12.56%SEK 215.00SEK 150.00n/a4
Jul ’26SEK 186.50
SEK 211.00
+13.14%
15.60%SEK 250.00SEK 160.00n/a5
Jun ’26SEK 192.00
SEK 213.00
+10.94%
14.96%SEK 250.00SEK 160.00n/a5
May ’26SEK 186.05
SEK 214.00
+15.02%
14.95%SEK 250.00SEK 160.00n/a5
Apr ’26SEK 181.20
SEK 231.00
+27.48%
17.66%SEK 280.00SEK 160.00n/a5
Mar ’26SEK 208.20
SEK 231.00
+10.95%
17.66%SEK 280.00SEK 160.00n/a5
Feb ’26SEK 216.80
SEK 230.00
+6.09%
18.08%SEK 280.00SEK 155.00n/a5
Jan ’26SEK 205.40
SEK 219.17
+6.70%
20.17%SEK 280.00SEK 140.00n/a6
Dec ’25SEK 185.20
SEK 219.17
+18.34%
20.17%SEK 280.00SEK 140.00n/a6
Nov ’25SEK 203.20
SEK 211.67
+4.17%
23.84%SEK 280.00SEK 140.00SEK 168.606
Oct ’25SEK 181.70
SEK 190.00
+4.57%
23.36%SEK 240.00SEK 125.00SEK 170.405
Sep ’25SEK 141.00
SEK 190.00
+34.75%
23.36%SEK 240.00SEK 125.00SEK 172.805
Aug ’25SEK 151.10
SEK 191.00
+26.41%
22.48%SEK 240.00SEK 130.00SEK 164.555
Jul ’25SEK 142.35
SEK 196.00
+37.69%
22.73%SEK 250.00SEK 130.00SEK 186.505
Jun ’25SEK 149.40
SEK 227.50
+52.28%
19.00%SEK 270.00SEK 160.00SEK 192.004
May ’25SEK 168.40
SEK 242.50
+44.00%
9.39%SEK 270.00SEK 220.00SEK 186.054
Apr ’25SEK 188.19
SEK 253.75
+34.84%
9.18%SEK 280.00SEK 220.00SEK 181.204
Mar ’25SEK 192.29
SEK 253.75
+31.97%
9.18%SEK 280.00SEK 220.00SEK 208.204
Feb ’25SEK 199.05
SEK 255.00
+28.11%
10.65%SEK 280.00SEK 215.00SEK 216.804
Jan ’25SEK 224.99
SEK 258.75
+15.00%
10.70%SEK 285.00SEK 215.00SEK 205.404
Dec ’24SEK 211.66
SEK 258.75
+22.25%
10.70%SEK 285.00SEK 215.00SEK 185.204
Nov ’24SEK 214.40
SEK 261.25
+21.85%
11.43%SEK 290.00SEK 215.00SEK 203.204
SEK 202.81
Fair Value
21.1% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/25 03:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/25 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Paradox Interactive AB (publ) 11 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Edward JamesBerenberg
Mikael LaséenCarnegie Investment Bank AB