CTS Eventim AG & Co. KGaA

LSE:0EEE Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.9b

CTS Eventim KGaA Değerleme

0EEE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0EEE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0EEE ( €82.44 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €75.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0EEE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0EEE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0EEE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0EEE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0EEE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0EEE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.6x
Kazançlar€251.68m
Piyasa Değeri€7.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0EEE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0EEE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.5x
CCP Celtic
11.7x-60.8%UK£156.5m
LBG LBG Media
39x24.5%UK£278.1m
AUTO Auto Trader Group
26.5x8.2%UK£7.4b
INF Informa
36.9x22.4%UK£11.6b
0EEE CTS Eventim KGaA
31.6x14.1%€7.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0EEE Price-To-Earnings Oranı ( 31.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0EEE'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0EEE 31.6xSektör Avg. 13.9xNo. of Companies12PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0EEE Price-To-Earnings Oranı ( 31.6 x) baz alındığında, UK Entertainment sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0EEE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0EEE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.6x
Adil PE Oran25.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0EEE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.6 25.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0EEE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€82.44
€96.91
+17.5%
9.2%€114.00€78.00n/a11
Nov ’25€96.70
€97.27
+0.6%
8.9%€114.00€80.00n/a11
Oct ’25€94.05
€94.50
+0.5%
7.9%€107.00€80.00n/a10
Sep ’25€84.72
€93.00
+9.8%
9.2%€107.00€78.00n/a11
Aug ’25€80.18
€90.73
+13.2%
10.3%€107.00€74.00n/a11
Jul ’25€79.94
€90.27
+12.9%
10.0%€107.00€74.00n/a11
Jun ’25€79.76
€88.00
+10.3%
10.2%€102.00€74.00n/a11
May ’25€83.85
€86.09
+2.7%
13.8%€102.00€60.00n/a11
Apr ’25€82.43
€78.60
-4.7%
11.8%€95.00€60.00n/a10
Mar ’25€73.57
€76.10
+3.4%
9.5%€90.00€60.00n/a10
Feb ’25€64.89
€73.80
+13.7%
8.7%€85.00€60.00n/a10
Jan ’25€62.89
€74.00
+17.7%
9.5%€85.00€60.00n/a10
Dec ’24€63.55
€73.90
+16.3%
9.3%€85.00€60.00n/a10
Nov ’24€57.38
€72.85
+27.0%
9.9%€85.00€59.00€96.7010
Oct ’24€53.92
€72.00
+33.5%
10.2%€85.00€59.00€94.0510
Sep ’24€57.51
€71.11
+23.6%
11.7%€85.00€59.00€84.729
Aug ’24€59.92
€70.50
+17.7%
12.0%€85.00€59.00€80.188
Jul ’24€57.37
€70.50
+22.9%
12.0%€85.00€59.00€79.948
Jun ’24€66.45
€70.13
+5.5%
12.2%€85.00€59.00€79.768
May ’24€59.61
€68.43
+14.8%
13.5%€84.00€55.00€83.857
Apr ’24€56.78
€68.43
+20.5%
13.5%€84.00€55.00€82.437
Mar ’24€61.98
€67.14
+8.3%
15.9%€84.00€50.00€73.577
Feb ’24€63.74
€64.71
+1.5%
14.9%€80.00€50.00€64.897
Jan ’24€59.88
€64.71
+8.1%
14.9%€80.00€50.00€62.897
Dec ’23€60.84
€64.43
+5.9%
14.5%€80.00€50.00€63.557
Nov ’23€48.82
€63.86
+30.8%
17.1%€80.00€50.00€57.387

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Match Group

US$7.9b

Engages in the provision of dating products.

0JZ7

US$31.86

7D

3.3%

1Y

-0.5%

Métropole Télévision

€1.4b

Provides a range of programs, products, and services on various media.

0MGL

€10.92

7D

0.02%

1Y

-12.3%

ProSiebenSat.1 Media

€1.1b

Operates as a media company in Germany, Austria, Switzerland, the United States, and internationally.

0QG9

€4.75

7D

-3.4%

1Y

-19.3%