Ubisoft Entertainment SA

BATS-CHIXE:UBIP Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.6b

Ubisoft Entertainment Değerleme

UBIP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UBIP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UBIP ( €12.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €17.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UBIP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UBIP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UBIP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo UBIP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, UBIP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
UBIP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
Satış€2.14b
Piyasa Değeri€1.58b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

UBIP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla UBIP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.1x
TM17 Team17 Group
1.7x2.2%UK£288.0m
DEVO Devolver Digital
1.5x12.1%UK£114.8m
FDEV Frontier Developments
1x2.0%UK£86.9m
GMR Gaming Realms
4.3x11.6%UK£108.8m
UBIP Ubisoft Entertainment
0.7x5.5%€1.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: UBIP, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (2.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

UBIP'nin PS Oranı, GB Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CINE Cineworld Group
0.002xn/aUS$6.69m
LVCG Live Company Group
0.1xn/aUS$1.37m
GILD Guild Esports
0.06xn/aUS$316.61k
Bu PS aralığında başka şirket yok
No. of Companies4PS00.81.62.43.24+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: UBIP Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, UK Entertainment sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

UBIP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

UBIP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için UBIP 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UBIP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€12.22
€16.89
+38.3%
33.9%€30.00€10.00n/a21
Nov ’25€14.12
€16.89
+19.6%
33.9%€30.00€10.00n/a21
Oct ’25€10.36
€17.03
+64.4%
38.7%€30.00€10.00n/a21
Sep ’25n/a
€28.40
0%
27.6%€50.00€16.00n/a23
Aug ’25€18.87
€28.57
+51.4%
26.6%€50.00€19.00n/a23
Jul ’25€20.58
€28.46
+38.3%
26.6%€50.00€19.00n/a24
Jun ’25€22.56
€28.46
+26.2%
26.6%€50.00€19.00n/a24
May ’25€21.76
€29.11
+33.8%
26.4%€50.00€19.00n/a24
Apr ’25n/a
€29.51
0%
26.5%€50.00€19.00n/a24
Mar ’25€21.15
€29.58
+39.8%
26.7%€50.00€19.00n/a24
Feb ’25€20.11
€29.42
+46.3%
26.2%€50.00€17.00n/a24
Jan ’25n/a
€30.96
0%
25.7%€50.00€17.00n/a22
Dec ’24€25.37
€30.73
+21.1%
26.3%€50.00€17.00n/a21
Nov ’24€26.41
€32.16
+21.8%
39.5%€80.00€17.00€14.1221
Oct ’24€30.01
€30.94
+3.1%
42.1%€80.00€17.00€10.3621
Sep ’24n/a
€30.58
0%
42.6%€80.00€17.00n/a21
Aug ’24€30.47
€30.29
-0.6%
43.3%€80.00€16.80€18.8721
Jul ’24€25.70
€28.11
+9.4%
46.5%€80.00€16.80€20.5822
Jun ’24€26.45
€27.67
+4.6%
46.3%€80.00€16.80€22.5623
May ’24€25.66
€29.68
+15.7%
48.4%€80.00€16.80€21.7623
Apr ’24€24.23
€31.79
+31.2%
54.6%€80.00€16.80n/a22
Mar ’24€21.00
€29.44
+40.2%
49.4%€80.00€16.80€21.1523
Feb ’24€18.68
€30.62
+63.9%
47.3%€80.00€17.00€20.1123
Jan ’24n/a
€44.72
0%
28.7%€80.00€28.50n/a23
Dec ’23€27.56
€45.02
+63.4%
28.7%€80.00€28.50€25.3723
Nov ’23€27.23
€45.02
+65.4%
28.7%€80.00€28.50€26.4123

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Métropole Télévision

€1.4b

Provides a range of programs, products, and services on various media.

0MGL

€10.78

7D

-1.1%

1Y

-13.9%

Vivendi

€8.8b

Operates as an entertainment, media, and communication company in France, the rest of Europe, the Americas, Asia/Oceania, and Africa.

0IIF

€8.71

7D

0.1%

1Y

0.3%

iQIYI

US$2.1b

Provides online entertainment video services in the People’s Republic of China.

0XWG

US$12.70

7D

0%

1Y

0%