Paradox Interactive AB (publ)

BATS-CHIXE:PDXS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 14.0b

Paradox Interactive Değerleme

PDXS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PDXS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: PDXS ( SEK132.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK152.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PDXS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

PDXS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PDXS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PDXS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PDXS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PDXS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı110.6x
KazançlarSEK 126.46m
Piyasa DeğeriSEK 13.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PDXS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PDXS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.3x
EVPL everplay group
6.7x-17.05%UK£348.7m
FDEV Frontier Developments
7.3x-33.08%UK£146.0m
GMR Gaming Realms
14.6x4.33%UK£86.9m
MONY MONY Group
12.7x5.02%UK£1.0b
PDXS Paradox Interactive
110.6x44.08%SEK 14.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PDXS Price-To-Earnings Oranı ( 110.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PDXS'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies19PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PDXS Price-To-Earnings Oranı ( 110.6 x) baz alındığında, UK Entertainment sektör ortalamasına ( 9.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PDXS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PDXS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran110.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PDXS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PDXS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 132.30
SEK 154.40
+16.70%
7.08%SEK 170.00SEK 137.00n/a5
Aug ’27n/a
SEK 154.40
0%
8.33%SEK 170.00SEK 132.00n/a5
Jul ’27n/a
SEK 154.40
0%
8.33%SEK 170.00SEK 132.00n/a5
Jun ’27n/a
SEK 154.40
0%
8.33%SEK 170.00SEK 132.00n/a5
May ’27n/a
SEK 148.80
0%
10.23%SEK 170.00SEK 129.00n/a5
Apr ’27n/a
SEK 157.00
0%
14.82%SEK 180.00SEK 129.00n/a4
Mar ’27n/a
SEK 157.88
0%
14.09%SEK 180.00SEK 132.50n/a4
Feb ’27n/a
SEK 164.00
0%
10.50%SEK 180.00SEK 139.00n/a4
Jan ’27n/a
SEK 211.67
0%
1.11%SEK 215.00SEK 210.00n/a3
Dec ’26n/a
SEK 211.67
0%
1.11%SEK 215.00SEK 210.00n/a3
Nov ’26n/a
SEK 186.25
0%
16.04%SEK 215.00SEK 140.00n/a4
Oct ’26n/a
SEK 191.25
0%
14.48%SEK 225.00SEK 150.00n/a4
Sep ’26n/a
SEK 191.25
0%
14.48%SEK 225.00SEK 150.00n/a4
Aug ’26n/a
SEK 187.25
0%
12.56%SEK 215.00SEK 150.00n/a4
Jul ’26n/a
SEK 211.00
0%
15.60%SEK 250.00SEK 160.00n/a5
Jun ’26n/a
SEK 213.00
0%
14.96%SEK 250.00SEK 160.00n/a5
May ’26n/a
SEK 214.00
0%
14.95%SEK 250.00SEK 160.00n/a5
Apr ’26n/a
SEK 231.00
0%
17.66%SEK 280.00SEK 160.00n/a5
Mar ’26n/a
SEK 231.00
0%
17.66%SEK 280.00SEK 160.00n/a5
Feb ’26n/a
SEK 230.00
0%
18.08%SEK 280.00SEK 155.00n/a5
Jan ’26n/a
SEK 219.17
0%
20.17%SEK 280.00SEK 140.00n/a6
Dec ’25n/a
SEK 219.17
0%
20.17%SEK 280.00SEK 140.00n/a6
Nov ’25n/a
SEK 211.67
0%
23.84%SEK 280.00SEK 140.00n/a6
Oct ’25n/a
SEK 190.00
0%
23.36%SEK 240.00SEK 125.00n/a5
Sep ’25n/a
SEK 190.00
0%
23.36%SEK 240.00SEK 125.00n/a5
Aug ’25n/a
SEK 191.00
0%
22.48%SEK 240.00SEK 130.00n/a5
SEK 154.28
Fair Value
14.2% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/13 08:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/13 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Paradox Interactive AB (publ) 10 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Edward JamesBerenberg
Mikael LaséenCarnegie Investment Bank AB