Modern Times Group MTG AB

BATS-CHIXE:MTGBS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 14.0b

Modern Times Group MTG Değerleme

MTGBS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MTGBS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 268.96
Fair Value
58.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MTGBS ( SEK110.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK268.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MTGBS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MTGBS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MTGBS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MTGBS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MTGBS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MTGBS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2x
SatışSEK 7.13b
Piyasa DeğeriSEK 13.97b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MTGBS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MTGBS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.2x
EVPL everplay group
2.4x3.7%UK£391.7m
GMR Gaming Realms
4.4x10.1%UK£124.2m
DEVO Devolver Digital
1.2x8.2%UK£96.1m
FDEV Frontier Developments
0.8x1.9%UK£73.4m
MTGBS Modern Times Group MTG
2x18.8%SEK 14.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: MTGBS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2x) kıyasla oran (2.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MTGBS'nin PS Oranı, GB Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CINE Cineworld Group
0.002xn/aUS$6.69m
AEO Aeorema Communications
0.2xn/aUS$5.53m
LVCG Live Company Group
0.1xn/aUS$1.37m
CASS Cassell Capital
0.1xn/aUS$668.02k
Bu PS aralığında başka şirket yok
No. of Companies4PS00.81.62.43.24+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MTGBS Price-To-Sales Oranı ( 2 x) baz alındığında, UK Entertainment sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MTGBS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MTGBS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için MTGBS 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MTGBS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
SEK 142.00
0%
6.3%SEK 155.00SEK 130.00n/a4
Apr ’26n/a
SEK 151.25
0%
2.7%SEK 155.00SEK 145.00n/a4
Mar ’26n/a
SEK 151.25
0%
2.7%SEK 155.00SEK 145.00n/a4
Feb ’26n/a
SEK 137.00
0%
9.6%SEK 155.00SEK 118.00n/a4
Jan ’26n/a
SEK 125.80
0%
14.0%SEK 155.00SEK 105.00n/a5
Dec ’25n/a
SEK 125.80
0%
14.0%SEK 155.00SEK 105.00n/a5
Nov ’25SEK 76.50
SEK 119.80
+56.6%
15.4%SEK 155.00SEK 102.00n/a5
Oct ’25n/a
SEK 121.40
0%
14.6%SEK 155.00SEK 104.00n/a5
Sep ’25n/a
SEK 122.20
0%
13.9%SEK 155.00SEK 108.00n/a5
Aug ’25n/a
SEK 122.20
0%
13.9%SEK 155.00SEK 108.00n/a5
Jul ’25n/a
SEK 120.00
0%
7.4%SEK 135.00SEK 110.00n/a5
Jun ’25n/a
SEK 118.80
0%
9.5%SEK 135.00SEK 100.00n/a5
May ’25n/a
SEK 118.80
0%
9.5%SEK 135.00SEK 100.00SEK 110.605
Apr ’25n/a
SEK 113.00
0%
11.7%SEK 135.00SEK 100.00n/a4
Mar ’25n/a
SEK 113.00
0%
11.7%SEK 135.00SEK 100.00n/a4
Feb ’25n/a
SEK 108.75
0%
14.3%SEK 135.00SEK 95.00n/a4
Jan ’25n/a
SEK 108.75
0%
11.9%SEK 130.00SEK 95.00n/a4
Dec ’24n/a
SEK 108.75
0%
11.9%SEK 130.00SEK 95.00n/a4
Nov ’24n/a
SEK 108.75
0%
11.9%SEK 130.00SEK 95.00SEK 76.504
Oct ’24n/a
SEK 103.75
0%
15.0%SEK 130.00SEK 90.00n/a4
Sep ’24SEK 72.55
SEK 103.75
+43.0%
15.0%SEK 130.00SEK 90.00n/a4
Aug ’24n/a
SEK 103.75
0%
15.0%SEK 130.00SEK 90.00n/a4
Jul ’24n/a
SEK 102.25
0%
16.5%SEK 130.00SEK 85.00n/a4
Jun ’24n/a
SEK 102.25
0%
16.5%SEK 130.00SEK 85.00n/a4
May ’24SEK 85.20
SEK 102.25
+20.0%
16.5%SEK 130.00SEK 85.00n/a4
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 139.35
Fair Value
20.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/04 06:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/25 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Modern Times Group MTG AB 28 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Véronique Cabioc'h Le BrunAlphaValue
Natasha BrilliantBarclays