Smurfit Westrock Plc

LSE:SWR Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£13.6b

Smurfit Westrock Değerleme

SWR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SWR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

UK£70.28
Fair Value
63.5% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SWR ( £25.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £70.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SWR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SWR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SWR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SWR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SWR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SWR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.9x
KazançlarUS$748.00m
Piyasa DeğeriUS$17.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SWR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SWR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33x
FRES Fresnillo
49.8x34.04%UK£17.2b
ANTO Antofagasta
32.6x13.01%UK£27.0b
MNDI Mondi
22.3x24.09%UK£3.7b
CRDA Croda International
27.5x16.49%UK£3.9b
SWR Smurfit Westrock
23.9x29.89%UK£17.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SWR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.9x) kıyasla oran (33x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SWR'nin PE Oranı, European Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SWR 23.9xSektör Avg. 14.5xNo. of Companies5PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SWR Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 x) baz alındığında, European Packaging sektör ortalamasına ( 14.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SWR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SWR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.9x
Adil PE Oran30.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SWR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 30.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SWR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£25.65
UK£41.21
+60.65%
8.61%UK£47.81UK£35.67n/a15
Nov ’26UK£27.46
UK£42.53
+54.86%
8.61%UK£47.93UK£37.28n/a15
Oct ’26UK£32.08
UK£42.18
+31.50%
9.08%UK£46.99UK£34.31n/a15
Sep ’26UK£34.37
UK£41.52
+20.80%
9.03%UK£46.68UK£34.09n/a14
Aug ’26UK£33.10
UK£41.92
+26.66%
9.81%UK£47.50UK£34.69n/a14
Jul ’26UK£33.25
UK£38.97
+17.21%
12.73%UK£45.85UK£31.29n/a15
Jun ’26UK£31.90
UK£39.86
+24.94%
13.16%UK£47.50UK£31.91n/a15
May ’26UK£31.34
UK£41.67
+32.95%
14.72%UK£51.21UK£32.38n/a15
Apr ’26UK£34.79
UK£46.16
+32.70%
10.27%UK£52.32UK£36.16n/a14
Mar ’26UK£41.04
UK£48.09
+17.17%
9.51%UK£54.05UK£37.36n/a14
Feb ’26UK£43.05
UK£48.64
+12.97%
10.47%UK£55.47UK£37.78n/a14
Jan ’26UK£43.16
UK£47.89
+10.95%
11.18%UK£55.18UK£37.59n/a12
Dec ’25UK£43.24
UK£46.46
+7.44%
10.53%UK£54.14UK£36.88n/a12
Nov ’25UK£39.30
UK£44.59
+13.46%
9.90%UK£51.08UK£36.38UK£27.4613
Oct ’25UK£36.98
UK£43.66
+18.07%
8.40%UK£49.91UK£38.74UK£32.0812
Sep ’25UK£35.91
UK£43.65
+21.56%
8.40%UK£49.90UK£38.74UK£34.3712
Aug ’25UK£34.08
UK£45.57
+33.71%
8.75%UK£51.56UK£40.81UK£33.1011
UK£40.62
Fair Value
36.9% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/17 07:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/17 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Smurfit Westrock Plc 27 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gaurav JainBarclays
Eoghan ReidBerenberg
Joseph BloomfieldBerenberg