Resolute Mining Limited

LSE:RSG Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£447.2m

Resolute Mining Değerleme

RSG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RSG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RSG ( £0.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £1.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RSG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RSG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RSG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RSG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RSG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RSG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı44.2x
KazançlarUS$12.68m
Piyasa DeğeriUS$560.35m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RSG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RSG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.7x
PAF Pan African Resources
11.6x27.2%UK£735.0m
HOC Hochschild Mining
49.4x53.0%UK£1.2b
CEY Centamin
25.5x21.7%UK£1.7b
SRB Serabi Gold
8.1x45.0%UK£70.1m
RSG Resolute Mining
44.2x42.2%UK£862.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RSG Price-To-Earnings Oranı ( 44.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RSG'nin PE Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$124.52m
RSG 44.2xSektör Avg. 10.3xNo. of Companies8PE01020304050+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RSG Price-To-Earnings Oranı ( 44.2 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 10.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RSG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RSG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44.2x
Adil PE Oran31.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RSG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 44.2 31.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RSG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.21
UK£0.34
+59.7%
18.2%UK£0.44UK£0.26n/a5
Nov ’25UK£0.41
UK£0.56
+38.0%
31.3%UK£0.89UK£0.39n/a5
Oct ’25UK£0.38
UK£0.46
+21.8%
37.2%UK£0.79UK£0.28n/a5
Sep ’25UK£0.34
UK£0.45
+33.7%
38.5%UK£0.79UK£0.28n/a5
Aug ’25UK£0.33
UK£0.45
+37.3%
38.5%UK£0.79UK£0.28n/a5
Jul ’25UK£0.27
UK£0.44
+65.0%
34.8%UK£0.74UK£0.29n/a5
Jun ’25UK£0.29
UK£0.40
+34.9%
45.0%UK£0.73UK£0.21n/a5
May ’25UK£0.22
UK£0.38
+69.6%
47.2%UK£0.72UK£0.21n/a5
Apr ’25UK£0.22
UK£0.35
+57.2%
38.2%UK£0.59UK£0.19n/a5
Mar ’25UK£0.22
UK£0.34
+55.3%
40.1%UK£0.59UK£0.19n/a5
Feb ’25UK£0.22
UK£0.34
+57.1%
40.7%UK£0.59UK£0.19n/a5
Jan ’25UK£0.24
UK£0.32
+35.4%
32.7%UK£0.51UK£0.19n/a5
Dec ’24UK£0.23
UK£0.34
+45.7%
32.5%UK£0.50UK£0.18n/a6
Nov ’24UK£0.18
UK£0.34
+85.8%
32.5%UK£0.50UK£0.18UK£0.416
Oct ’24UK£0.17
UK£0.35
+102.2%
30.4%UK£0.51UK£0.20UK£0.386
Sep ’24UK£0.18
UK£0.35
+90.9%
31.2%UK£0.52UK£0.21UK£0.346
Aug ’24UK£0.19
UK£0.35
+82.5%
31.2%UK£0.52UK£0.21UK£0.336
Jul ’24UK£0.21
UK£0.38
+79.3%
31.2%UK£0.55UK£0.23UK£0.275
Jun ’24UK£0.25
UK£0.38
+50.5%
32.1%UK£0.56UK£0.23UK£0.295
May ’24UK£0.24
UK£0.35
+43.4%
35.1%UK£0.55UK£0.23UK£0.224
Apr ’24UK£0.23
UK£0.32
+41.5%
34.1%UK£0.54UK£0.24UK£0.225
Mar ’24UK£0.14
UK£0.32
+126.4%
40.8%UK£0.55UK£0.18UK£0.225
Feb ’24UK£0.16
UK£0.33
+108.2%
40.1%UK£0.57UK£0.19UK£0.225
Jan ’24UK£0.12
UK£0.34
+185.5%
49.3%UK£0.55UK£0.14UK£0.243
Dec ’23UK£0.10
UK£0.34
+236.1%
49.3%UK£0.55UK£0.14UK£0.233
Nov ’23UK£0.11
UK£0.35
+209.0%
40.0%UK£0.55UK£0.16UK£0.184

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Elkem

NOK 11.6b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.05

7D

0.6%

1Y

-0.6%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.53

7D

-2.7%

1Y

-6.7%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.30

7D

-1.0%

1Y

-22.3%