Ferrexpo plc

LSE:FXPO Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£168.1m

Ferrexpo Değerleme

FXPO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FXPO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: FXPO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FXPO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

FXPO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FXPO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo FXPO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, FXPO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
FXPO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışUS$837.34m
Piyasa DeğeriUS$225.02m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

FXPO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla FXPO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.4x
CGS Castings
0.8x2.75%UK£138.7m
ECOR Ecora Royalties
8x11.99%UK£335.0m
SML Strategic Minerals
38.4xn/aUK£126.8m
HILS Hill & Smith
2.5x4.01%UK£2.2b
FXPO Ferrexpo
0.3x-3.66%UK£168.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: FXPO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (12.9x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

FXPO'nin PS Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.3x4.0%
FXPO Ferrexpo
 0.3x-3.66%US$225.02m
GLEN Glencore
0.4x1.01%US$89.29b
ENPL En+ Group International
0.3x1.57%US$4.67b
FXPO 0.3xSektör Avg. 3.3xNo. of Companies22PS048121620+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.3x17.3%
FXPO Ferrexpo
 0.3xn/aUS$225.02m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: FXPO Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

FXPO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

FXPO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: FXPO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FXPO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
UK£0.47
0%
36.52%UK£0.65UK£0.30n/a2
Jun ’27n/a
UK£0.47
0%
36.52%UK£0.65UK£0.30n/a2
May ’27UK£0.29
UK£0.45
+56.19%
32.81%UK£0.65UK£0.30n/a3
Apr ’27UK£0.42
UK£0.61
+44.75%
13.31%UK£0.69UK£0.50n/a3
Mar ’27UK£0.56
UK£0.61
+9.33%
13.31%UK£0.69UK£0.50n/a3
Feb ’27UK£0.76
UK£0.61
-19.15%
13.31%UK£0.69UK£0.50n/a3
Jan ’27UK£0.74
UK£0.54
-27.17%
14.65%UK£0.65UK£0.47n/a3
Dec ’26UK£0.78
UK£0.54
-30.26%
14.07%UK£0.65UK£0.48n/a3
Nov ’26UK£0.57
UK£0.55
-3.19%
13.89%UK£0.66UK£0.47n/a3
Oct ’26UK£0.54
UK£0.68
+26.95%
20.22%UK£0.86UK£0.53n/a3
Sep ’26UK£0.54
UK£0.67
+25.54%
22.89%UK£0.87UK£0.50n/a3
Aug ’26UK£0.47
UK£0.68
+46.26%
22.81%UK£0.88UK£0.50n/a3
Jul ’26UK£0.47
UK£0.75
+60.37%
9.38%UK£0.85UK£0.68n/a3
Jun ’26UK£0.54
UK£0.79
+46.90%
15.28%UK£0.96UK£0.67n/a3
May ’26UK£0.72
UK£0.79
+10.18%
15.28%UK£0.96UK£0.67UK£0.293
Apr ’26UK£0.56
UK£0.95
+70.66%
21.72%UK£1.20UK£0.70UK£0.423
Mar ’26UK£0.75
UK£1.02
+37.09%
12.54%UK£1.20UK£0.90UK£0.563
Feb ’26UK£1.11
UK£0.85
-23.50%
17.99%UK£1.00UK£0.64UK£0.763
Jan ’26UK£1.06
UK£0.85
-19.47%
20.12%UK£1.03UK£0.62UK£0.743
Dec ’25UK£0.81
UK£0.85
+4.15%
20.16%UK£1.02UK£0.62UK£0.783
Nov ’25UK£0.66
UK£0.94
+42.84%
26.46%UK£1.20UK£0.61UK£0.573
Oct ’25UK£0.45
UK£0.91
+104.35%
27.76%UK£1.20UK£0.59UK£0.543
Sep ’25UK£0.46
UK£0.92
+100.71%
27.08%UK£1.20UK£0.59UK£0.543
Aug ’25UK£0.53
UK£1.12
+110.33%
42.38%UK£1.75UK£0.61UK£0.473
Jul ’25UK£0.45
UK£1.23
+174.87%
29.89%UK£1.75UK£0.96UK£0.473
Jun ’25UK£0.42
UK£1.40
+237.70%
42.39%UK£2.24UK£0.97UK£0.543
UK£0.47
Fair Value
39.6% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/10 21:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/15 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ferrexpo plc 21 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David Simon ButlerBarclays
Amos FletcherBarclays
Tony RobsonBMO Capital Markets Equity Research