CRH plc

LSE:CRH Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£51.3b

CRH Değerleme

CRH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CRH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CRH ( £75.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £138.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CRH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CRH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CRH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CRH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CRH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CRH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.6x
KazançlarUS$3.45b
Piyasa DeğeriUS$64.24b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CRH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CRH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.4x
BREE Breedon Group
16.1x14.2%UK£1.5b
RHIM RHI Magnesita
10.1x12.0%UK£1.6b
MSLH Marshalls
34.2x28.1%UK£739.3m
IBST Ibstock
97.2x36.5%UK£705.0m
CRH CRH
18.6x8.8%UK£64.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CRH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.6x) kıyasla oran (39.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CRH'nin PE Oranı, European Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CRH 18.6xSektör Avg. 12.7xNo. of Companies10PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CRH Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 x) baz alındığında, UK Basic Materials sektör ortalamasına ( 34.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CRH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CRH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.6x
Adil PE Oran20.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CRH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 20.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CRH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£75.30
UK£89.15
+18.4%
11.6%UK£102.77UK£58.06n/a23
Dec ’25UK£80.62
UK£87.81
+8.9%
11.8%UK£103.59UK£58.51n/a23
Nov ’25UK£74.24
UK£79.36
+6.9%
10.2%UK£96.87UK£56.89n/a23
Oct ’25UK£67.80
UK£75.61
+11.5%
10.0%UK£86.47UK£55.16n/a22
Sep ’25UK£67.44
UK£76.08
+12.8%
9.9%UK£88.62UK£56.53n/a22
Aug ’25UK£64.38
UK£75.58
+17.4%
9.5%UK£85.59UK£52.91n/a22
Jul ’25UK£57.70
UK£76.93
+33.3%
10.0%UK£88.95UK£53.53n/a22
Jun ’25UK£61.18
UK£76.86
+25.6%
10.2%UK£88.76UK£53.41n/a21
May ’25UK£62.12
UK£75.34
+21.3%
10.5%UK£85.68UK£54.96n/a19
Apr ’25UK£68.28
UK£72.37
+6.0%
10.1%UK£83.19UK£53.88n/a19
Mar ’25UK£66.00
UK£67.75
+2.7%
14.2%UK£79.80UK£45.83n/a18
Feb ’25UK£56.50
UK£60.36
+6.8%
12.1%UK£71.62UK£43.29n/a17
Jan ’25UK£54.10
UK£58.01
+7.2%
11.2%UK£70.93UK£43.35n/a16
Dec ’24UK£50.40
UK£55.55
+10.2%
13.5%UK£71.38UK£40.45UK£80.6215
Nov ’24UK£45.35
UK£54.80
+20.8%
14.1%UK£64.51UK£41.96UK£74.249
Oct ’24UK£45.42
UK£58.46
+28.7%
7.9%UK£64.43UK£50.82UK£67.805

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 23:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CRH plc 58 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Félix BrunotteAlphaValue
Jean BrunyBanco de Sabadell. S.A.
Pierre Sylvain RousseauBarclays