Holmen AB (publ)

LSE:0XS9 Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 64.5b

Holmen Değerleme

0XS9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0XS9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 272.67
Fair Value
51.1% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0XS9 ( SEK412.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK272.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0XS9 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0XS9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0XS9 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0XS9 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0XS9'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0XS9'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.6x
KazançlarSEK 2.87b
Piyasa DeğeriSEK 64.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0XS9'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0XS9 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.3x
MNDI Mondi
29.2x21.20%UK£5.4b
CRDA Croda International
27.4x14.43%UK£4.4b
FRES Fresnillo
76.1x31.54%UK£7.7b
JMAT Johnson Matthey
4.4x-28.42%UK£2.3b
0XS9 Holmen
22.6x7.12%SEK 64.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0XS9, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.6x) kıyasla oran (34.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0XS9'nin PE Oranı, European Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0XS9 22.6xSektör Avg. 13.2xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0XS9 Price-To-Earnings Oranı ( 22.6 x) baz alındığında, European Forestry sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0XS9 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0XS9 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.6x
Adil PE Oran15.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0XS9 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.6 15.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0XS9 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 412.10
SEK 414.89
+0.68%
9.13%SEK 476.00SEK 360.00n/a9
May ’26SEK 378.20
SEK 411.56
+8.82%
8.91%SEK 476.00SEK 350.00n/a9
Apr ’26SEK 392.80
SEK 431.00
+9.73%
5.89%SEK 476.00SEK 389.00n/a9
Mar ’26SEK 422.40
SEK 431.56
+2.17%
5.84%SEK 476.00SEK 389.00n/a9
Feb ’26SEK 420.40
SEK 430.11
+2.31%
6.44%SEK 476.00SEK 389.00n/a9
Jan ’26SEK 406.20
SEK 435.67
+7.25%
5.91%SEK 476.00SEK 390.00n/a9
Dec ’25SEK 410.80
SEK 435.67
+6.05%
5.91%SEK 476.00SEK 390.00n/a9
Nov ’25SEK 423.80
SEK 437.25
+3.17%
4.97%SEK 476.00SEK 410.00n/a8
Oct ’25SEK 438.40
SEK 435.00
-0.78%
6.09%SEK 476.00SEK 390.00n/a8
Sep ’25SEK 420.46
SEK 433.75
+3.16%
6.16%SEK 476.00SEK 390.00n/a8
Aug ’25SEK 414.00
SEK 428.17
+3.42%
5.12%SEK 460.00SEK 400.00n/a6
Jul ’25SEK 417.20
SEK 430.67
+3.23%
5.21%SEK 455.00SEK 400.00n/a6
Jun ’25SEK 439.40
SEK 434.60
-1.09%
5.36%SEK 455.00SEK 393.00n/a5
May ’25SEK 427.77
SEK 434.60
+1.60%
5.36%SEK 455.00SEK 393.00SEK 378.205
Apr ’25SEK 435.90
SEK 414.60
-4.89%
7.14%SEK 450.00SEK 370.00SEK 392.805
Mar ’25SEK 414.50
SEK 408.25
-1.51%
7.32%SEK 450.00SEK 370.00SEK 422.404
Feb ’25SEK 403.97
SEK 412.50
+2.11%
6.94%SEK 450.00SEK 370.00SEK 420.404
Jan ’25SEK 426.64
SEK 418.75
-1.85%
8.95%SEK 470.00SEK 370.00SEK 406.204
Dec ’24SEK 445.60
SEK 432.75
-2.88%
12.61%SEK 520.00SEK 376.00SEK 410.804
Nov ’24SEK 419.99
SEK 429.00
+2.15%
12.77%SEK 520.00SEK 376.00SEK 423.804
Oct ’24SEK 427.60
SEK 430.00
+0.56%
12.52%SEK 520.00SEK 380.00SEK 438.404
Sep ’24SEK 415.90
SEK 428.00
+2.91%
11.29%SEK 520.00SEK 380.00SEK 420.465
Aug ’24SEK 408.08
SEK 443.60
+8.70%
10.19%SEK 520.00SEK 385.00SEK 414.005
Jul ’24SEK 387.58
SEK 448.00
+15.59%
9.47%SEK 520.00SEK 385.00SEK 417.206
Jun ’24SEK 411.65
SEK 449.67
+9.23%
9.57%SEK 520.00SEK 385.00SEK 439.406
May ’24SEK 400.68
SEK 456.33
+13.89%
7.63%SEK 520.00SEK 420.00SEK 427.776
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
SEK 414.19
Fair Value
0.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/21 19:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/21 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Holmen AB (publ) 24 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Pallav MittalBarclays
Justin JordanBNP Paribas Exane