MAG Silver Corp.

LSE:0V56 Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$2.2b

MAG Silver Değerleme

0V56 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0V56 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0V56 ( CA$21.64 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$14.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0V56 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0V56 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0V56 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0V56 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0V56'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0V56'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.4x
KazançlarUS$74.50m
Piyasa DeğeriUS$1.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0V56'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0V56 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.8x
HOC Hochschild Mining
47.7x52.9%UK£1.1b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUK£1.2b
HILS Hill & Smith
21.8x10.9%UK£1.7b
CEY Centamin
25.5x21.7%UK£1.7b
0V56 MAG Silver
21.4x-8.4%CA$2.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0V56, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.4x) kıyasla oran (31.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0V56'nin PE Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$126.08m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0V56 21.4xSektör Avg. 9.4xNo. of Companies6PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0V56 Price-To-Earnings Oranı ( 21.4 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0V56 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0V56 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0V56 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0V56 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$21.64
CA$26.60
+22.9%
5.7%CA$29.33CA$24.99n/a10
Nov ’25CA$23.74
CA$25.82
+8.7%
10.1%CA$29.36CA$20.16n/a9
Oct ’25CA$19.68
CA$22.55
+14.6%
8.0%CA$25.45CA$19.48n/a9
Sep ’25CA$18.12
CA$22.51
+24.2%
8.5%CA$25.81CA$19.75n/a9
Aug ’25CA$17.84
CA$22.99
+28.8%
7.5%CA$25.87CA$20.60n/a8
Jul ’25n/a
CA$22.01
0%
5.7%CA$23.99CA$20.55n/a8
Jun ’25CA$18.79
CA$21.39
+13.8%
8.6%CA$23.98CA$17.18n/a10
May ’25CA$17.67
CA$20.67
+17.0%
11.1%CA$24.12CA$15.86n/a10
Apr ’25CA$12.81
CA$19.55
+52.6%
11.8%CA$24.07CA$15.63n/a10
Mar ’25n/a
CA$19.97
0%
11.4%CA$24.02CA$15.58n/a10
Feb ’25CA$12.22
CA$19.78
+61.8%
11.4%CA$23.80CA$15.42n/a10
Jan ’25CA$14.16
CA$20.90
+47.6%
10.5%CA$23.87CA$17.08n/a10
Dec ’24CA$16.28
CA$20.92
+28.5%
10.1%CA$23.41CA$17.17n/a10
Nov ’24n/a
CA$22.25
0%
8.6%CA$24.22CA$17.49CA$23.7410
Oct ’24n/a
CA$22.88
0%
7.4%CA$24.57CA$18.99CA$19.689
Sep ’24CA$15.29
CA$22.94
+50.0%
7.3%CA$24.67CA$19.46CA$18.128
Aug ’24n/a
CA$23.40
0%
8.6%CA$25.64CA$19.25CA$17.848
Jul ’24n/a
CA$23.65
0%
9.7%CA$25.89CA$18.86n/a8
Jun ’24n/a
CA$24.07
0%
7.9%CA$26.16CA$20.93CA$18.798
May ’24CA$17.63
CA$24.41
+38.4%
8.3%CA$27.23CA$21.14CA$17.678
Apr ’24CA$17.59
CA$24.41
+38.8%
8.5%CA$26.96CA$20.85CA$12.818
Mar ’24CA$16.55
CA$25.12
+51.8%
10.8%CA$29.31CA$20.60n/a9
Feb ’24CA$17.98
CA$24.65
+37.1%
9.6%CA$27.47CA$20.93CA$12.225
Jan ’24CA$21.35
CA$24.52
+14.8%
11.2%CA$28.55CA$20.47CA$14.169
Dec ’23CA$20.48
CA$24.40
+19.1%
11.7%CA$28.40CA$19.80CA$16.289
Nov ’23CA$18.94
CA$24.16
+27.6%
10.1%CA$28.92CA$20.16n/a9

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€4.99

7D

-1.1%

1Y

5.4%

Elkem

NOK 11.7b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.29

7D

1.6%

1Y

4.8%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.86

7D

3.1%

1Y

-22.9%