Gränges AB (publ)

LSE:0R9X Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 14.1b

Gränges Değerleme

0R9X gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0R9X 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0R9X ( SEK134.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK484.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0R9X adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0R9X için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0R9X karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0R9X için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0R9X'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0R9X'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.9x
KazançlarSEK 943.00m
Piyasa DeğeriSEK 14.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0R9X'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0R9X için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.6x
HOC Hochschild Mining
48.8x53.2%UK£1.1b
HILS Hill & Smith
19.3x11.0%UK£1.5b
PAF Pan African Resources
10.5x29.5%UK£671.7m
ATYM Atalaya Mining
24x39.1%UK£513.8m
0R9X Gränges
14.9x25.4%SEK 14.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0R9X, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.9x) kıyasla oran (25.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0R9X'nin PE Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9xn/aUS$126.71m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0R9X 14.9xSektör Avg. 9.1xNo. of Companies7PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0R9X Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 9.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0R9X 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0R9X PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.9x
Adil PE Oran18.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0R9X tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 18.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0R9X tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 134.75
SEK 156.33
+16.0%
15.5%SEK 184.00SEK 125.00n/a3
Dec ’25SEK 124.70
SEK 156.33
+25.4%
15.5%SEK 184.00SEK 125.00n/a3
Nov ’25SEK 123.40
SEK 156.33
+26.7%
15.5%SEK 184.00SEK 125.00n/a3
Oct ’25SEK 120.20
SEK 155.00
+29.0%
14.7%SEK 180.00SEK 125.00n/a3
Sep ’25SEK 127.90
SEK 155.00
+21.2%
14.7%SEK 180.00SEK 125.00n/a3
Aug ’25SEK 126.70
SEK 155.00
+22.3%
14.7%SEK 180.00SEK 125.00n/a3
Jul ’25SEK 136.90
SEK 151.67
+10.8%
12.7%SEK 170.00SEK 125.00n/a3
Jun ’25SEK 135.00
SEK 146.67
+8.6%
10.5%SEK 160.00SEK 125.00n/a3
May ’25SEK 131.56
SEK 146.67
+11.5%
10.5%SEK 160.00SEK 125.00n/a3
Apr ’25SEK 115.80
SEK 123.33
+6.5%
1.9%SEK 125.00SEK 120.00n/a3
Mar ’25SEK 103.62
SEK 117.50
+13.4%
6.4%SEK 125.00SEK 110.00n/a2
Feb ’25SEK 102.11
SEK 117.50
+15.1%
6.4%SEK 125.00SEK 110.00n/a2
Jan ’25SEK 116.39
SEK 115.00
-1.2%
8.7%SEK 125.00SEK 105.00SEK 131.702
Dec ’24SEK 116.09
SEK 119.67
+3.1%
8.8%SEK 129.00SEK 105.00SEK 124.703
Nov ’24SEK 107.30
SEK 119.67
+11.5%
8.8%SEK 129.00SEK 105.00SEK 123.403
Oct ’24SEK 103.00
SEK 115.33
+12.0%
7.1%SEK 125.00SEK 105.00SEK 120.203
Sep ’24SEK 104.00
SEK 115.33
+10.9%
7.1%SEK 125.00SEK 105.00SEK 127.903
Aug ’24SEK 105.19
SEK 115.33
+9.6%
7.1%SEK 125.00SEK 105.00SEK 126.703
Jul ’24SEK 102.99
SEK 112.00
+8.7%
11.2%SEK 125.00SEK 95.00SEK 136.903
Jun ’24SEK 96.48
SEK 112.00
+16.1%
11.2%SEK 125.00SEK 95.00SEK 135.003
May ’24SEK 102.61
SEK 108.00
+5.3%
9.8%SEK 116.00SEK 93.00SEK 131.563
Apr ’24SEK 99.35
SEK 104.33
+5.0%
8.6%SEK 115.00SEK 93.00SEK 115.803
Mar ’24SEK 90.05
SEK 96.00
+6.6%
6.8%SEK 105.00SEK 90.00SEK 103.623
Feb ’24SEK 88.92
SEK 101.00
+13.6%
5.6%SEK 105.00SEK 93.00SEK 102.113
Jan ’24SEK 85.73
SEK 86.67
+1.1%
7.2%SEK 95.00SEK 80.00SEK 116.393

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 13:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gränges AB (publ) 8 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Olof GrenmarkABG Sundal Collier
Kenneth Toll JohanssonCarnegie Investment Bank AB
Oskar LindstromDanske Bank