B2Gold Corp.

LSE:0QYN Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$5.3b

B2Gold Değerleme

0QYN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QYN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0QYN ( CA$3.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$3.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QYN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QYN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QYN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0QYN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0QYN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QYN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2x
SatışUS$1.91b
Piyasa DeğeriUS$3.78b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0QYN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0QYN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.7x
CEY Centamin
2.3x5.7%UK£1.7b
HOC Hochschild Mining
1.8x9.5%UK£1.1b
PAF Pan African Resources
2.2x9.7%UK£656.4m
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.1b
0QYN B2Gold
2x13.4%CA$5.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0QYN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2x) kıyasla oran (2.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0QYN'nin PS Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GLEN Glencore
0.3x-0.8%US$57.65b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.1x-8.5%US$1.42b
PDL Petra Diamonds
0.2x8.5%US$82.30m
0QYN 2.0xSektör Avg. 1.9xNo. of Companies14PS01.22.43.64.86+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0QYN Price-To-Sales Oranı ( 2 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0QYN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0QYN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2x
Adil PS Oran4.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0QYN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2 4.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QYN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$3.95
CA$6.55
+66.0%
14.5%CA$8.14CA$5.02n/a9
Nov ’25CA$4.61
CA$6.46
+40.2%
16.4%CA$8.04CA$5.02n/a9
Oct ’25CA$4.22
CA$6.17
+46.5%
13.7%CA$7.52CA$4.99n/a9
Sep ’25CA$3.79
CA$5.94
+56.8%
14.8%CA$7.00CA$4.20n/a9
Aug ’25CA$4.12
CA$6.35
+54.2%
13.2%CA$7.57CA$5.00n/a9
Jul ’25CA$3.70
CA$6.22
+68.2%
12.5%CA$7.48CA$5.01n/a9
Jun ’25CA$3.88
CA$6.04
+56.0%
14.5%CA$7.45CA$4.97n/a9
May ’25CA$3.49
CA$6.45
+84.8%
16.6%CA$8.02CA$5.01n/a9
Apr ’25CA$3.55
CA$6.13
+72.9%
14.0%CA$7.31CA$5.02n/a9
Mar ’25CA$3.38
CA$6.33
+87.2%
12.7%CA$7.28CA$5.01n/a9
Feb ’25CA$3.80
CA$6.43
+69.3%
14.0%CA$8.00CA$4.99n/a9
Jan ’25CA$4.18
CA$7.08
+69.3%
8.8%CA$7.81CA$5.50n/a9
Dec ’24CA$4.54
CA$7.20
+58.7%
9.0%CA$7.87CA$5.55n/a9
Nov ’24CA$4.50
CA$7.37
+64.1%
10.8%CA$9.08CA$6.00CA$4.6110
Oct ’24CA$3.90
CA$7.79
+99.9%
11.5%CA$9.56CA$6.49CA$4.2211
Sep ’24n/a
CA$7.84
0%
11.3%CA$9.71CA$6.57CA$3.7912
Aug ’24CA$4.54
CA$7.82
+72.4%
11.0%CA$9.51CA$6.44CA$4.1212
Jul ’24CA$4.60
CA$7.88
+71.3%
11.4%CA$9.57CA$6.39CA$3.7012
Jun ’24CA$5.07
CA$8.01
+58.1%
10.8%CA$9.54CA$6.56CA$3.8812
May ’24CA$5.61
CA$7.87
+40.4%
11.3%CA$9.49CA$6.54CA$3.4912
Apr ’24CA$5.37
CA$7.27
+35.3%
12.9%CA$8.52CA$5.87CA$3.5511
Mar ’24CA$4.82
CA$7.30
+51.5%
12.8%CA$8.52CA$5.87CA$3.3811
Feb ’24CA$5.30
CA$7.26
+37.2%
15.3%CA$9.95CA$5.74CA$3.8012
Jan ’24CA$4.81
CA$7.23
+50.2%
17.9%CA$10.51CA$5.30CA$4.1812
Dec ’23CA$4.57
CA$7.12
+55.8%
17.7%CA$10.36CA$5.29CA$4.5412
Nov ’23n/a
CA$7.17
0%
17.4%CA$10.35CA$5.33CA$4.5012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€4.99

7D

-1.1%

1Y

5.4%

Elkem

NOK 11.7b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.29

7D

1.6%

1Y

4.8%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.86

7D

3.1%

1Y

-22.9%