Holcim AG

LSE:0QKY Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 40.6b

Holcim Değerleme

0QKY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QKY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 0QKY ( CHF73.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF138.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QKY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QKY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QKY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QKY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QKY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QKY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı104.3x
KazançlarCHF 0
Piyasa DeğeriCHF 40.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QKY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QKY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.3x
RHIM RHI Magnesita
18.2x25.04%UK£1.3b
BREE Breedon Group
14x14.23%UK£1.1b
SRC SigmaRoc
17.1x16.15%UK£1.4b
IBST Ibstock
119.7x34.47%UK£368.0m
0QKY Holcim
104.3x10.97%CHF 40.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QKY Price-To-Earnings Oranı ( 104.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 42.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QKY'nin PE Oranı, European Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0QKY 104.3xSektör Avg. 14.6xNo. of Companies5PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QKY Price-To-Earnings Oranı ( 104.3 x) baz alındığında, UK Basic Materials sektör ortalamasına ( 18.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QKY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QKY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran104.3x
Adil PE Oran19.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QKY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 104.3 19.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QKY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 73.35
CHF 81.73
+11.42%
10.82%CHF 93.00CHF 58.00n/a21
Jul ’27CHF 73.10
CHF 80.16
+9.65%
10.12%CHF 93.00CHF 58.00n/a21
Jun ’27CHF 75.76
CHF 79.22
+4.57%
9.73%CHF 93.00CHF 58.00n/a21
May ’27CHF 71.78
CHF 78.55
+9.43%
9.36%CHF 93.00CHF 58.00n/a21
Apr ’27CHF 67.80
CHF 78.39
+15.61%
10.57%CHF 93.00CHF 58.00n/a21
Mar ’27CHF 72.30
CHF 79.38
+9.79%
10.99%CHF 93.00CHF 58.00n/a21
Feb ’27CHF 79.54
CHF 79.43
-0.14%
11.97%CHF 93.00CHF 55.00n/a20
Jan ’27CHF 77.73
CHF 75.42
-2.97%
11.96%CHF 91.00CHF 55.00n/a20
Dec ’26CHF 74.85
CHF 73.20
-2.21%
10.38%CHF 83.50CHF 55.00n/a20
Nov ’26CHF 71.13
CHF 71.55
+0.59%
10.35%CHF 83.50CHF 55.00n/a20
Oct ’26CHF 67.23
CHF 68.46
+1.82%
10.96%CHF 81.30CHF 51.00n/a18
Sep ’26CHF 66.87
CHF 66.02
-1.27%
9.79%CHF 79.30CHF 51.00n/a16
Aug ’26CHF 65.37
CHF 64.63
-1.14%
8.02%CHF 73.00CHF 51.00CHF 73.3516
Jul ’26CHF 58.34
CHF 58.60
+0.44%
12.55%CHF 67.00CHF 48.27CHF 73.1012
Jun ’26CHF 91.21
CHF 98.03
+7.47%
10.99%CHF 120.00CHF 84.00CHF 75.7621
May ’26CHF 91.58
CHF 97.14
+6.07%
10.65%CHF 120.00CHF 84.00CHF 71.7820
Apr ’26CHF 95.96
CHF 97.84
+1.96%
11.09%CHF 116.00CHF 75.00CHF 67.8020
Mar ’26CHF 98.38
CHF 95.11
-3.32%
11.41%CHF 111.00CHF 72.00CHF 72.3021
Feb ’26CHF 91.94
CHF 94.47
+2.75%
11.71%CHF 111.00CHF 72.00CHF 79.5421
Jan ’26CHF 87.36
CHF 92.82
+6.25%
13.43%CHF 111.00CHF 62.00CHF 77.7321
Dec ’25CHF 89.44
CHF 91.56
+2.37%
13.19%CHF 111.00CHF 62.00CHF 74.8521
Nov ’25CHF 85.99
CHF 87.12
+1.32%
9.70%CHF 100.00CHF 62.00CHF 71.1321
Oct ’25CHF 82.86
CHF 86.11
+3.92%
10.16%CHF 100.00CHF 61.00CHF 67.2320
Sep ’25CHF 81.73
CHF 85.43
+4.52%
10.45%CHF 96.00CHF 61.00CHF 66.8720
Aug ’25CHF 82.16
CHF 84.93
+3.37%
10.46%CHF 96.00CHF 61.00CHF 65.3720
CHF 81.75
Fair Value
10.3% değerinin altında içsel indirim
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/01 18:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/31 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Holcim AG 41 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Patrick AppenzellerBaader Helvea Equity Research
Nabil AhmedBarclays