Novonesis A/S

LSE:0Q4U Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 199.1b

Novonesis Değerleme

0Q4U gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0Q4U 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 451.78
Fair Value
5.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0Q4U ( DKK429.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK453.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0Q4U adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0Q4U için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0Q4U karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0Q4U için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0Q4U'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0Q4U'un PE Oranı nedir?
PE Oranı86.9x
Kazançlar€305.80m
Piyasa Değeri€26.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0Q4U'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0Q4U için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.3x
CRDA Croda International
26.8x14.4%UK£4.2b
JMAT Johnson Matthey
4.1x-28.0%UK£2.2b
VCT Victrex
42.8x29.7%UK£736.7m
ANTO Antofagasta
27.3x18.9%UK£16.9b
0Q4U Novonesis
87.2x26.4%DKK 199.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0Q4U Price-To-Earnings Oranı ( 87.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0Q4U'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0Q4U 86.9xSektör Avg. 16.2xNo. of Companies12PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0Q4U Price-To-Earnings Oranı ( 87.2 x) baz alındığında, UK Chemicals sektör ortalamasına ( 19.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0Q4U 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0Q4U PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran86.9x
Adil PE Oran28.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0Q4U tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 87.2 28.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0Q4U tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 425.10
DKK 483.68
+13.8%
11.7%DKK 576.00DKK 388.00n/a16
Apr ’26DKK 404.50
DKK 491.31
+21.5%
11.8%DKK 598.00DKK 388.00n/a16
Mar ’26DKK 434.40
DKK 489.12
+12.6%
11.3%DKK 598.00DKK 388.00n/a16
Feb ’26DKK 412.31
DKK 486.24
+17.9%
11.8%DKK 598.00DKK 372.00n/a16
Jan ’26DKK 407.70
DKK 485.12
+19.0%
12.0%DKK 598.00DKK 364.00n/a16
Dec ’25DKK 413.70
DKK 484.05
+17.0%
11.7%DKK 586.00DKK 364.00n/a16
Nov ’25DKK 431.00
DKK 488.00
+13.2%
11.1%DKK 560.00DKK 360.00n/a15
Oct ’25DKK 482.79
DKK 487.50
+1.0%
11.0%DKK 560.00DKK 360.00n/a16
Sep ’25DKK 466.31
DKK 464.99
-0.3%
11.1%DKK 540.00DKK 360.00n/a16
Aug ’25DKK 440.76
DKK 458.43
+4.0%
10.6%DKK 540.00DKK 360.00n/a16
Jul ’25DKK 424.24
DKK 449.81
+6.0%
10.7%DKK 540.00DKK 350.00n/a16
Jun ’25DKK 408.60
DKK 437.35
+7.0%
9.1%DKK 500.00DKK 350.00n/a14
May ’25DKK 385.87
DKK 430.86
+11.7%
9.2%DKK 500.00DKK 350.00DKK 428.8614
Apr ’25DKK 405.13
DKK 419.78
+3.6%
9.6%DKK 500.00DKK 340.00DKK 404.5014
Mar ’25DKK 388.97
DKK 408.29
+5.0%
8.5%DKK 460.00DKK 326.00DKK 434.4014
Feb ’25DKK 361.99
DKK 397.38
+9.8%
8.2%DKK 450.00DKK 326.00DKK 412.3113
Jan ’25DKK 371.20
DKK 386.62
+4.2%
8.1%DKK 430.00DKK 326.00DKK 407.7013
Dec ’24DKK 355.52
DKK 376.54
+5.9%
9.0%DKK 430.00DKK 326.00DKK 413.7013
Nov ’24DKK 313.85
DKK 361.77
+15.3%
11.9%DKK 430.00DKK 275.00DKK 431.0013
Oct ’24DKK 285.79
DKK 374.00
+30.9%
12.6%DKK 460.00DKK 275.00DKK 482.7913
Sep ’24DKK 297.03
DKK 373.36
+25.7%
11.4%DKK 460.00DKK 300.00DKK 466.3114
Aug ’24DKK 335.95
DKK 385.64
+14.8%
11.3%DKK 460.00DKK 300.00DKK 440.7614
Jul ’24DKK 317.90
DKK 393.50
+23.8%
13.4%DKK 520.00DKK 300.00DKK 424.2414
Jun ’24DKK 337.83
DKK 396.36
+17.3%
12.6%DKK 520.00DKK 320.00DKK 408.6014
May ’24DKK 351.92
DKK 395.64
+12.4%
12.2%DKK 510.00DKK 320.00DKK 385.8714
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
DKK 483.00
Fair Value
12.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/07 17:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Novonesis A/S 38 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael Vitfell-RasmussenABG Sundal Collier
Carla BänzigerBank Vontobel AG
Sebastian SatzBarclays