SIG Group AG

LSE:0P4G Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 7.5b

SIG Group Değerleme

0P4G gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0P4G 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 19.14
Fair Value
4.0% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0P4G ( CHF19.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF19.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0P4G adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0P4G için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0P4G karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0P4G için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0P4G'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0P4G'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29x
Kazançlar€275.50m
Piyasa Değeri€7.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0P4G'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0P4G için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.9x
SMDS DS Smith
36x20.1%UK£8.1b
MNDI Mondi
17x14.5%UK£5.6b
FRES Fresnillo
28.2x32.2%UK£5.6b
CRDA Croda International
26.4x14.8%UK£4.3b
0P4G SIG Group
29x11.6%CHF 7.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0P4G Price-To-Earnings Oranı ( 29 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0P4G'nin PE Oranı, European Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0P4G 29.0xSektör Avg. 15.9xNo. of Companies8PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0P4G Price-To-Earnings Oranı ( 29 x) baz alındığında, European Packaging sektör ortalamasına ( 15.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0P4G 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0P4G PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29x
Adil PE Oran17.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0P4G tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29 17.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0P4G tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 19.83
CHF 22.79
+14.9%
11.6%CHF 27.32CHF 17.10n/a11
Feb ’26CHF 19.92
CHF 22.79
+14.4%
11.6%CHF 27.32CHF 17.10n/a11
Jan ’26CHF 17.88
CHF 22.22
+24.3%
12.7%CHF 26.73CHF 16.19n/a10
Dec ’25CHF 17.43
CHF 22.24
+27.6%
12.7%CHF 26.75CHF 16.22n/a10
Nov ’25CHF 18.56
CHF 22.51
+21.3%
13.0%CHF 27.08CHF 16.27n/a10
Oct ’25CHF 18.89
CHF 22.16
+17.3%
13.5%CHF 27.05CHF 16.13n/a11
Sep ’25CHF 17.89
CHF 22.44
+25.4%
13.4%CHF 27.01CHF 16.18n/a11
Aug ’25CHF 18.45
CHF 21.96
+19.0%
14.0%CHF 26.60CHF 15.94n/a11
Jul ’25CHF 16.75
CHF 22.61
+35.0%
16.0%CHF 27.91CHF 15.57n/a12
Jun ’25CHF 18.69
CHF 23.39
+25.1%
15.9%CHF 28.68CHF 16.00n/a12
May ’25CHF 18.44
CHF 23.50
+27.5%
15.5%CHF 28.46CHF 15.82n/a12
Apr ’25CHF 20.00
CHF 23.16
+15.8%
15.2%CHF 27.81CHF 16.09n/a12
Mar ’25CHF 17.88
CHF 23.52
+31.5%
15.1%CHF 27.76CHF 16.07n/a12
Feb ’25CHF 18.18
CHF 24.17
+33.0%
14.2%CHF 27.99CHF 17.55CHF 19.9212
Jan ’25CHF 19.35
CHF 24.32
+25.7%
14.9%CHF 27.99CHF 17.63CHF 17.8812
Dec ’24CHF 20.36
CHF 25.27
+24.1%
14.1%CHF 28.53CHF 18.01CHF 17.4311
Nov ’24CHF 19.81
CHF 25.51
+28.8%
13.1%CHF 28.30CHF 18.89CHF 18.5611
Oct ’24CHF 22.71
CHF 26.48
+16.6%
13.9%CHF 30.32CHF 19.09CHF 18.8911
Sep ’24CHF 23.22
CHF 26.16
+12.7%
13.7%CHF 30.04CHF 18.87CHF 17.8912
Aug ’24CHF 23.35
CHF 27.41
+17.4%
11.1%CHF 31.86CHF 18.95CHF 18.4512
Jul ’24CHF 24.68
CHF 28.40
+15.1%
5.8%CHF 32.02CHF 26.09CHF 16.7511
Jun ’24CHF 24.95
CHF 27.97
+12.1%
6.4%CHF 31.72CHF 25.56CHF 18.6911
May ’24CHF 23.84
CHF 25.82
+8.3%
11.3%CHF 29.97CHF 18.56CHF 18.4412
Apr ’24CHF 23.06
CHF 25.71
+11.5%
11.2%CHF 29.85CHF 18.85CHF 20.0012
Mar ’24CHF 22.68
CHF 25.58
+12.8%
11.5%CHF 30.38CHF 19.00CHF 17.8812
Feb ’24CHF 22.64
CHF 25.23
+11.4%
12.9%CHF 30.28CHF 17.16CHF 18.1812
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
CHF 23.08
Fair Value
13.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 03:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SIG Group AG 23 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pallav MittalBarclays
Fraser DonlonBerenberg
Benjamin ThielmannBerenberg