SIG Group AG

LSE:0P4G Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 4.5b

SIG Group Değerleme

0P4G gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0P4G 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 0P4G ( CHF11.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF17.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0P4G adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0P4G için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0P4G kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0P4G için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0P4G'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0P4G'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.5x
Satış€3.25b
Piyasa Değeri€4.89b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0P4G'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0P4G için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.6x
CRDA Croda International
2.4x4.79%UK£4.1b
MNDI Mondi
0.5x3.70%UK£3.3b
JMAT Johnson Matthey
0.3x-51.40%UK£3.7b
HOC Hochschild Mining
3.4x12.09%UK£3.0b
0P4G SIG Group
1.5x2.55%CHF 4.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0P4G, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.5x) kıyasla oran (1.6x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0P4G'nin PS Oranı, European Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
0P4G 1.5xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0P4G Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, European Packaging sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0P4G 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0P4G PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.5x
Adil PS Oran1.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0P4G tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.5 1.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0P4G tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 11.75
CHF 14.54
+23.74%
10.48%CHF 18.23CHF 12.98n/a13
May ’27CHF 12.39
CHF 14.14
+14.15%
14.78%CHF 18.41CHF 9.53n/a13
Apr ’27CHF 12.19
CHF 14.01
+14.92%
14.09%CHF 18.27CHF 9.65n/a14
Mar ’27CHF 12.57
CHF 12.61
+0.39%
17.53%CHF 17.93CHF 9.31n/a13
Feb ’27CHF 11.94
CHF 12.34
+3.36%
23.53%CHF 19.76CHF 8.88n/a13
Jan ’27CHF 11.34
CHF 12.19
+7.48%
25.41%CHF 20.07CHF 9.02n/a12
Dec ’26CHF 9.42
CHF 13.10
+39.01%
34.06%CHF 24.65CHF 8.99n/a13
Nov ’26CHF 8.93
CHF 13.62
+52.49%
33.04%CHF 24.60CHF 8.71n/a13
Oct ’26CHF 8.04
CHF 15.30
+90.44%
31.45%CHF 24.81CHF 8.70n/a13
Sep ’26CHF 12.87
CHF 20.05
+55.78%
19.06%CHF 26.36CHF 13.30n/a12
Aug ’26CHF 13.20
CHF 19.93
+50.95%
18.53%CHF 25.93CHF 13.16n/a12
Jul ’26CHF 14.49
CHF 21.41
+47.76%
16.92%CHF 26.01CHF 14.37n/a12
Jun ’26CHF 16.98
CHF 21.90
+29.03%
15.97%CHF 27.14CHF 14.47CHF 11.6512
May ’26CHF 15.78
CHF 21.96
+39.10%
15.67%CHF 27.06CHF 14.43CHF 12.3912
Apr ’26CHF 16.38
CHF 22.54
+37.63%
11.88%CHF 27.00CHF 18.20CHF 12.1911
Mar ’26CHF 17.75
CHF 22.27
+25.49%
12.16%CHF 26.95CHF 18.15CHF 12.5711
Feb ’26CHF 19.92
CHF 22.76
+14.26%
11.66%CHF 27.36CHF 17.06CHF 11.9411
Jan ’26CHF 17.88
CHF 22.21
+24.20%
12.67%CHF 26.73CHF 16.19CHF 11.3410
Dec ’25CHF 17.43
CHF 22.23
+27.49%
12.67%CHF 26.75CHF 16.22CHF 9.4210
Nov ’25CHF 18.56
CHF 22.50
+21.20%
12.99%CHF 27.08CHF 16.27CHF 8.9310
Oct ’25CHF 18.89
CHF 22.16
+17.31%
13.46%CHF 27.05CHF 16.13CHF 8.0411
Sep ’25CHF 17.89
CHF 22.44
+25.45%
13.39%CHF 27.01CHF 16.18CHF 12.8711
Aug ’25CHF 18.45
CHF 21.96
+19.03%
14.00%CHF 26.60CHF 15.94CHF 13.2011
Jul ’25CHF 16.75
CHF 22.61
+35.03%
16.01%CHF 27.91CHF 15.57CHF 14.4912
Jun ’25CHF 18.69
CHF 23.39
+25.14%
15.86%CHF 28.68CHF 16.00CHF 16.9812
CHF 14.53
Fair Value
19.2% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/04 12:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/03 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SIG Group AG 25 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pallav MittalBarclays
Benjamin ThielmannBerenberg
Chiara Di GiammariaBerenberg