Aperam S.A.

LSE:0OLF Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.9b

Aperam Değerleme

0OLF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0OLF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0OLF ( €25.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €43.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0OLF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0OLF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0OLF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0OLF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0OLF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0OLF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.4x
Kazançlar€289.00m
Piyasa Değeri€1.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0OLF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0OLF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.8x
HILS Hill & Smith
20x11.0%UK£1.5b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUK£1.2b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.1b
ECOR Ecora Resources
10.1x14.6%UK£157.1m
0OLF Aperam
6.4x8.5%€1.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0OLF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.4x) kıyasla oran (15x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0OLF'nin PE Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$121.75m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0OLF 6.4xSektör Avg. 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0OLF Price-To-Earnings Oranı ( 6.4 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0OLF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0OLF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.4x
Adil PE Oran14.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0OLF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.4 14.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0OLF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€25.74
€32.82
+27.5%
12.7%€42.00€27.80n/a10
Dec ’25€27.24
€32.09
+17.8%
15.7%€42.00€22.50n/a10
Nov ’25€24.86
€30.63
+23.2%
16.3%€42.00€21.40n/a10
Oct ’25€28.33
€30.76
+8.6%
16.1%€42.00€22.60n/a10
Sep ’25€25.44
€30.73
+20.8%
16.9%€42.00€22.60n/a9
Aug ’25€26.36
€30.34
+15.1%
16.9%€42.00€22.60n/a9
Jul ’25€24.66
€30.66
+24.3%
16.0%€42.00€24.00n/a9
Jun ’25€26.34
€30.54
+16.0%
15.9%€42.00€24.00n/a9
May ’25€27.72
€29.63
+6.9%
16.5%€42.00€25.00n/a9
Apr ’25€29.35
€30.73
+4.7%
16.5%€43.00€26.00n/a9
Mar ’25€27.91
€30.36
+8.8%
17.0%€43.00€25.00n/a10
Feb ’25€28.81
€30.50
+5.9%
19.0%€45.00€25.00n/a10
Jan ’25€32.98
€30.77
-6.7%
19.4%€45.00€24.70n/a10
Dec ’24€30.87
€30.00
-2.8%
21.7%€45.00€20.00€27.2410
Nov ’24€26.14
€29.00
+10.9%
23.3%€45.00€20.00€24.8610
Oct ’24€27.73
€30.28
+9.2%
23.4%€45.00€19.50€28.3311
Sep ’24€26.51
€32.84
+23.9%
22.1%€47.00€22.70€25.4411
Aug ’24€28.31
€33.48
+18.3%
21.4%€47.00€22.70€26.3611
Jul ’24€28.53
€36.26
+27.1%
18.0%€52.00€29.00€24.6611
Jun ’24€30.74
€37.79
+22.9%
18.1%€52.00€29.00€26.3410
May ’24€33.41
€38.78
+16.1%
19.6%€53.00€29.00€27.7210
Apr ’24€34.35
€39.67
+15.5%
17.9%€53.00€29.00€29.3510
Mar ’24€37.46
€39.34
+5.0%
19.0%€53.00€29.00€27.919
Feb ’24€35.99
€37.02
+2.9%
23.2%€53.00€28.00€28.819
Jan ’24€29.83
€34.60
+16.0%
25.9%€52.00€26.00€32.9810
Dec ’23€30.23
€34.11
+12.8%
26.6%€52.00€25.00€30.8710

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 17:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aperam S.A. 25 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Alexandre LeroyBanco BPI, S.A.
Tom ZhangBarclays