Aperam S.A.

LSE:0OLF Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.0b

Aperam Değerleme

0OLF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0OLF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0OLF ( €28.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €42.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0OLF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0OLF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0OLF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0OLF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0OLF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0OLF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.1x
Kazançlar€289.00m
Piyasa Değeri€2.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0OLF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0OLF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.4x
HILS Hill & Smith
22.1x10.5%UK£1.7b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUK£1.2b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.1b
ECOR Ecora Resources
10.2x14.9%UK£161.0m
0OLF Aperam
7.1x7.6%€2.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0OLF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.1x) kıyasla oran (16.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0OLF'nin PE Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$124.19m
0OLF 7.1xSektör Avg. 10.2xNo. of Companies8PE01020304050+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0OLF Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 10.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0OLF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0OLF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.1x
Adil PE Oran14.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0OLF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 14.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0OLF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€28.36
€31.89
+12.4%
16.4%€42.00€22.50n/a10
Nov ’25€24.86
€30.63
+23.2%
16.3%€42.00€21.40n/a10
Oct ’25€28.33
€30.76
+8.6%
16.1%€42.00€22.60n/a10
Sep ’25€25.44
€30.73
+20.8%
16.9%€42.00€22.60n/a9
Aug ’25€26.36
€30.34
+15.1%
16.9%€42.00€22.60n/a9
Jul ’25€24.66
€30.66
+24.3%
16.0%€42.00€24.00n/a9
Jun ’25€26.34
€30.54
+16.0%
15.9%€42.00€24.00n/a9
May ’25€27.72
€29.63
+6.9%
16.5%€42.00€25.00n/a9
Apr ’25€29.35
€30.73
+4.7%
16.5%€43.00€26.00n/a9
Mar ’25€27.91
€30.36
+8.8%
17.0%€43.00€25.00n/a10
Feb ’25€28.81
€30.50
+5.9%
19.0%€45.00€25.00n/a10
Jan ’25€32.98
€30.77
-6.7%
19.4%€45.00€24.70n/a10
Dec ’24€30.87
€30.00
-2.8%
21.7%€45.00€20.00n/a10
Nov ’24€26.14
€29.00
+10.9%
23.3%€45.00€20.00€24.8610
Oct ’24€27.73
€30.28
+9.2%
23.4%€45.00€19.50€28.3311
Sep ’24€26.51
€32.84
+23.9%
22.1%€47.00€22.70€25.4411
Aug ’24€28.31
€33.48
+18.3%
21.4%€47.00€22.70€26.3611
Jul ’24€28.53
€36.26
+27.1%
18.0%€52.00€29.00€24.6611
Jun ’24€30.74
€37.79
+22.9%
18.1%€52.00€29.00€26.3410
May ’24€33.41
€38.78
+16.1%
19.6%€53.00€29.00€27.7210
Apr ’24€34.35
€39.67
+15.5%
17.9%€53.00€29.00€29.3510
Mar ’24€37.46
€39.34
+5.0%
19.0%€53.00€29.00€27.919
Feb ’24€35.99
€37.02
+2.9%
23.2%€53.00€28.00€28.819
Jan ’24€29.83
€34.60
+16.0%
25.9%€52.00€26.00€32.9810
Dec ’23€30.23
€34.11
+12.8%
26.6%€52.00€25.00€30.8710
Nov ’23€27.13
€35.51
+30.9%
32.1%€58.00€25.00€26.1410

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Navigator Company

€2.6b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.68

7D

5.1%

1Y

-2.2%

Elkem

NOK 11.4b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 17.97

7D

-0.6%

1Y

-3.5%

TFF Group

€682.9m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.50

7D

7.5%

1Y

-25.4%