Yara International ASA

LSE:0O7D Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 105.1b

Yara International Değerleme

0O7D gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0O7D 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 0O7D ( NOK414.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK895.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0O7D adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0O7D için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0O7D karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0O7D için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0O7D'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0O7D'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.2x
KazançlarUS$735.00m
Piyasa DeğeriUS$10.46b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0O7D'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0O7D için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.1x
CRDA Croda International
26.9x15.42%UK£3.8b
MNDI Mondi
23.8x23.28%UK£3.9b
HOC Hochschild Mining
27x41.29%UK£3.0b
MOS Mosaic
6.8x-15.07%US$8.4b
0O7D Yara International
14.2x-6.99%NOK 105.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0O7D, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.2x) kıyasla oran (21.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0O7D'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0O7D 14.2xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies12PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0O7D Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 x) baz alındığında, UK Chemicals sektör ortalamasına ( 21.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0O7D 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0O7D PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.2x
Adil PE Oran17.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0O7D tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 17.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0O7D tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 414.48
NOK 396.32
-4.38%
13.65%NOK 451.00NOK 275.00n/a18
Jan ’27NOK 412.65
NOK 385.94
-6.47%
13.39%NOK 450.00NOK 275.00n/a17
Dec ’26NOK 372.25
NOK 378.67
+1.72%
14.16%NOK 450.00NOK 275.00n/a17
Nov ’26NOK 366.98
NOK 373.08
+1.66%
13.55%NOK 450.00NOK 285.00n/a17
Oct ’26NOK 370.80
NOK 372.34
+0.41%
13.59%NOK 450.00NOK 285.00n/a17
Sep ’26NOK 363.30
NOK 371.57
+2.28%
14.50%NOK 450.00NOK 270.00n/a17
Aug ’26NOK 384.92
NOK 366.90
-4.68%
14.15%NOK 450.00NOK 270.00n/a17
Jul ’26NOK 373.45
NOK 361.11
-3.30%
14.14%NOK 450.00NOK 270.00n/a17
Jun ’26NOK 366.20
NOK 357.94
-2.26%
13.96%NOK 435.00NOK 270.00n/a18
May ’26NOK 341.01
NOK 356.03
+4.41%
14.16%NOK 435.00NOK 270.00n/a19
Apr ’26NOK 317.50
NOK 353.47
+11.33%
13.44%NOK 435.00NOK 270.00n/a19
Mar ’26NOK 319.04
NOK 352.03
+10.34%
13.52%NOK 435.00NOK 270.00n/a19
Feb ’26NOK 339.45
NOK 351.06
+3.42%
15.01%NOK 435.00NOK 250.00n/a19
Jan ’26NOK 300.19
NOK 350.16
+16.64%
15.40%NOK 435.00NOK 250.00NOK 412.6519
Dec ’25NOK 309.34
NOK 351.25
+13.55%
14.80%NOK 435.00NOK 250.00NOK 372.2518
Nov ’25NOK 331.84
NOK 350.40
+5.59%
15.18%NOK 435.00NOK 250.00NOK 366.9818
Oct ’25NOK 336.98
NOK 347.25
+3.05%
14.76%NOK 435.00NOK 280.00NOK 370.8017
Sep ’25NOK 308.80
NOK 346.67
+12.26%
15.02%NOK 435.00NOK 270.00NOK 363.3017
Aug ’25NOK 308.86
NOK 352.04
+13.98%
15.64%NOK 435.00NOK 270.00NOK 384.9217
Jul ’25NOK 306.91
NOK 352.10
+14.72%
16.42%NOK 435.00NOK 270.00NOK 373.4517
Jun ’25NOK 324.66
NOK 354.78
+9.28%
15.77%NOK 435.00NOK 270.00NOK 366.2017
May ’25NOK 318.38
NOK 370.87
+16.48%
14.62%NOK 448.73NOK 280.00NOK 341.0117
Apr ’25NOK 342.90
NOK 381.12
+11.15%
11.70%NOK 439.06NOK 300.00NOK 317.5017
Mar ’25NOK 343.50
NOK 386.17
+12.42%
11.63%NOK 435.00NOK 300.00NOK 319.0417
Feb ’25NOK 349.19
NOK 385.36
+10.36%
14.51%NOK 460.00NOK 260.00NOK 339.4516
Jan ’25NOK 361.75
NOK 397.64
+9.92%
13.31%NOK 475.00NOK 300.00NOK 300.1916
NOK 398.23
Fair Value
4.1% aşırı değerlenmiş içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/20 11:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/19 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Yara International ASA 55 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Stephen WilderAlliance Global Partners
Andreas HeineBarclays