Metsä Board Oyj

LSE:0O7A Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.7b

Metsä Board Oyj Değerleme

0O7A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0O7A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0O7A ( €4.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €12.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0O7A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0O7A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0O7A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0O7A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0O7A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0O7A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı45.6x
Kazançlar€35.10m
Piyasa Değeri€1.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0O7A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0O7A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.3x
SMDS DS Smith
21.2x8.3%UK£8.2b
RBN Robinson
32.5x74.1%UK£17.6m
HOC Hochschild Mining
46.9x52.9%UK£1.1b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUK£1.2b
0O7A Metsä Board Oyj
45.6x53.0%€1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0O7A Price-To-Earnings Oranı ( 45.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 33.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0O7A'nin PE Oranı, European Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0O7A 45.6xSektör Avg. 18.7xNo. of Companies6PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0O7A Price-To-Earnings Oranı ( 45.6 x) baz alındığında, European Packaging sektör ortalamasına ( 18.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0O7A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0O7A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran45.6x
Adil PE Oran31.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0O7A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 45.6 31.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0O7A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.43
€5.71
+28.8%
8.4%€6.40€5.10n/a5
Nov ’25€4.92
€5.95
+21.0%
15.0%€7.60€5.10n/a5
Oct ’25€6.39
€7.43
+16.3%
18.8%€10.00€5.90n/a5
Sep ’25€6.27
€7.55
+20.4%
18.1%€10.00€5.90n/a5
Aug ’25€7.04
€8.08
+14.8%
15.1%€10.00€6.90n/a5
Jul ’25€7.45
€8.36
+12.2%
17.8%€11.00€6.90n/a5
Jun ’25€7.77
€8.36
+7.5%
17.8%€11.00€6.90n/a5
May ’25€6.77
€7.66
+13.1%
9.7%€8.70€6.70n/a5
Apr ’25€7.04
€7.44
+5.6%
13.3%€8.70€6.10n/a5
Mar ’25€6.93
€7.30
+5.4%
12.6%€8.70€6.10n/a5
Feb ’25€7.05
€7.51
+6.6%
12.4%€9.00€6.10n/a5
Jan ’25€7.24
€7.51
+3.7%
13.2%€9.20€6.10n/a5
Dec ’24€7.08
€7.81
+10.3%
14.8%€9.20€6.10n/a5
Nov ’24€7.12
€7.87
+10.6%
15.7%€9.50€6.10€4.925
Oct ’24€7.56
€8.13
+7.5%
12.2%€9.50€6.90€6.395
Sep ’24€7.51
€8.13
+8.3%
12.2%€9.50€6.90€6.275
Aug ’24€7.52
€8.13
+8.2%
14.2%€9.80€6.60€7.045
Jul ’24€6.76
€8.38
+24.0%
13.8%€9.80€6.60€7.455
Jun ’24€7.43
€7.88
+6.1%
12.2%€9.00€6.60€7.775
May ’24€6.58
€8.08
+22.8%
11.4%€9.00€6.60€6.775
Apr ’24€7.42
€9.60
+29.4%
15.3%€12.00€7.80€7.046
Mar ’24€8.41
€9.68
+15.1%
15.3%€12.00€7.80€6.936
Feb ’24€8.42
€10.32
+22.6%
20.4%€14.00€7.80€7.056
Jan ’24€8.82
€10.32
+17.0%
20.4%€14.00€7.80€7.246
Dec ’23€8.62
€10.20
+18.3%
22.1%€14.00€7.10€7.086
Nov ’23€7.64
€10.20
+33.4%
22.1%€14.00€7.10€7.126

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

TFF Group

€663.4m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.20

7D

-1.0%

1Y

-25.3%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.52

7D

-4.5%

1Y

-7.0%

Zignago Vetro

€872.4m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.86

7D

3.2%

1Y

-23.4%