Metsä Board Oyj

LSE:0O7A Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.5b

Metsä Board Oyj Değerleme

0O7A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0O7A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.55
Fair Value
35.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0O7A ( €4.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0O7A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0O7A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0O7A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0O7A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0O7A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0O7A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı57.8x
Kazançlar€25.30m
Piyasa Değeri€1.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0O7A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0O7A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.8x
RBN Robinson
37.2x74.1%UK£20.1m
HOC Hochschild Mining
43.2x40.3%UK£998.0m
BREE Breedon Group
15.7x14.2%UK£1.5b
VCT Victrex
47.1x30.4%UK£810.5m
0O7A Metsä Board Oyj
57.8x39.7%€1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0O7A Price-To-Earnings Oranı ( 57.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 35.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0O7A'nin PE Oranı, European Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0O7A 57.8xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies7PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0O7A Price-To-Earnings Oranı ( 57.8 x) baz alındığında, European Packaging sektör ortalamasına ( 17 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0O7A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0O7A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran57.8x
Adil PE Oran24.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0O7A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 57.8 24.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0O7A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.20
€4.92
+17.2%
9.1%€5.60€4.50n/a5
Feb ’26€4.79
€5.11
+6.7%
7.3%€5.60€4.70n/a5
Jan ’26€4.22
€5.51
+30.4%
14.5%€6.40€4.10n/a5
Dec ’25€4.26
€5.71
+33.9%
8.4%€6.40€5.10n/a5
Nov ’25€4.92
€5.95
+21.0%
15.0%€7.60€5.10n/a5
Oct ’25€6.39
€7.43
+16.3%
18.8%€10.00€5.90n/a5
Sep ’25€6.27
€7.55
+20.4%
18.1%€10.00€5.90n/a5
Aug ’25€7.04
€8.08
+14.8%
15.1%€10.00€6.90n/a5
Jul ’25€7.45
€8.36
+12.2%
17.8%€11.00€6.90n/a5
Jun ’25€7.77
€8.36
+7.5%
17.8%€11.00€6.90n/a5
May ’25€6.77
€7.66
+13.1%
9.7%€8.70€6.70n/a5
Apr ’25€7.04
€7.44
+5.6%
13.3%€8.70€6.10n/a5
Mar ’25€6.93
€7.30
+5.4%
12.6%€8.70€6.10n/a5
Feb ’25€7.05
€7.51
+6.6%
12.4%€9.00€6.10€4.795
Jan ’25€7.24
€7.51
+3.7%
13.2%€9.20€6.10€4.225
Dec ’24€7.08
€7.81
+10.3%
14.8%€9.20€6.10€4.265
Nov ’24€7.12
€7.87
+10.6%
15.7%€9.50€6.10€4.925
Oct ’24€7.56
€8.13
+7.5%
12.2%€9.50€6.90€6.395
Sep ’24€7.51
€8.13
+8.3%
12.2%€9.50€6.90€6.275
Aug ’24€7.52
€8.13
+8.2%
14.2%€9.80€6.60€7.045
Jul ’24€6.76
€8.38
+24.0%
13.8%€9.80€6.60€7.455
Jun ’24€7.43
€7.88
+6.1%
12.2%€9.00€6.60€7.775
May ’24€6.58
€8.08
+22.8%
11.4%€9.00€6.60€6.775
Apr ’24€7.42
€9.60
+29.4%
15.3%€12.00€7.80€7.046
Mar ’24€8.41
€9.68
+15.1%
15.3%€12.00€7.80€6.936
Feb ’24€8.42
€10.32
+22.6%
20.4%€14.00€7.80€7.056
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€5.01
Fair Value
16.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/20 14:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/20 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Metsä Board Oyj 19 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Carl-Henrik FrejborgCarnegie Investment Bank AB
Lars KjellbergCredit Suisse