UPM-Kymmene Oyj

LSE:0NV5 Stok Raporu

Piyasa değeri: €13.8b

UPM-Kymmene Oyj Değerleme

0NV5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0NV5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0NV5 ( €25.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €43.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0NV5 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0NV5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0NV5 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0NV5 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0NV5'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0NV5'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.9x
Kazançlar€695.00m
Piyasa Değeri€13.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0NV5'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0NV5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.1x
MNDI Mondi
16.3x15.8%UK£5.3b
SMDS DS Smith
21.2x8.3%UK£8.2b
ANTO Antofagasta
27.1x18.3%UK£16.5b
FRES Fresnillo
23.6x33.0%UK£4.7b
0NV5 UPM-Kymmene Oyj
19.9x22.5%€13.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0NV5, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.9x) kıyasla oran (22.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0NV5'nin PE Oranı, European Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0NV5 19.9xSektör Avg. 10.2xNo. of Companies8PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0NV5 Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 x) baz alındığında, European Forestry sektör ortalamasına ( 10.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0NV5 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0NV5 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.9x
Adil PE Oran22.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0NV5 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 22.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0NV5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€25.90
€32.78
+26.6%
13.3%€43.50€27.00n/a16
Nov ’25€27.01
€33.39
+23.6%
12.2%€43.50€27.00n/a16
Oct ’25€29.99
€34.95
+16.5%
11.7%€45.00€28.00n/a16
Sep ’25€30.54
€35.92
+17.6%
11.1%€45.00€28.00n/a16
Aug ’25€30.36
€36.33
+19.6%
11.0%€45.00€28.00n/a16
Jul ’25€32.75
€36.65
+11.9%
10.1%€45.00€28.00n/a14
Jun ’25€35.06
€36.51
+4.1%
10.1%€45.00€28.00n/a14
May ’25€32.92
€36.09
+9.6%
10.9%€45.00€28.00n/a14
Apr ’25€30.86
€34.17
+10.7%
12.6%€44.00€25.00n/a14
Mar ’25€30.94
€34.06
+10.1%
12.5%€44.00€26.00n/a14
Feb ’25€31.43
€37.18
+18.3%
11.7%€44.00€30.00n/a14
Jan ’25€34.13
€36.37
+6.6%
13.2%€47.00€28.00n/a14
Dec ’24€32.64
€36.46
+11.7%
12.7%€47.00€28.00n/a15
Nov ’24€32.34
€36.42
+12.6%
12.4%€47.00€28.00€27.0115
Oct ’24€32.42
€34.83
+7.4%
14.0%€44.00€26.00€29.9915
Sep ’24€31.67
€34.15
+7.8%
14.9%€44.00€26.00€30.5415
Aug ’24€30.12
€34.03
+13.0%
14.2%€42.00€26.00€30.3615
Jul ’24€27.27
€35.03
+28.5%
15.3%€45.00€25.00€32.7515
Jun ’24€28.06
€34.54
+23.1%
16.5%€45.00€25.00€35.0615
May ’24€28.99
€35.98
+24.1%
16.4%€45.00€27.00€32.9215
Apr ’24€30.95
€37.32
+20.6%
16.4%€48.00€27.00€30.8614
Mar ’24€35.17
€37.80
+7.5%
16.1%€48.00€27.00€30.9413
Feb ’24€33.85
€37.75
+11.5%
16.2%€46.00€27.00€31.4311
Jan ’24€35.20
€37.76
+7.3%
17.0%€45.00€27.00€34.1311
Dec ’23€34.71
€37.95
+9.3%
16.2%€45.00€27.00€32.6412
Nov ’23€34.59
€37.95
+9.7%
16.2%€45.00€27.00€32.3412

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€5.05

7D

-2.6%

1Y

5.5%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.51

7D

-4.6%

1Y

-7.0%

Elkem

NOK 11.6b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.36

7D

1.7%

1Y

1.3%