Imerys Değerleme

0NPX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0NPX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0NPX ( €29.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €39.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0NPX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

0NPX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0NPX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0NPX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0NPX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0NPX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
Satış€3.67b
Piyasa Değeri€2.49b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0NPX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0NPX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
BREE Breedon Group
1.1x6.1%UK£1.6b
RHIM RHI Magnesita
0.5x4.3%UK£1.5b
IBST Ibstock
2.1x9.0%UK£741.2m
MSLH Marshalls
1.3x4.2%UK£825.0m
0NPX Imerys
0.7x3.6%€2.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0NPX, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (1.2x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0NPX'nin PS Oranı, European Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
0NPX 0.7xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0NPX Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, UK Basic Materials sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0NPX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0NPX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Oran2.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0NPX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 2.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0NPX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€29.43
€42.80
+45.4%
24.0%€61.00€33.00n/a5
Nov ’25€30.00
€42.80
+42.7%
24.0%€61.00€33.00n/a5
Oct ’25€28.94
€42.80
+47.9%
24.0%€61.00€33.00n/a5
Sep ’25€30.12
€44.00
+46.1%
22.2%€61.00€33.00n/a5
Aug ’25€30.40
€44.00
+44.7%
22.2%€61.00€33.00n/a5
Jul ’25€34.35
€45.20
+31.6%
26.3%€67.00€34.00n/a5
Jun ’25€35.65
€44.20
+24.0%
27.3%€67.00€34.00n/a5
May ’25€30.30
€43.40
+43.2%
29.4%€67.00€31.00n/a5
Apr ’25€31.59
€43.00
+36.1%
30.4%€67.00€31.00n/a5
Mar ’25€29.70
€43.80
+47.5%
30.3%€67.00€31.00n/a5
Feb ’25€30.59
€44.40
+45.2%
31.1%€67.00€29.00n/a5
Jan ’25€28.49
€42.00
+47.4%
24.4%€55.00€29.00n/a5
Dec ’24€26.65
€42.00
+57.6%
24.4%€55.00€29.00n/a5
Nov ’24€25.09
€43.40
+73.0%
20.1%€55.00€31.00€30.005
Oct ’24€28.03
€45.20
+61.3%
14.8%€55.00€36.00€28.945
Sep ’24€31.59
€46.80
+48.2%
15.8%€55.00€36.00€30.125
Aug ’24€31.51
€46.50
+47.6%
14.3%€55.00€40.00€30.404
Jul ’24€36.00
€50.67
+40.8%
12.6%€60.00€40.00€34.355
Jun ’24€33.34
€51.27
+53.8%
13.2%€60.00€40.00€35.655
May ’24€37.24
€52.80
+41.8%
10.3%€60.00€44.00€30.305
Apr ’24€39.80
€52.80
+32.7%
10.3%€60.00€44.00€31.595
Mar ’24€42.13
€52.80
+25.3%
10.3%€60.00€44.00€29.705
Feb ’24€39.06
€51.20
+31.1%
10.7%€56.00€41.00€30.595
Jan ’24€36.69
€51.20
+39.5%
10.7%€56.00€41.00€28.495
Dec ’23€37.90
€51.20
+35.1%
10.7%€56.00€41.00€26.655
Nov ’23€41.90
€51.40
+22.7%
10.0%€56.00€42.00€25.095

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin