Heidelberg Materials AG

LSE:0MG2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €28.4b

Heidelberg Materials Değerleme

0MG2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0MG2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 0MG2 ( €161 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €392.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0MG2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0MG2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0MG2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0MG2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0MG2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0MG2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.9x
Kazançlar€2.03b
Piyasa Değeri€28.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0MG2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0MG2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.2x
RHIM RHI Magnesita
15x25.01%UK£1.4b
BREE Breedon Group
15x14.49%UK£1.2b
SRC SigmaRoc
18.1x16.15%UK£1.4b
MSLH Marshalls
20.8x27.18%UK£430.4m
0MG2 Heidelberg Materials
13.9x10.06%€28.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0MG2, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.9x) kıyasla oran (17.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0MG2'nin PE Oranı, European Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0MG2 13.9xSektör Avg. 14.6xNo. of Companies4PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0MG2 Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 x) baz alındığında, UK Basic Materials sektör ortalamasına ( 18.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0MG2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0MG2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.9x
Adil PE Oran19.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0MG2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 19.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0MG2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€161.00
€214.70
+33.35%
16.55%€286.00€140.00n/a20
Aug ’27€160.73
€214.75
+33.61%
16.57%€286.00€140.00n/a20
Jul ’27€165.48
€222.68
+34.57%
14.98%€292.00€140.00n/a19
Jun ’27€185.95
€225.39
+21.21%
15.34%€292.00€140.00n/a18
May ’27€187.83
€225.74
+20.18%
14.68%€285.00€140.00n/a19
Apr ’27€183.90
€230.26
+25.21%
15.77%€285.00€140.00n/a19
Mar ’27€189.25
€236.26
+24.84%
16.57%€300.00€140.00n/a19
Feb ’27€230.70
€239.37
+3.76%
17.21%€300.00€140.00n/a19
Jan ’27€223.00
€226.06
+1.37%
17.53%€300.00€140.00n/a18
Dec ’26€218.15
€214.01
-1.90%
14.29%€261.00€140.00n/a18
Nov ’26€203.10
€210.55
+3.67%
13.11%€244.80€140.00n/a16
Oct ’26€191.40
€201.99
+5.53%
19.35%€244.80€91.00n/a17
Sep ’26€202.50
€191.28
-5.54%
20.49%€236.50€91.00n/a16
Aug ’26€193.27
€188.73
-2.35%
19.52%€224.00€91.00€160.7316
Jul ’26€192.25
€180.37
-6.18%
20.36%€220.00€91.00€165.4818
Jun ’26€172.48
€174.30
+1.05%
21.29%€220.00€91.00€185.9519
May ’26€174.25
€163.63
-6.09%
20.41%€216.00€91.00€187.8318
Apr ’26€160.43
€155.94
-2.80%
20.76%€200.00€91.00€183.9018
Mar ’26€144.18
€142.92
-0.87%
18.40%€184.00€91.00€189.2519
Feb ’26€137.25
€132.28
-3.62%
16.50%€175.00€91.00€230.7019
Jan ’26€119.38
€126.55
+6.01%
15.87%€160.00€91.00€223.0019
Dec ’25€118.90
€122.97
+3.43%
15.68%€160.00€91.00€218.1519
Nov ’25€101.87
€111.09
+9.05%
14.59%€150.00€84.00€203.1019
Oct ’25€97.00
€111.26
+14.71%
14.90%€150.00€84.00€191.4019
Sep ’25€95.50
€112.84
+18.16%
15.26%€150.00€84.00€202.5019
Aug ’25€94.88
€111.16
+17.16%
15.26%€150.00€84.00€193.2719
€213.7
Fair Value
24.7% değerinin altında içsel indirim
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/16 07:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/14 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Heidelberg Materials AG 35 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Tom ZhangBarclays
Katherine HearneBarclays