Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ)

LSE:0MCK Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 98.8b

Svenska Cellulosa Aktiebolaget Değerleme

0MCK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0MCK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 107.22
Fair Value
31.4% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0MCK ( SEK140.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK107.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0MCK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0MCK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0MCK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0MCK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0MCK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0MCK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.9x
KazançlarSEK 3.67b
Piyasa DeğeriSEK 98.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0MCK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0MCK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.9x
MNDI Mondi
15.8x13.3%UK£5.2b
SMDS DS Smith
34.9x18.8%UK£7.8b
FRES Fresnillo
24.5x33.6%UK£4.9b
CRDA Croda International
28.5x14.9%UK£4.6b
0MCK Svenska Cellulosa Aktiebolaget
26.9x13.8%SEK 98.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0MCK Price-To-Earnings Oranı ( 26.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0MCK'nin PE Oranı, European Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0MCK 26.9xSektör Avg. 10.5xNo. of Companies9PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0MCK Price-To-Earnings Oranı ( 26.9 x) baz alındığında, European Forestry sektör ortalamasına ( 10.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0MCK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0MCK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.9x
Adil PE Oran17.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0MCK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.9 17.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0MCK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 140.90
SEK 155.54
+10.4%
11.3%SEK 185.00SEK 119.00n/a13
Jan ’26SEK 140.00
SEK 154.85
+10.6%
12.5%SEK 185.00SEK 109.00n/a13
Dec ’25SEK 140.33
SEK 155.62
+10.9%
12.9%SEK 185.00SEK 109.00n/a13
Nov ’25SEK 140.81
SEK 154.00
+9.4%
15.1%SEK 185.00SEK 109.00n/a12
Oct ’25SEK 148.55
SEK 154.33
+3.9%
16.0%SEK 180.00SEK 101.00n/a12
Sep ’25SEK 140.50
SEK 156.46
+11.4%
14.7%SEK 185.00SEK 112.00n/a13
Aug ’25SEK 143.34
SEK 159.69
+11.4%
14.9%SEK 185.00SEK 110.00n/a13
Jul ’25SEK 156.58
SEK 160.75
+2.7%
17.0%SEK 190.00SEK 105.00n/a12
Jun ’25SEK 160.85
SEK 160.17
-0.4%
17.5%SEK 190.00SEK 105.00n/a12
May ’25SEK 162.05
SEK 160.17
-1.2%
17.5%SEK 190.00SEK 105.00n/a12
Apr ’25SEK 163.50
SEK 154.58
-5.5%
16.8%SEK 185.00SEK 100.00n/a12
Mar ’25SEK 146.60
SEK 156.00
+6.4%
13.2%SEK 180.00SEK 100.00n/a11
Feb ’25SEK 140.28
SEK 156.82
+11.8%
13.4%SEK 180.00SEK 100.00n/a11
Jan ’25SEK 151.10
SEK 158.45
+4.9%
11.9%SEK 185.00SEK 112.00SEK 140.0011
Dec ’24SEK 157.40
SEK 161.90
+2.9%
13.1%SEK 190.00SEK 112.00SEK 140.3310
Nov ’24SEK 152.75
SEK 159.50
+4.4%
13.8%SEK 190.00SEK 112.00SEK 140.8110
Oct ’24SEK 150.77
SEK 154.33
+2.4%
14.8%SEK 185.00SEK 109.00SEK 148.559
Sep ’24SEK 145.87
SEK 154.33
+5.8%
14.5%SEK 185.00SEK 111.00SEK 140.509
Aug ’24SEK 139.50
SEK 154.33
+10.6%
14.5%SEK 185.00SEK 111.00SEK 143.349
Jul ’24SEK 137.67
SEK 157.00
+14.0%
12.8%SEK 190.00SEK 122.00SEK 156.589
Jun ’24SEK 145.06
SEK 155.56
+7.2%
14.5%SEK 190.00SEK 110.00SEK 160.859
May ’24SEK 140.56
SEK 152.56
+8.5%
14.8%SEK 190.00SEK 110.00SEK 162.059
Apr ’24SEK 136.47
SEK 156.50
+14.7%
17.7%SEK 208.00SEK 110.00SEK 163.508
Mar ’24SEK 147.39
SEK 164.57
+11.7%
14.5%SEK 208.00SEK 134.00SEK 146.607
Feb ’24SEK 149.93
SEK 164.00
+9.4%
15.0%SEK 208.00SEK 130.00SEK 140.287
Jan ’24SEK 134.15
SEK 164.00
+22.3%
15.6%SEK 208.00SEK 130.00SEK 151.107
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
SEK 155.65
Fair Value
9.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/09 03:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/09 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) 37 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Martin MelbyeABG Sundal Collier
Varun SikkaAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue