Westlake Corporation

LSE:0LVK Stok Raporu

Piyasa değeri: US$14.4b

Westlake Değerleme

0LVK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0LVK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0LVK ( $113.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $228.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0LVK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0LVK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0LVK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0LVK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0LVK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0LVK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı148.6x
KazançlarUS$97.00m
Piyasa DeğeriUS$14.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0LVK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0LVK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.9x
ZTF Zotefoams
15x20.0%UK£148.7m
CRDA Croda International
28.4x14.9%UK£4.6b
ANTO Antofagasta
26.5x18.0%UK£16.2b
SMDS DS Smith
33.5x20.0%UK£7.5b
0LVK Westlake
148.6x53.9%US$14.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0LVK Price-To-Earnings Oranı ( 148.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0LVK'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0LVK 148.6xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies12PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0LVK Price-To-Earnings Oranı ( 148.6 x) baz alındığında, UK Chemicals sektör ortalamasına ( 19.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0LVK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0LVK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran148.6x
Adil PE Oran42.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0LVK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 148.6 42.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0LVK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$113.86
US$152.80
+34.2%
8.0%US$175.00US$130.00n/a15
Dec ’25US$128.64
US$156.13
+21.4%
6.1%US$175.00US$135.00n/a15
Nov ’25US$132.50
US$164.44
+24.1%
7.7%US$185.00US$135.00n/a16
Oct ’25US$149.43
US$163.19
+9.2%
8.5%US$185.00US$135.00n/a16
Sep ’25US$145.01
US$161.62
+11.5%
8.7%US$185.00US$135.00n/a17
Aug ’25US$145.73
US$159.10
+9.2%
9.7%US$185.00US$123.00n/a16
Jul ’25US$143.10
US$160.98
+12.5%
9.8%US$185.00US$123.00n/a16
Jun ’25US$158.58
US$159.98
+0.9%
9.9%US$185.00US$123.00n/a16
May ’25US$152.70
US$154.04
+0.9%
10.8%US$185.00US$123.00n/a17
Apr ’25US$152.77
US$144.21
-5.6%
9.9%US$185.00US$123.00n/a17
Mar ’25US$138.35
US$142.98
+3.3%
9.8%US$185.00US$123.00n/a16
Feb ’25US$139.46
US$141.94
+1.8%
9.5%US$185.00US$123.00n/a16
Jan ’25US$139.91
US$137.94
-1.4%
10.2%US$175.00US$108.00US$115.0416
Dec ’24US$129.32
US$134.00
+3.6%
11.8%US$175.00US$108.00US$128.6415
Nov ’24US$115.09
US$134.67
+17.0%
11.9%US$175.00US$108.00US$132.5015
Oct ’24US$124.30
US$136.56
+9.9%
11.9%US$175.00US$108.00US$149.4316
Sep ’24US$132.62
US$137.29
+3.5%
11.7%US$175.00US$108.00US$145.0117
Aug ’24US$137.10
US$127.35
-7.1%
8.0%US$150.00US$108.00US$145.7317
Jul ’24US$119.41
US$124.78
+4.5%
8.2%US$138.00US$106.00US$143.1018
Jun ’24US$105.49
US$126.41
+19.8%
8.5%US$144.00US$107.00US$158.5817
May ’24US$111.36
US$123.75
+11.1%
7.9%US$140.00US$107.00US$152.7016
Apr ’24n/a
US$123.06
0%
8.3%US$142.00US$103.00US$152.7716
Mar ’24US$118.03
US$119.76
+1.5%
10.3%US$142.00US$100.00US$138.3517
Feb ’24US$122.31
US$113.41
-7.3%
10.7%US$138.00US$94.00US$139.4617
Jan ’24US$102.10
US$110.18
+7.9%
11.4%US$138.00US$85.00US$139.9117

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/06 01:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Westlake Corporation 31 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAlembic Global Advisors
Michael LeitheadBarclays
Frank MitschBB&T Capital Markets