Vulcan Materials Company

LSE:0LRK Stok Raporu

Piyasa değeri: US$36.2b

Vulcan Materials Değerleme

0LRK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0LRK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$259.42
Fair Value
6.3% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0LRK ( $275.64 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $259.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0LRK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0LRK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0LRK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0LRK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0LRK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0LRK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı42.5x
KazançlarUS$852.80m
Piyasa DeğeriUS$36.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0LRK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0LRK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37x
RHIM RHI Magnesita
10.7x10.9%UK£1.7b
BREE Breedon Group
15.7x14.3%UK£1.5b
MSLH Marshalls
30.5x23.7%UK£659.3m
IBST Ibstock
91.3x37.4%UK£661.9m
0LRK Vulcan Materials
42.5x15.6%US$36.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0LRK Price-To-Earnings Oranı ( 42.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 37 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0LRK'nin PE Oranı, European Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0LRK 42.5xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies7PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0LRK Price-To-Earnings Oranı ( 42.5 x) baz alındığında, UK Basic Materials sektör ortalamasına ( 30.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0LRK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0LRK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42.5x
Adil PE Oran22.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0LRK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 42.5 22.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0LRK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$275.64
US$292.47
+6.1%
15.0%US$349.00US$169.00n/a22
Jan ’26US$258.04
US$293.24
+13.6%
15.2%US$349.00US$169.00n/a22
Dec ’25US$288.13
US$289.87
+0.6%
15.6%US$349.00US$169.00n/a22
Nov ’25US$274.36
US$280.82
+2.4%
15.5%US$325.00US$169.00n/a21
Oct ’25US$247.49
US$269.51
+8.9%
14.2%US$310.00US$166.00n/a21
Sep ’25US$244.57
US$275.51
+12.6%
11.7%US$310.00US$166.00n/a20
Aug ’25US$270.91
US$283.97
+4.8%
11.4%US$320.00US$164.00n/a22
Jul ’25US$243.43
US$289.56
+18.9%
11.1%US$322.00US$164.00n/a22
Jun ’25US$248.25
US$289.31
+16.5%
11.4%US$322.00US$164.00n/a22
May ’25US$258.40
US$284.49
+10.1%
11.6%US$322.00US$162.00n/a23
Apr ’25US$273.37
US$268.97
-1.6%
11.7%US$300.00US$162.00n/a22
Mar ’25US$267.82
US$268.19
+0.1%
11.6%US$300.00US$162.00n/a23
Feb ’25US$227.57
US$244.73
+7.5%
10.9%US$279.00US$154.00US$275.6422
Jan ’25US$225.95
US$239.33
+5.9%
10.3%US$279.00US$154.00US$258.0421
Dec ’24US$217.09
US$238.19
+9.7%
9.8%US$264.00US$154.00US$288.1321
Nov ’24US$203.51
US$238.88
+17.4%
9.8%US$264.00US$154.00US$274.3621
Oct ’24US$204.92
US$245.73
+19.9%
9.7%US$270.00US$154.00US$247.4921
Sep ’24US$221.72
US$244.27
+10.2%
10.1%US$270.00US$154.00US$244.5721
Aug ’24US$223.45
US$230.65
+3.2%
10.9%US$265.00US$146.00US$270.9120
Jul ’24US$225.02
US$220.24
-2.1%
9.9%US$250.00US$146.00US$243.4321
Jun ’24US$196.49
US$217.41
+10.6%
9.9%US$250.00US$146.00US$248.2522
May ’24US$174.60
US$204.90
+17.4%
10.4%US$250.00US$145.00US$258.4021
Apr ’24US$171.52
US$204.29
+19.1%
10.5%US$250.00US$145.00US$273.3721
Mar ’24US$182.23
US$205.65
+12.9%
10.4%US$250.00US$145.00US$267.8220
Feb ’24US$182.74
US$204.45
+11.9%
10.5%US$250.00US$145.00US$227.5720
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$294.05
Fair Value
6.3% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/01 05:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vulcan Materials Company 44 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ColemanArgus Research Company
William GraceAvondale Partners
Ishan MajumdarBaptista Research