The Navigator Company, S.A.

LSE:0KLO Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.6b

Navigator Company Değerleme

0KLO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0KLO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0KLO ( €3.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0KLO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0KLO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0KLO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0KLO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0KLO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0KLO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.2x
Kazançlar€315.61m
Piyasa Değeri€2.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0KLO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0KLO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.6x
MNDI Mondi
15.7x15.8%UK£5.1b
HILS Hill & Smith
22.6x10.5%UK£1.7b
CEY Centamin
24.3x23.9%UK£1.6b
BREE Breedon Group
15.8x14.1%UK£1.5b
0KLO Navigator Company
8.2x2.5%€2.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0KLO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.2x) kıyasla oran (19.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0KLO'nin PE Oranı, European Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0KLO 8.2xSektör Avg. 12.4xNo. of Companies7PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0KLO Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 x) baz alındığında, European Forestry sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0KLO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0KLO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.2x
Adil PE Oran12.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0KLO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 12.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0KLO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.62
€5.29
+46.0%
12.5%€6.30€4.50n/a5
Nov ’25€3.52
€5.19
+47.3%
14.1%€6.30€4.50n/a5
Oct ’25€3.70
€5.19
+40.1%
13.6%€6.30€4.50n/a5
Sep ’25€3.69
€5.23
+41.6%
12.8%€6.30€4.50n/a5
Aug ’25€3.74
€5.23
+39.8%
12.8%€6.30€4.50n/a5
Jul ’25€3.89
€5.10
+31.2%
13.3%€6.30€4.50n/a5
Jun ’25€3.99
€4.86
+21.7%
16.2%€6.30€3.90n/a5
May ’25€4.18
€4.84
+15.8%
16.4%€6.30€3.90n/a5
Apr ’25€4.04
€4.21
+4.1%
14.6%€4.80€3.15n/a5
Mar ’25€3.75
€4.21
+12.2%
14.6%€4.80€3.15n/a5
Feb ’25€3.79
€4.17
+10.1%
14.4%€4.80€3.15n/a5
Jan ’25€3.56
€3.97
+11.6%
13.1%€4.70€3.15n/a5
Dec ’24€3.74
€3.97
+6.2%
13.1%€4.70€3.15n/a5
Nov ’24€3.78
€3.97
+5.1%
13.1%€4.70€3.15€3.525
Oct ’24€3.43
€4.09
+19.2%
14.1%€4.70€3.30€3.705
Sep ’24€3.37
€4.09
+21.4%
14.1%€4.70€3.30€3.695
Aug ’24€3.17
€4.15
+31.0%
12.1%€4.70€3.55€3.745
Jul ’24€3.10
€4.05
+30.5%
14.4%€4.70€3.25€3.895
Jun ’24€3.05
€4.01
+31.5%
15.4%€4.70€3.25€3.995
May ’24€3.32
€4.07
+22.6%
13.5%€4.70€3.40€4.185
Apr ’24€3.30
€4.11
+24.7%
13.4%€4.70€3.40€4.045
Mar ’24€3.34
€4.11
+23.2%
13.4%€4.70€3.40€3.755
Feb ’24€3.24
€4.14
+27.8%
13.5%€4.70€3.40€3.795
Jan ’24€3.46
€4.38
+26.6%
9.9%€4.70€3.55€3.565
Dec ’23€3.86
€4.38
+13.5%
9.9%€4.70€3.55€3.745
Nov ’23€3.86
€4.54
+17.8%
13.2%€5.40€3.55€3.785

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Elkem

NOK 11.5b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 17.94

7D

0.8%

1Y

-3.8%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.63

7D

-4.0%

1Y

-18.0%

Rio Tinto Group

UK£81.7b

Engages in exploring, mining, and processing mineral resources worldwide.

RIOL

UK£48.09

7D

-2.7%

1Y

-11.7%