Martin Marietta Materials, Inc.

LSE:0JZ0 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$29.9b

Martin Marietta Materials Değerleme

0JZ0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0JZ0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$462.35
Fair Value
6.3% overvalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0JZ0 ( $491.58 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $462.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0JZ0 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0JZ0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0JZ0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0JZ0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0JZ0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0JZ0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15x
KazançlarUS$2.00b
Piyasa DeğeriUS$29.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0JZ0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0JZ0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.5x
RHIM RHI Magnesita
11.4x12.0%UK£1.8b
BREE Breedon Group
15.7x14.2%UK£1.5b
MSLH Marshalls
28.7x23.7%UK£620.2m
IBST Ibstock
90.1x37.5%UK£653.3m
0JZ0 Martin Marietta Materials
15x-9.5%US$29.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0JZ0, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15x) kıyasla oran (36.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0JZ0'nin PE Oranı, European Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0JZ0 15.0xSektör Avg. 13.6xNo. of Companies7PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0JZ0 Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) baz alındığında, UK Basic Materials sektör ortalamasına ( 28.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0JZ0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0JZ0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15x
Adil PE Oran13.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0JZ0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15 13.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0JZ0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$491.58
US$612.64
+24.6%
13.0%US$715.00US$379.26n/a24
Feb ’26US$545.57
US$629.64
+15.4%
14.1%US$730.00US$370.00n/a23
Jan ’26US$518.27
US$644.04
+24.3%
14.2%US$730.00US$370.00n/a21
Dec ’25US$600.00
US$636.55
+6.1%
14.8%US$730.00US$370.00n/a21
Nov ’25US$588.09
US$621.13
+5.6%
15.4%US$715.00US$370.00n/a20
Oct ’25US$534.99
US$604.67
+13.0%
14.2%US$715.00US$370.00n/a21
Sep ’25US$526.85
US$617.42
+17.2%
11.4%US$715.00US$370.00n/a21
Aug ’25US$582.11
US$629.02
+8.1%
10.6%US$715.00US$380.00n/a22
Jul ’25US$530.42
US$642.56
+21.1%
11.1%US$715.00US$380.00n/a22
Jun ’25US$554.53
US$644.08
+16.2%
11.3%US$737.00US$380.00n/a23
May ’25US$581.63
US$631.62
+8.6%
11.8%US$737.00US$380.00n/a23
Apr ’25US$614.23
US$587.87
-4.3%
11.2%US$670.00US$350.00n/a22
Mar ’25US$586.08
US$577.19
-1.5%
11.2%US$642.00US$350.00n/a22
Feb ’25US$509.59
US$534.89
+5.0%
12.5%US$605.50US$330.00US$545.5723
Jan ’25US$498.77
US$513.39
+2.9%
11.9%US$605.50US$330.00US$518.2722
Dec ’24US$468.95
US$505.75
+7.8%
11.0%US$572.50US$330.00US$600.0022
Nov ’24US$436.66
US$496.24
+13.6%
11.3%US$565.00US$325.00US$588.0921
Oct ’24US$410.00
US$496.09
+21.0%
11.4%US$565.00US$323.00US$534.9921
Sep ’24US$454.49
US$502.10
+10.5%
10.2%US$565.00US$323.00US$526.8520
Aug ’24US$451.61
US$500.75
+10.9%
10.6%US$565.00US$323.00US$582.1119
Jul ’24US$459.68
US$439.12
-4.5%
10.4%US$500.00US$304.00US$530.4220
Jun ’24US$402.86
US$438.16
+8.8%
10.1%US$497.00US$304.00US$554.5321
May ’24US$348.27
US$415.50
+19.3%
10.1%US$480.00US$296.00US$581.6320
Apr ’24US$353.78
US$415.35
+17.4%
9.9%US$480.00US$296.00US$614.2320
Mar ’24US$361.25
US$416.95
+15.4%
9.8%US$480.00US$296.00US$586.0819
Feb ’24US$358.07
US$401.29
+12.1%
9.9%US$480.00US$296.00US$509.5919
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
US$614.81
Fair Value
20.0% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/22 02:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Martin Marietta Materials, Inc. 42 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William GraceAvondale Partners
Ishan MajumdarBaptista Research
Adam SeidenBarclays