Gold Resource Corporation

LSE:0IYS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$14.1m

Gold Resource Değerleme

0IYS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0IYS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0IYS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0IYS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

0IYS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0IYS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0IYS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0IYS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0IYS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışUS$73.90m
Piyasa DeğeriUS$14.07m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0IYS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0IYS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.4x
HUM Hummingbird Resources
0.1xn/aUK£11.1m
GDP Goldplat
0.2x-12.5%UK£10.8m
GRL Goldstone Resources
3.4xn/aUK£12.3m
PRIM Primorus Investments
1.7xn/aUK£5.6m
0IYS Gold Resource
0.2x17.6%US$14.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0IYS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (1.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0IYS'nin PS Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.9x1.4%
0IYS Gold Resource
 0.2x17.6%US$14.07m
GLEN Glencore
0.3x-0.8%US$57.76b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
0IYS 0.2xSektör Avg. 1.9xNo. of Companies14PS01.22.43.64.86+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.9x22.0%
0IYS Gold Resource
 0.2xn/aUS$14.07m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0IYS Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0IYS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0IYS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0IYS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0IYS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.15
US$1.50
+923.9%
16.7%US$1.75US$1.25n/a2
Nov ’25US$0.14
US$1.50
+998.9%
16.7%US$1.75US$1.25n/a2
Oct ’25US$0.35
US$1.50
+329.6%
16.7%US$1.75US$1.25n/a2
Sep ’25US$0.39
US$1.50
+282.9%
16.7%US$1.75US$1.25n/a2
Aug ’25US$0.44
US$1.38
+209.8%
9.1%US$1.50US$1.25n/a2
Jul ’25US$0.41
US$1.38
+236.6%
9.1%US$1.50US$1.25n/a2
Jun ’25US$0.47
US$1.38
+194.4%
9.1%US$1.50US$1.25n/a2
May ’25US$0.47
US$1.38
+195.6%
9.1%US$1.50US$1.25n/a2
Apr ’25US$0.44
US$1.38
+210.7%
9.1%US$1.50US$1.25n/a2
Mar ’25US$0.26
US$1.50
+488.2%
16.7%US$1.75US$1.25n/a2
Feb ’25US$0.26
US$1.50
+487.8%
16.7%US$1.75US$1.25n/a2
Jan ’25US$0.38
US$1.50
+293.7%
16.7%US$1.75US$1.25n/a2
Dec ’24US$0.32
US$1.50
+373.3%
16.7%US$1.75US$1.25n/a2
Nov ’24US$0.43
US$2.63
+510.5%
23.8%US$3.25US$2.00US$0.142
Oct ’24US$0.41
US$3.13
+653.0%
4.0%US$3.25US$3.00US$0.352
Sep ’24US$0.48
US$3.13
+548.3%
4.0%US$3.25US$3.00US$0.392
Aug ’24US$0.62
US$3.13
+401.8%
4.0%US$3.25US$3.00US$0.442
Feb ’24US$1.72
US$4.63
+169.0%
8.1%US$5.00US$4.25US$0.262
Jan ’24US$1.52
US$4.63
+204.3%
8.1%US$5.00US$4.25US$0.382
Dec ’23US$1.72
US$4.63
+169.2%
8.1%US$5.00US$4.25US$0.322
Nov ’23US$1.59
US$4.63
+190.7%
8.1%US$5.00US$4.25US$0.432

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Zignago Vetro

€851.2m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.70

7D

1.6%

1Y

-24.6%

TFF Group

€628.7m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€29.10

7D

-7.6%

1Y

-30.4%

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€5.02

7D

-5.1%

1Y

4.6%