Crown Holdings, Inc.

LSE:0I4X Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.8b

Crown Holdings Değerleme

0I4X gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0I4X 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0I4X ( $82.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $145.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0I4X adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0I4X için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0I4X karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0I4X için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0I4X'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0I4X'un PE Oranı nedir?
PE Oranı100.2x
KazançlarUS$98.00m
Piyasa DeğeriUS$9.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0I4X'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0I4X için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.3x
SMDS DS Smith
33.1x20.9%UK£7.4b
MNDI Mondi
15.5x15.8%UK£5.1b
FRES Fresnillo
23.9x33.8%UK£4.7b
CRDA Croda International
28.7x15.3%UK£4.7b
0I4X Crown Holdings
100.2x40.6%US$9.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0I4X Price-To-Earnings Oranı ( 100.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0I4X'nin PE Oranı, European Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0I4X 100.2xSektör Avg. 18.1xNo. of Companies6PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0I4X Price-To-Earnings Oranı ( 100.2 x) baz alındığında, European Packaging sektör ortalamasına ( 18.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0I4X 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0I4X PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran100.2x
Adil PE Oran30.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0I4X tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 100.2 30.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0I4X tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$82.60
US$110.45
+33.7%
6.9%US$129.00US$100.00n/a16
Dec ’25US$92.33
US$110.45
+19.6%
6.9%US$129.00US$100.00n/a16
Nov ’25US$93.34
US$110.45
+18.3%
6.9%US$129.00US$100.00n/a16
Oct ’25US$96.33
US$101.44
+5.3%
8.2%US$120.00US$88.00n/a17
Sep ’25US$90.05
US$100.37
+11.5%
8.6%US$120.00US$88.00n/a17
Aug ’25US$87.20
US$100.37
+15.1%
8.6%US$120.00US$88.00n/a17
Jul ’25US$73.61
US$96.79
+31.5%
8.1%US$112.00US$84.00n/a17
Jun ’25US$82.52
US$96.79
+17.3%
8.1%US$112.00US$84.00n/a17
May ’25US$83.03
US$95.65
+15.2%
8.2%US$112.00US$84.00n/a18
Apr ’25US$79.33
US$92.93
+17.1%
8.4%US$112.00US$78.00n/a18
Mar ’25US$76.55
US$93.98
+22.8%
8.5%US$112.00US$78.00n/a17
Feb ’25US$89.66
US$104.13
+16.1%
9.9%US$118.00US$86.00n/a15
Jan ’25US$92.53
US$99.71
+7.8%
11.6%US$118.00US$75.00n/a14
Dec ’24US$86.78
US$99.07
+14.2%
11.2%US$118.00US$75.00US$92.3315
Nov ’24US$80.77
US$100.83
+24.8%
10.9%US$118.00US$75.00US$93.3415
Oct ’24US$85.70
US$105.63
+23.3%
10.7%US$128.00US$86.00US$96.3315
Sep ’24US$93.62
US$104.97
+12.1%
10.4%US$128.00US$86.00US$90.0517
Aug ’24US$92.24
US$104.68
+13.5%
10.8%US$128.00US$86.00US$87.2017
Jul ’24US$86.61
US$98.88
+14.2%
8.5%US$112.00US$80.00US$73.6117
Jun ’24US$77.12
US$99.35
+28.8%
8.5%US$112.00US$80.00US$82.5217
May ’24US$86.33
US$99.35
+15.1%
8.5%US$112.00US$80.00US$83.0317
Apr ’24n/a
US$99.35
0%
9.6%US$121.00US$79.00US$79.3317
Mar ’24US$86.94
US$99.76
+14.8%
8.8%US$121.00US$86.00US$76.5517
Feb ’24n/a
US$94.75
0%
11.0%US$106.00US$71.00US$89.6616
Jan ’24US$82.69
US$93.06
+12.5%
12.0%US$110.00US$71.00US$92.5317
Dec ’23US$82.50
US$92.35
+11.9%
12.3%US$110.00US$71.00US$86.7817

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 02:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Crown Holdings, Inc. 30 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ghansham PanjabiBaird
Peter RuschmeierBarclays
Michael LeitheadBarclays