Billerud AB (publ)

LSE:0GWS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 24.1b

Billerud Değerleme

0GWS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0GWS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0GWS ( SEK97.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK122.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0GWS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0GWS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0GWS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0GWS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0GWS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0GWS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39.4x
KazançlarSEK 611.00m
Piyasa DeğeriSEK 24.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0GWS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0GWS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.4x
SMDS DS Smith
20.9x7.2%UK£8.0b
HILS Hill & Smith
21.8x10.9%UK£1.7b
CEY Centamin
25.5x21.7%UK£1.7b
RHIM RHI Magnesita
9.5x12.0%UK£1.5b
0GWS Billerud
39.4x34.6%SEK 24.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0GWS Price-To-Earnings Oranı ( 39.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0GWS'nin PE Oranı, European Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0GWS 39.4xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies6PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0GWS Price-To-Earnings Oranı ( 39.4 x) baz alındığında, European Packaging sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0GWS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0GWS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.4x
Adil PE Oran23.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0GWS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.4 23.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0GWS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 97.50
SEK 126.33
+29.6%
11.9%SEK 150.00SEK 104.00n/a6
Nov ’25SEK 94.40
SEK 127.17
+34.7%
11.8%SEK 150.00SEK 104.00n/a6
Oct ’25SEK 114.10
SEK 129.00
+13.1%
10.0%SEK 150.00SEK 112.00n/a6
Sep ’25SEK 107.50
SEK 122.86
+14.3%
13.7%SEK 145.00SEK 91.00n/a7
Aug ’25SEK 108.00
SEK 118.57
+9.8%
15.4%SEK 145.00SEK 91.00n/a7
Jul ’25SEK 98.37
SEK 116.33
+18.3%
14.7%SEK 140.00SEK 91.00n/a6
Jun ’25SEK 106.67
SEK 111.83
+4.8%
18.1%SEK 140.00SEK 87.00n/a6
May ’25SEK 93.03
SEK 104.33
+12.1%
14.0%SEK 130.00SEK 87.00n/a6
Apr ’25SEK 96.78
SEK 103.17
+6.6%
12.9%SEK 126.00SEK 88.00n/a6
Mar ’25SEK 90.76
SEK 102.00
+12.4%
14.5%SEK 126.00SEK 83.00n/a7
Feb ’25SEK 91.68
SEK 102.71
+12.0%
14.4%SEK 126.00SEK 83.00n/a7
Jan ’25SEK 102.39
SEK 103.57
+1.2%
13.9%SEK 126.00SEK 84.00n/a7
Dec ’24SEK 103.55
SEK 103.57
+0.02%
13.9%SEK 126.00SEK 84.00n/a7
Nov ’24SEK 103.36
SEK 102.57
-0.8%
14.0%SEK 126.00SEK 84.00SEK 94.407
Oct ’24SEK 100.40
SEK 94.71
-5.7%
13.8%SEK 112.00SEK 75.00SEK 114.107
Sep ’24SEK 90.53
SEK 91.57
+1.1%
12.1%SEK 110.00SEK 75.00SEK 107.507
Aug ’24SEK 88.20
SEK 91.57
+3.8%
12.1%SEK 110.00SEK 75.00SEK 108.007
Jul ’24SEK 82.15
SEK 100.86
+22.8%
7.0%SEK 110.00SEK 91.00SEK 98.377
Jun ’24SEK 85.25
SEK 108.57
+27.4%
10.5%SEK 125.00SEK 91.00SEK 106.677
May ’24SEK 97.75
SEK 113.57
+16.2%
12.3%SEK 135.00SEK 91.00SEK 93.037
Apr ’24SEK 106.03
SEK 127.43
+20.2%
6.0%SEK 135.00SEK 110.00SEK 96.787
Mar ’24SEK 122.63
SEK 131.00
+6.8%
2.4%SEK 135.00SEK 125.00SEK 90.767
Feb ’24SEK 122.89
SEK 134.83
+9.7%
3.5%SEK 142.00SEK 130.00SEK 91.686
Jan ’24SEK 129.30
SEK 148.00
+14.5%
11.0%SEK 178.00SEK 130.00SEK 102.395
Dec ’23SEK 146.10
SEK 161.00
+10.2%
19.6%SEK 215.00SEK 130.00SEK 103.555
Nov ’23SEK 142.11
SEK 165.00
+16.1%
17.2%SEK 215.00SEK 140.00SEK 103.365

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Zignago Vetro

€860.9m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.68

7D

0.1%

1Y

-27.1%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.77

7D

2.8%

1Y

-23.1%

Elkem

NOK 11.6b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.29

7D

1.6%

1Y

4.8%