Billerud AB (publ)

LSE:0GWS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 23.2b

Billerud Değerleme

0GWS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0GWS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SEK 308.19
Fair Value
69.9% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0GWS ( SEK92.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK308.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0GWS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0GWS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0GWS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0GWS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0GWS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0GWS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.1x
KazançlarSEK 1.21b
Piyasa DeğeriSEK 23.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0GWS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0GWS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.5x
HILS Hill & Smith
22.1x9.76%UK£1.8b
PAF Pan African Resources
19.6x27.75%UK£2.1b
HOC Hochschild Mining
19.2x24.92%UK£2.1b
RHIM RHI Magnesita
29x41.53%UK£1.2b
0GWS Billerud
19.1x39.60%SEK 23.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0GWS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.1x) kıyasla oran (22.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0GWS'nin PE Oranı, European Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0GWS 19.1xSektör Avg. 15.0xNo. of Companies5PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0GWS Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 x) baz alındığında, European Packaging sektör ortalamasına ( 15 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0GWS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0GWS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.1x
Adil PE Oran28.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0GWS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 28.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0GWS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 92.68
SEK 105.20
+13.51%
9.38%SEK 119.00SEK 92.00n/a5
Nov ’26SEK 88.43
SEK 102.80
+16.26%
13.19%SEK 119.00SEK 80.00n/a5
Oct ’26SEK 85.21
SEK 103.00
+20.88%
12.55%SEK 119.00SEK 84.00n/a5
Sep ’26SEK 90.10
SEK 103.00
+14.31%
12.55%SEK 119.00SEK 84.00n/a5
Aug ’26SEK 83.08
SEK 103.00
+23.98%
12.55%SEK 119.00SEK 84.00n/a5
Jul ’26SEK 97.58
SEK 124.00
+27.08%
6.03%SEK 130.00SEK 110.00n/a6
Jun ’26SEK 105.69
SEK 125.67
+18.91%
7.54%SEK 140.00SEK 110.00n/a6
May ’26SEK 101.78
SEK 125.17
+22.98%
7.53%SEK 140.00SEK 110.00n/a6
Apr ’26SEK 105.88
SEK 132.67
+25.30%
11.11%SEK 152.00SEK 113.00n/a6
Mar ’26SEK 119.20
SEK 131.50
+10.32%
11.66%SEK 152.00SEK 113.00n/a6
Feb ’26SEK 114.10
SEK 127.00
+11.30%
11.54%SEK 152.00SEK 108.00n/a6
Jan ’26SEK 100.68
SEK 126.67
+25.81%
12.24%SEK 152.00SEK 104.00n/a6
Dec ’25SEK 95.90
SEK 126.33
+31.73%
11.85%SEK 150.00SEK 104.00SEK 92.686
Nov ’25SEK 94.40
SEK 127.17
+34.71%
11.81%SEK 150.00SEK 104.00SEK 88.436
Oct ’25SEK 114.10
SEK 129.00
+13.06%
10.00%SEK 150.00SEK 112.00SEK 85.216
Sep ’25SEK 107.50
SEK 122.86
+14.29%
13.73%SEK 145.00SEK 91.00SEK 90.107
Aug ’25SEK 108.00
SEK 118.57
+9.79%
15.41%SEK 145.00SEK 91.00SEK 83.087
Jul ’25SEK 98.37
SEK 116.33
+18.27%
14.66%SEK 140.00SEK 91.00SEK 97.586
Jun ’25SEK 106.67
SEK 111.83
+4.84%
18.14%SEK 140.00SEK 87.00SEK 105.696
May ’25SEK 93.03
SEK 104.33
+12.15%
13.95%SEK 130.00SEK 87.00SEK 101.786
Apr ’25SEK 96.78
SEK 103.17
+6.60%
12.93%SEK 126.00SEK 88.00SEK 105.886
Mar ’25SEK 90.76
SEK 102.00
+12.39%
14.50%SEK 126.00SEK 83.00SEK 119.207
Feb ’25SEK 91.68
SEK 102.71
+12.04%
14.36%SEK 126.00SEK 83.00SEK 114.107
Jan ’25SEK 102.39
SEK 103.57
+1.16%
13.86%SEK 126.00SEK 84.00SEK 100.687
Dec ’24SEK 103.55
SEK 103.57
+0.021%
13.86%SEK 126.00SEK 84.00SEK 95.907
SEK 104.61
Fair Value
11.4% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/01 22:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/01 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Billerud AB (publ) 13 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Patrick LangstromABG Sundal Collier Sponsored
Justin JordanBNP Paribas