LyondellBasell Industries N.V.

LSE:0EDD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$20.1b

LyondellBasell Industries Değerleme

0EDD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0EDD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 0EDD ( $62.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $156.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0EDD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0EDD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0EDD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0EDD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0EDD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0EDD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
SatışUS$0
Piyasa DeğeriUS$20.05b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0EDD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0EDD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
ESNT Essentra
0.9x3.84%UK£295.5m
ZTF Zotefoams
1.4x9.92%UK£228.6m
CRDA Croda International
2.6x4.81%UK£4.5b
JMAT Johnson Matthey
0.3x-50.46%UK£3.2b
0EDD LyondellBasell Industries
0.7x-1.20%US$20.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0EDD, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (1.3x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0EDD'nin PS Oranı, GB Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
JMAT Johnson Matthey
0.3x-50.46%US$4.26b
SYNT Synthomer
0.08x2.99%US$194.43m
CAR Carclo
0.2x5.05%US$36.71m
HEIQ HeiQ
0.2xn/aUS$9.61m
0EDD 0.7xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies6PS01.63.24.86.48+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0EDD Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, UK Chemicals sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0EDD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0EDD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0EDD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0EDD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$62.24
US$67.12
+7.84%
16.96%US$95.00US$48.00n/a17
Jul ’27US$52.57
US$74.47
+41.66%
17.63%US$98.00US$48.00n/a17
Jun ’27US$67.27
US$80.88
+20.24%
11.34%US$98.00US$63.00n/a17
May ’27US$75.29
US$76.24
+1.26%
16.55%US$95.00US$50.00n/a17
Apr ’27US$75.11
US$66.41
-11.58%
22.23%US$90.00US$38.00n/a17
Mar ’27US$57.22
US$51.18
-10.56%
21.23%US$90.00US$38.00n/a17
Feb ’27US$47.94
US$50.18
+4.67%
22.34%US$90.00US$36.00n/a17
Jan ’27US$43.51
US$50.72
+16.57%
25.01%US$90.00US$36.00n/a18
Dec ’26US$48.83
US$53.78
+10.13%
21.72%US$90.00US$40.00n/a18
Nov ’26US$46.02
US$56.61
+23.03%
20.64%US$90.00US$38.00n/a18
Oct ’26US$48.33
US$59.33
+22.77%
17.66%US$90.00US$44.00n/a18
Sep ’26US$56.44
US$61.83
+9.56%
20.27%US$90.00US$44.00n/a18
Aug ’26US$54.14
US$66.94
+23.65%
21.51%US$105.00US$47.00US$62.2418
Jul ’26US$61.11
US$69.37
+13.53%
22.87%US$105.00US$50.00US$52.5719
Jun ’26US$56.45
US$69.32
+22.81%
21.88%US$105.00US$50.00US$67.2720
May ’26US$58.52
US$69.24
+18.33%
21.42%US$105.00US$50.00US$75.2921
Apr ’26US$69.65
US$84.91
+21.91%
12.01%US$115.00US$72.00US$75.1121
Mar ’26US$76.57
US$86.20
+12.57%
12.64%US$115.00US$74.00US$57.2221
Feb ’26US$75.59
US$88.72
+17.38%
11.79%US$115.00US$75.00US$47.9421
Jan ’26US$73.79
US$93.86
+27.20%
10.82%US$115.00US$81.00US$43.5121
Dec ’25US$83.34
US$100.77
+20.92%
8.35%US$118.21US$85.00US$48.8321
Nov ’25US$86.89
US$104.92
+20.76%
7.36%US$118.21US$89.00US$46.0222
Oct ’25US$95.87
US$105.52
+10.08%
6.68%US$118.00US$91.00US$48.3322
Sep ’25US$97.61
US$105.98
+8.57%
6.83%US$119.00US$91.00US$56.4422
Aug ’25US$97.63
US$107.16
+9.76%
6.97%US$120.00US$93.00US$54.1422
US$67.29
Fair Value
7.5% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/01 07:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/31 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

LyondellBasell Industries N.V. 38 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SeleskyArgus Research Company
Michael LeitheadBarclays
Scott DavisBarclays