Altri, SGPS, S.A.

LSE:0DJV Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.0b

Altri SGPS Değerleme

0DJV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0DJV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0DJV ( €5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0DJV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0DJV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0DJV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0DJV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0DJV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0DJV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.9x
Kazançlar€104.19m
Piyasa Değeri€1.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0DJV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0DJV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45x
MNDI Mondi
16.2x15.8%UK£5.3b
MSLH Marshalls
38x28.1%UK£820.0m
VCT Victrex
24.9x37.8%UK£763.5m
IBST Ibstock
100.8x36.5%UK£731.0m
0DJV Altri SGPS
9.9x3.9%€1.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0DJV, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.9x) kıyasla oran (45x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0DJV'nin PE Oranı, European Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0DJV 9.9xSektör Avg. 10.1xNo. of Companies8PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0DJV Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 x) baz alındığında, European Forestry sektör ortalamasına ( 10.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0DJV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0DJV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.9x
Adil PE Oran11.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0DJV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 11.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0DJV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.00
€6.29
+25.8%
6.2%€6.70€5.60n/a5
Nov ’25€5.03
€6.42
+27.5%
7.1%€7.05€5.60n/a6
Oct ’25€5.00
€6.38
+27.6%
10.0%€7.05€5.10n/a6
Sep ’25€4.92
€6.38
+29.8%
10.0%€7.05€5.10n/a6
Aug ’25€5.02
€6.38
+27.1%
10.0%€7.05€5.10n/a6
Jul ’25€5.39
€6.28
+16.5%
9.7%€7.05€5.10n/a6
Jun ’25€5.05
€6.10
+20.9%
10.2%€7.05€5.10n/a6
May ’25€5.18
€5.76
+11.3%
11.4%€7.05€5.10n/a6
Apr ’25€5.19
€5.16
-0.5%
16.0%€5.90€3.45n/a6
Mar ’25€4.48
€5.04
+12.5%
14.7%€5.60€3.45n/a6
Feb ’25€4.50
€5.01
+11.3%
14.4%€5.60€3.45n/a6
Jan ’25€4.60
€4.96
+7.7%
13.8%€5.40€3.45n/a6
Dec ’24€4.80
€4.96
+3.4%
13.8%€5.40€3.45n/a6
Nov ’24€4.55
€5.23
+14.8%
22.7%€7.50€3.45€5.036
Oct ’24€4.31
€5.22
+21.0%
23.4%€7.50€3.60€5.006
Sep ’24€4.54
€5.22
+14.9%
23.4%€7.50€3.60€4.926
Aug ’24€4.25
€5.22
+22.7%
23.4%€7.50€3.60€5.026
Jul ’24€4.17
€5.28
+26.5%
21.4%€7.50€4.15€5.396
Jun ’24€4.07
€5.93
+45.7%
21.8%€7.60€4.15€5.056
May ’24€4.69
€6.19
+32.1%
18.9%€7.60€4.15€5.186
Apr ’24€4.76
€6.13
+28.6%
21.0%€7.60€3.75€5.196
Mar ’24€4.66
€6.11
+31.1%
20.8%€7.60€3.75€4.486
Feb ’24€4.68
€6.11
+30.4%
20.8%€7.60€3.75€4.506
Jan ’24€5.02
€6.51
+29.8%
22.5%€8.10€3.75€4.606
Dec ’23€5.56
€6.56
+17.9%
22.3%€8.10€3.75€4.806
Nov ’23€5.71
€6.58
+15.2%
22.2%€8.10€3.75€4.556

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

TFF Group

€687.3m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.20

7D

-1.0%

1Y

-25.5%

Elkem

NOK 11.6b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.05

7D

0.6%

1Y

-0.6%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.53

7D

-2.7%

1Y

-6.7%