Alleima AB (publ)

LSE:0ABJ Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 19.1b

Alleima Değerleme

0ABJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0ABJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 198.98
Fair Value
61.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0ABJ ( SEK76.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK198.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0ABJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0ABJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0ABJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0ABJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0ABJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0ABJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.3x
KazançlarSEK 1.33b
Piyasa DeğeriSEK 19.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0ABJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0ABJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.5x
HILS Hill & Smith
18.7x11.0%UK£1.4b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.1b
CGS Castings
9.4x-0.1%UK£113.9m
ECOR Ecora Resources
9.2x10.8%UK£149.1m
0ABJ Alleima
14.3x16.6%SEK 19.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0ABJ Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0ABJ'nin PE Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9xn/aUS$126.64m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0ABJ 14.3xSektör Avg. 9.0xNo. of Companies7PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0ABJ Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0ABJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0ABJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.3x
Adil PE Oran16.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0ABJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 16.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0ABJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 76.25
SEK 88.25
+15.7%
11.2%SEK 100.00SEK 78.00n/a4
Jan ’26SEK 74.95
SEK 82.33
+9.8%
12.2%SEK 96.00SEK 72.00n/a3
Dec ’25SEK 75.75
SEK 82.33
+8.7%
12.2%SEK 96.00SEK 72.00n/a3
Nov ’25SEK 64.60
SEK 78.50
+21.5%
8.3%SEK 85.00SEK 72.00n/a2
Oct ’25SEK 71.25
SEK 80.00
+12.3%
6.3%SEK 85.00SEK 75.00n/a2
Aug ’25SEK 76.83
SEK 79.33
+3.3%
10.1%SEK 85.00SEK 68.00n/a3
Jul ’25SEK 71.50
SEK 72.67
+1.6%
7.2%SEK 80.00SEK 68.00n/a3
Jun ’25SEK 71.00
SEK 72.67
+2.3%
5.1%SEK 77.00SEK 68.00n/a3
May ’25SEK 69.69
SEK 72.67
+4.3%
5.1%SEK 77.00SEK 68.00n/a3
Apr ’25SEK 72.14
SEK 74.67
+3.5%
8.4%SEK 83.00SEK 68.00n/a3
Mar ’25SEK 68.59
SEK 76.00
+10.8%
7.7%SEK 83.00SEK 68.00n/a4
Feb ’25SEK 69.42
SEK 77.50
+11.6%
7.3%SEK 83.00SEK 68.00n/a4
Jan ’25SEK 76.80
SEK 75.25
-2.0%
6.3%SEK 80.00SEK 70.00SEK 74.954
Dec ’24SEK 77.24
SEK 75.25
-2.6%
6.3%SEK 80.00SEK 70.00SEK 75.754
Nov ’24SEK 69.08
SEK 71.50
+3.5%
7.2%SEK 80.00SEK 66.00SEK 64.604
Oct ’24SEK 57.10
SEK 67.00
+17.3%
9.2%SEK 75.00SEK 60.00SEK 71.253
Sep ’24SEK 51.67
SEK 67.00
+29.7%
9.2%SEK 75.00SEK 60.00SEK 76.563
Aug ’24SEK 46.32
SEK 67.00
+44.6%
9.2%SEK 75.00SEK 60.00SEK 76.833
Jul ’24SEK 49.06
SEK 67.00
+36.6%
9.2%SEK 75.00SEK 60.00SEK 71.503
Jun ’24SEK 44.48
SEK 67.00
+50.6%
9.2%SEK 75.00SEK 60.00SEK 71.003
May ’24SEK 52.50
SEK 66.33
+26.4%
9.6%SEK 75.00SEK 60.00SEK 69.693
Apr ’24SEK 51.14
SEK 62.67
+22.5%
10.5%SEK 70.00SEK 54.00SEK 72.143
Mar ’24SEK 56.05
SEK 62.00
+10.6%
12.9%SEK 70.00SEK 54.00SEK 68.592
Feb ’24SEK 52.87
SEK 62.00
+17.3%
12.9%SEK 70.00SEK 54.00SEK 69.422
Jan ’24SEK 38.81
SEK 57.00
+46.9%
12.3%SEK 64.00SEK 50.00SEK 76.802
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 88.31
Fair Value
13.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 05:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Alleima AB (publ) 6 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Patrick MannBofA Global Research
Olof Krook LarshammarDanske Bank
Viktor TrollstenDanske Bank