Alleima AB (publ)

LSE:0ABJ Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 29.0b

Alleima Değerleme

0ABJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0ABJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 0ABJ ( SEK114.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK131.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0ABJ adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0ABJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0ABJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0ABJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0ABJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0ABJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.8x
KazançlarSEK 912.00m
Piyasa DeğeriSEK 28.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0ABJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0ABJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.1x
HILS Hill & Smith
27.6x10.07%UK£2.3b
ECOR Ecora Royalties
20.5x6.46%UK£338.1m
CGS Castings
17.3x10.28%UK£130.4m
HOC Hochschild Mining
15.1x28.11%UK£2.3b
0ABJ Alleima
31.8x18.78%SEK 29.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0ABJ Price-To-Earnings Oranı ( 31.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0ABJ'nin PE Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ENPL En+ Group International
2.2x8.04%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POG Petropavlovsk
2.5x12.47%US$56.91m
0ABJ 31.8xSektör Avg. 15.8xNo. of Companies6PE01020304050+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0ABJ Price-To-Earnings Oranı ( 31.8 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 15.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0ABJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0ABJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.8x
Adil PE Oran18.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0ABJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.8 18.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0ABJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 114.70
SEK 92.40
-19.44%
16.61%SEK 114.00SEK 75.00n/a5
Jul ’27SEK 89.48
SEK 78.60
-12.15%
17.60%SEK 105.00SEK 67.00n/a5
Jun ’27SEK 84.46
SEK 74.80
-11.43%
11.57%SEK 89.00SEK 64.00n/a5
May ’27SEK 81.28
SEK 74.80
-7.97%
11.57%SEK 89.00SEK 64.00n/a5
Apr ’27SEK 73.37
SEK 74.25
+1.20%
9.68%SEK 85.00SEK 65.00n/a4
Mar ’27SEK 84.29
SEK 75.00
-11.02%
8.38%SEK 85.00SEK 68.00n/a4
Feb ’27SEK 77.66
SEK 75.00
-3.42%
8.38%SEK 85.00SEK 68.00n/a4
Jan ’27SEK 81.87
SEK 86.50
+5.65%
5.92%SEK 93.00SEK 81.00n/a4
Dec ’26SEK 82.43
SEK 87.50
+6.15%
5.14%SEK 93.00SEK 81.00n/a4
Nov ’26SEK 82.74
SEK 89.67
+8.37%
3.20%SEK 93.00SEK 86.00n/a3
Oct ’26SEK 72.85
SEK 80.67
+10.72%
10.34%SEK 88.00SEK 69.00n/a3
Sep ’26SEK 70.62
SEK 81.33
+15.18%
11.01%SEK 90.00SEK 69.00n/a3
Aug ’26SEK 68.71
SEK 81.33
+18.37%
11.01%SEK 90.00SEK 69.00SEK 113.003
Jul ’26SEK 74.00
SEK 87.00
+17.57%
10.66%SEK 95.00SEK 74.00SEK 89.483
Jun ’26SEK 79.03
SEK 93.25
+18.00%
12.94%SEK 110.00SEK 76.00SEK 84.464
May ’26SEK 75.75
SEK 93.00
+22.77%
13.37%SEK 110.00SEK 75.00SEK 81.284
Apr ’26SEK 83.90
SEK 100.50
+19.79%
8.63%SEK 115.00SEK 92.00SEK 73.374
Mar ’26SEK 94.40
SEK 101.00
+6.99%
8.49%SEK 115.00SEK 92.00SEK 84.294
Feb ’26SEK 92.30
SEK 100.50
+8.88%
9.08%SEK 115.00SEK 90.00SEK 77.664
Jan ’26SEK 74.95
SEK 82.33
+9.84%
12.24%SEK 96.00SEK 72.00SEK 81.873
Dec ’25SEK 75.75
SEK 82.33
+8.69%
12.24%SEK 96.00SEK 72.00SEK 82.433
Nov ’25SEK 64.60
SEK 78.50
+21.52%
8.28%SEK 85.00SEK 72.00SEK 82.742
Oct ’25SEK 71.25
SEK 80.00
+12.28%
6.25%SEK 85.00SEK 75.00SEK 72.852
Aug ’25SEK 76.83
SEK 79.33
+3.26%
10.10%SEK 85.00SEK 68.00SEK 68.713
SEK 91.52
Fair Value
25.3% aşırı değerlenmiş içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/04 03:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/03 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Alleima AB (publ) 8 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Patrick MannBofA Global Research
Viktor TrollstenDanske Bank