Elopak ASA

LSE:0AB3 Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 12.4b

Elopak Değerleme

0AB3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0AB3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0AB3 ( NOK43.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK85.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0AB3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0AB3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

0AB3 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK9.7x
PEG Oranı2.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0AB3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0AB3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.5x
SMDS DS Smith
16.7x7.9%UK£6.4b
RBN Robinson
32.5x74.1%UK£17.6m
MSLH Marshalls
40.6x28.2%UK£878.0m
VCT Victrex
24x37.8%UK£737.4m
0AB3 Elopak
14.8x6.6%NOK 12.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0AB3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14x) kıyasla oran (28.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0AB3'nin PE Oranı, European Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a15.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a15.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0AB3 Price-To-Earnings Oranı ( 14 x) baz alındığında, European Packaging sektör ortalamasına ( 15.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0AB3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0AB3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.8x
Adil PE Oran13.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0AB3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14 12.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0AB3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 46.50
NOK 46.40
-0.2%
6.2%NOK 50.48NOK 43.56n/a4
Oct ’25NOK 43.15
NOK 44.86
+4.0%
9.5%NOK 50.11NOK 38.81n/a4
Sep ’25NOK 43.25
NOK 42.85
-0.9%
5.4%NOK 44.59NOK 38.89n/a4
Aug ’25NOK 38.75
NOK 41.88
+8.1%
6.2%NOK 44.12NOK 37.75n/a4
Jul ’25NOK 35.80
NOK 38.93
+8.8%
8.1%NOK 42.99NOK 34.96n/a4
Jun ’25NOK 36.45
NOK 37.18
+2.0%
9.4%NOK 42.92NOK 33.89n/a4
May ’25NOK 33.55
NOK 34.49
+2.8%
1.1%NOK 34.98NOK 34.03n/a3
Apr ’25NOK 33.95
NOK 31.80
-6.3%
6.2%NOK 34.00NOK 29.20n/a3
Mar ’25NOK 33.73
NOK 31.78
-5.8%
6.5%NOK 34.11NOK 29.12n/a3
Feb ’25NOK 29.35
NOK 30.70
+4.6%
4.4%NOK 32.34NOK 29.04n/a3
Jan ’25NOK 30.05
NOK 31.07
+3.4%
9.6%NOK 33.94NOK 26.94n/a3
Dec ’24NOK 26.36
NOK 31.07
+17.9%
9.6%NOK 33.94NOK 26.94n/a3
Nov ’24NOK 22.09
NOK 28.73
+30.0%
13.2%NOK 33.20NOK 23.95n/a3
Oct ’24NOK 21.72
NOK 28.35
+30.5%
12.7%NOK 32.66NOK 23.84NOK 43.153
Sep ’24NOK 22.05
NOK 28.14
+27.6%
13.0%NOK 32.86NOK 23.98NOK 43.253
Aug ’24NOK 22.20
NOK 27.09
+22.0%
8.4%NOK 30.32NOK 23.87NOK 38.754
Jul ’24NOK 23.35
NOK 28.58
+22.4%
9.6%NOK 31.99NOK 25.24NOK 35.803
Jun ’24NOK 24.40
NOK 28.58
+17.1%
9.6%NOK 31.99NOK 25.24NOK 36.453
May ’24NOK 24.10
NOK 26.38
+9.5%
7.5%NOK 28.82NOK 24.00NOK 33.553
Apr ’24NOK 21.75
NOK 26.29
+20.9%
6.3%NOK 28.02NOK 24.04NOK 33.953
Mar ’24NOK 23.15
NOK 26.07
+12.6%
6.4%NOK 28.12NOK 24.04NOK 33.733
Feb ’24NOK 23.95
NOK 26.18
+9.3%
8.0%NOK 29.02NOK 24.02NOK 29.353
Jan ’24NOK 25.00
NOK 25.32
+1.3%
9.8%NOK 28.57NOK 22.57NOK 30.053
Dec ’23NOK 24.83
NOK 24.16
-2.7%
9.9%NOK 28.01NOK 22.13NOK 26.364
Nov ’23NOK 23.45
NOK 24.16
+3.0%
9.9%NOK 28.01NOK 22.13NOK 22.094
Oct ’23NOK 19.54
NOK 23.47
+20.1%
19.3%NOK 30.89NOK 18.98NOK 21.724

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y