Zotefoams plc

BATS-CHIXE:ZTFL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£172.1m

Zotefoams Değerleme

ZTFL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZTFL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZTFL ( £3.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £5.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZTFL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZTFL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZTFL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZTFL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ZTFL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZTFL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.3x
KazançlarUK£9.93m
Piyasa DeğeriUK£172.07m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZTFL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZTFL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.4x
TET Treatt
21.6x15.3%UK£244.7m
CAPD Capital
7.2x11.0%UK£164.9m
JLP Jubilee Metals Group
30.5x84.0%UK£143.3m
ECOR Ecora Resources
10.4x14.9%UK£163.0m
ZTFL Zotefoams
17.3xn/aUK£172.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZTFL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.3x) kıyasla oran (17.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZTFL'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies13PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZTFL Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 x) baz alındığında, UK Chemicals sektör ortalamasına ( 22.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZTFL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZTFL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ZTFL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZTFL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£3.54
UK£5.83
+64.5%
5.6%UK£6.15UK£5.50n/a2
Nov ’25UK£3.60
UK£5.83
+61.8%
5.6%UK£6.15UK£5.50n/a2
Oct ’25UK£4.06
UK£5.83
+43.5%
5.6%UK£6.15UK£5.50n/a2
Sep ’25UK£4.62
UK£5.83
+26.1%
5.6%UK£6.15UK£5.50n/a2
Aug ’25UK£5.00
UK£5.78
+15.5%
4.8%UK£6.05UK£5.50n/a2
Jul ’25UK£4.58
UK£5.78
+26.1%
4.8%UK£6.05UK£5.50n/a2
Jun ’25UK£5.64
UK£5.78
+2.4%
4.8%UK£6.05UK£5.50n/a2
May ’25UK£4.15
UK£4.60
+10.8%
8.7%UK£5.00UK£4.20n/a2
Apr ’25UK£3.88
UK£4.60
+18.6%
8.7%UK£5.00UK£4.20n/a2
Mar ’25UK£3.30
UK£4.50
+36.4%
6.7%UK£4.80UK£4.20n/a2
Feb ’25UK£3.80
UK£4.50
+18.4%
6.7%UK£4.80UK£4.20n/a2
Jan ’25UK£3.47
UK£4.50
+29.9%
6.7%UK£4.80UK£4.20n/a2
Dec ’24UK£3.29
UK£4.50
+36.8%
6.7%UK£4.80UK£4.20n/a2
Nov ’24UK£2.78
UK£4.50
+62.2%
6.7%UK£4.80UK£4.20UK£3.602
Oct ’24UK£3.40
UK£4.50
+32.4%
6.7%UK£4.80UK£4.20UK£4.062
Sep ’24UK£3.38
UK£4.23
+25.0%
0.6%UK£4.25UK£4.20UK£4.622
Aug ’24UK£4.00
UK£4.27
+6.7%
5.3%UK£4.55UK£4.00UK£5.003
Jul ’24UK£3.45
UK£4.27
+23.7%
5.3%UK£4.55UK£4.00UK£4.583
Jun ’24UK£3.40
UK£4.27
+25.5%
5.3%UK£4.55UK£4.00UK£5.643
May ’24UK£3.90
UK£4.27
+9.4%
5.3%UK£4.55UK£4.00UK£4.153
Apr ’24UK£3.85
UK£4.27
+10.8%
5.3%UK£4.55UK£4.00UK£3.883
Mar ’24UK£3.37
UK£4.27
+26.6%
5.3%UK£4.55UK£4.00UK£3.303
Feb ’24UK£3.69
UK£4.27
+15.6%
5.3%UK£4.55UK£4.00UK£3.803
Jan ’24UK£3.37
UK£3.93
+16.7%
12.5%UK£4.50UK£3.30UK£3.473
Dec ’23UK£3.07
UK£3.93
+28.1%
12.5%UK£4.50UK£3.30UK£3.293
Nov ’23UK£2.80
UK£3.93
+40.5%
12.5%UK£4.50UK£3.30UK£2.783

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Elkem

NOK 11.5b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.28

7D

0.8%

1Y

3.6%

Zignago Vetro

€851.2m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.68

7D

0.1%

1Y

-27.1%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.48

7D

-6.2%

1Y

-7.6%