Voestalpine AG

BATS-CHIXE:VOEv Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.1b

Voestalpine Değerleme

VOEv gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VOEv 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VOEv ( €18.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €22.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VOEv adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

VOEv için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VOEv neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VOEv için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, VOEv'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
VOEv'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
Satış€16.21b
Piyasa Değeri€3.14b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VOEv'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VOEv için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.1b
HILS Hill & Smith
2x5.9%UK£1.7b
EVR EVRAZ
0.1x-8.5%UK£1.2b
CGS Castings
0.6x-1.6%UK£111.3m
VOEV Voestalpine
0.3x-2.1%€4.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: VOEv, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (1.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

VOEv'nin PS Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a1.4%
VOEV Voestalpine
 0.3x-2.1%US$5.16b
GLEN Glencore
0.3x-0.8%US$58.65b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
No. of Companies14PS01.22.43.64.86+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.2%
VOEV Voestalpine
 0.3x-4.1%US$5.16b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VOEv Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VOEv 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VOEv PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için VOEv 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VOEv tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€18.29
€30.57
+67.1%
14.6%€40.00€25.80n/a12
Nov ’25€19.15
€30.57
+59.7%
14.6%€40.00€25.80n/a12
Oct ’25€23.39
€30.57
+30.7%
14.6%€40.00€25.80n/a12
Sep ’25n/a
€30.57
0%
14.6%€40.00€25.80n/a12
Aug ’25€23.72
€30.57
+28.9%
14.6%€40.00€25.80n/a12
Jul ’25n/a
€30.57
0%
14.6%€40.00€25.80n/a12
Jun ’25n/a
€30.57
0%
14.6%€40.00€25.80n/a12
May ’25n/a
€30.57
0%
14.6%€40.00€25.80n/a12
Apr ’25€25.80
€30.57
+18.5%
14.6%€40.00€25.80n/a12
Mar ’25€25.22
€30.57
+21.2%
14.6%€40.00€25.80n/a12
Feb ’25€27.46
€30.57
+11.3%
14.6%€40.00€25.80n/a12
Jan ’25€28.42
€30.69
+8.0%
15.1%€40.00€25.80n/a11
Dec ’24€26.16
€30.17
+15.3%
16.7%€40.00€24.80n/a11
Nov ’24n/a
€30.79
0%
17.9%€40.00€23.60€19.1511
Oct ’24n/a
€32.50
0%
15.6%€40.00€24.20€23.3912
Sep ’24n/a
€32.63
0%
15.2%€40.00€24.20n/a12
Aug ’24n/a
€34.23
0%
13.8%€41.00€25.40€23.7212
Jul ’24n/a
€34.83
0%
14.0%€41.00€25.10n/a12
Jun ’24€29.98
€35.83
+19.5%
13.7%€42.00€25.10n/a11
May ’24€31.20
€36.05
+15.5%
14.8%€44.00€25.10n/a10
Apr ’24€30.98
€35.40
+14.3%
17.7%€44.00€22.40€25.8012
Mar ’24€33.54
€35.13
+4.7%
18.2%€44.00€23.40€25.2211
Feb ’24€30.30
€32.05
+5.8%
15.9%€40.00€21.50€27.4611
Jan ’24n/a
€27.52
0%
20.4%€40.00€20.00€28.4213
Dec ’23€26.00
€27.15
+4.4%
21.0%€40.00€19.60€26.1613
Nov ’23€21.94
€25.55
+16.5%
20.7%€40.00€18.90n/a13

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Zignago Vetro

€842.3m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.54

7D

-0.4%

1Y

-28.1%

TFF Group

€628.7m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€29.10

7D

-6.7%

1Y

-31.0%

Navigator Company

€2.4b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.43

7D

-2.7%

1Y

-8.3%