Vidrala, S.A.

BATS-CHIXE:VIDe Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.1b

Vidrala Değerleme

VIDe gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VIDe 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VIDe ( €94.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €153.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VIDe adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VIDe için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VIDe karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VIDe için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VIDe'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VIDe'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.9x
Kazançlar€225.20m
Piyasa Değeri€3.14b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VIDe'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VIDe için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.4x
HILS Hill & Smith
21.8x10.9%UK£1.7b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.1b
CEY Centamin
25.5x21.7%UK£1.7b
RHIM RHI Magnesita
9.5x12.0%UK£1.5b
VIDE Vidrala
12.9x4.5%€2.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VIDe, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.9x) kıyasla oran (21.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VIDe'nin PE Oranı, European Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies6PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VIDe Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 x) baz alındığında, European Packaging sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VIDe 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VIDe PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için VIDe 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VIDe tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€94.30
€102.23
+8.4%
9.3%€123.00€87.62n/a10
Nov ’25n/a
€102.23
0%
9.3%€123.00€87.62n/a10
Oct ’25n/a
€102.23
0%
9.3%€123.00€87.62n/a10
Sep ’25n/a
€102.23
0%
9.3%€123.00€87.62n/a10
Aug ’25n/a
€102.23
0%
9.3%€123.00€87.62n/a10
Jul ’25n/a
€102.23
0%
9.3%€123.00€87.62n/a10
Jun ’25€104.48
€102.23
-2.1%
9.3%€123.00€87.62n/a10
May ’25n/a
€102.23
0%
9.3%€123.00€87.62n/a10
Apr ’25n/a
€102.23
0%
9.3%€123.00€87.62n/a10
Mar ’25n/a
€102.23
0%
9.3%€123.00€87.62n/a10
Feb ’25n/a
€102.23
0%
9.3%€123.00€87.62n/a10
Jan ’25€91.00
€102.03
+12.1%
9.6%€123.00€87.62n/a10
Dec ’24€81.05
€97.65
+20.5%
12.9%€119.05€75.00n/a11
Nov ’24n/a
€96.55
0%
14.6%€119.05€66.67n/a11
Oct ’24n/a
€99.30
0%
13.7%€119.05€66.67n/a10
Sep ’24n/a
€99.30
0%
13.7%€119.05€66.67n/a10
Aug ’24n/a
€99.30
0%
13.7%€119.05€66.67n/a10
Jul ’24€76.28
€97.45
+27.8%
14.2%€118.10€66.67n/a11
Jun ’24€80.73
€96.37
+19.4%
13.6%€118.10€66.67€104.4811
May ’24€87.57
€94.84
+8.3%
14.2%€118.10€66.67n/a12
Apr ’24€88.48
€93.13
+5.3%
13.7%€114.29€66.67n/a12
Mar ’24€88.80
€87.89
-1.0%
16.1%€114.29€61.90n/a12
Feb ’24€83.81
€82.53
-1.5%
17.2%€100.95€53.51n/a11
Jan ’24n/a
€74.24
0%
17.8%€88.57€40.82€91.0012
Dec ’23€68.37
€73.27
+7.2%
17.3%€88.57€40.82€81.0512
Nov ’23€66.77
€72.51
+8.6%
15.6%€88.57€40.82n/a11

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

TFF Group

€628.7m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€29.20

7D

-7.3%

1Y

-30.5%

Zignago Vetro

€860.9m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.68

7D

0.1%

1Y

-27.1%

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€4.99

7D

-4.9%

1Y

4.5%