Vetropack Holding AG

BATS-CHIXE:VETNZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 508.5m

Vetropack Holding Değerleme

VETNZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VETNZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 79.40
Fair Value
67.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: VETNZ ( CHF25.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF79.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VETNZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VETNZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VETNZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VETNZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VETNZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VETNZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.1x
KazançlarCHF 22.00m
Piyasa DeğeriCHF 508.49m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VETNZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VETNZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.5x
MSLH Marshalls
29.9x23.7%UK£631.5m
ATYM Atalaya Mining Copper
22.6x41.0%UK£479.3m
FORT Forterra
41.5x31.4%UK£325.7m
KMR Kenmare Resources
4x-0.4%UK£268.6m
VETNZ Vetropack Holding
23.1x41.0%CHF 508.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: VETNZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.1x) kıyasla oran (24.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VETNZ'nin PE Oranı, European Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies6PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VETNZ Price-To-Earnings Oranı ( 23.1 x) baz alındığında, European Packaging sektör ortalamasına ( 17.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VETNZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VETNZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.1x
Adil PE Oran24.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VETNZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.1 24.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VETNZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 25.75
CHF 43.00
+67.0%
16.3%CHF 50.00CHF 36.00n/a2
Jan ’26CHF 25.55
CHF 43.00
+68.3%
16.3%CHF 50.00CHF 36.00n/a2
Dec ’25CHF 26.40
CHF 43.67
+65.4%
13.3%CHF 50.00CHF 36.00n/a3
Nov ’25CHF 28.70
CHF 43.67
+52.1%
13.3%CHF 50.00CHF 36.00n/a3
Oct ’25CHF 31.55
CHF 43.67
+38.4%
13.3%CHF 50.00CHF 36.00n/a3
Sep ’25CHF 31.85
CHF 43.67
+37.1%
13.3%CHF 50.00CHF 36.00n/a3
Aug ’25CHF 32.85
CHF 45.33
+38.0%
9.1%CHF 50.00CHF 40.00n/a3
Jul ’25CHF 32.85
CHF 45.33
+38.0%
9.1%CHF 50.00CHF 40.00n/a3
Jun ’25CHF 31.60
CHF 45.33
+43.5%
9.1%CHF 50.00CHF 40.00n/a3
May ’25CHF 31.33
CHF 45.33
+44.7%
9.1%CHF 50.00CHF 40.00n/a3
Apr ’25CHF 32.80
CHF 45.33
+38.2%
9.1%CHF 50.00CHF 40.00n/a3
Mar ’25CHF 36.35
CHF 52.00
+43.1%
9.8%CHF 60.00CHF 46.00n/a4
Feb ’25CHF 36.80
CHF 54.75
+48.8%
7.2%CHF 60.00CHF 50.00n/a4
Jan ’25CHF 39.05
CHF 54.75
+40.2%
7.2%CHF 60.00CHF 50.00CHF 25.554
Dec ’24CHF 35.95
CHF 54.75
+52.3%
7.2%CHF 60.00CHF 50.00CHF 26.404
Nov ’24CHF 35.95
CHF 54.75
+52.3%
7.2%CHF 60.00CHF 50.00CHF 28.704
Oct ’24CHF 40.30
CHF 54.75
+35.9%
7.2%CHF 60.00CHF 50.00CHF 31.554
Sep ’24CHF 47.05
CHF 54.75
+16.4%
7.2%CHF 60.00CHF 50.00CHF 31.854
Aug ’24CHF 43.65
CHF 54.75
+25.4%
7.2%CHF 60.00CHF 50.00CHF 32.854
Jul ’24CHF 41.45
CHF 54.75
+32.1%
7.2%CHF 60.00CHF 50.00CHF 32.854
Jun ’24CHF 41.25
CHF 54.50
+32.1%
7.0%CHF 60.00CHF 50.00CHF 31.604
May ’24CHF 46.20
CHF 54.50
+18.0%
7.0%CHF 60.00CHF 50.00CHF 31.334
Apr ’24CHF 46.30
CHF 50.00
+8.0%
19.8%CHF 60.00CHF 34.00CHF 32.804
Mar ’24CHF 44.10
CHF 50.00
+13.4%
19.8%CHF 60.00CHF 34.00CHF 36.354
Feb ’24CHF 42.50
CHF 50.00
+17.6%
19.8%CHF 60.00CHF 34.00CHF 36.804
Jan ’24CHF 36.20
CHF 48.50
+34.0%
19.2%CHF 60.00CHF 34.00CHF 39.054
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CHF 43.25
Fair Value
40.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/30 23:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/30 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vetropack Holding AG 8 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Alejandro Conde FraisoliBanco Santander
Johannes BornerBank am Bellevue