UPM-Kymmene Oyj

BATS-CHIXE:UPMH Stok Raporu

Piyasa değeri: €13.7b

UPM-Kymmene Oyj Değerleme

UPMH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UPMH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UPMH ( €25.69 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €43.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UPMH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UPMH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UPMH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UPMH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UPMH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UPMH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.7x
Kazançlar€695.00m
Piyasa Değeri€13.68b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UPMH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UPMH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.2x
MNDI Mondi
16.2x15.8%UK£5.3b
ANTO Antofagasta
26.9x18.3%UK£16.4b
SMDS DS Smith
21.3x8.8%UK£8.2b
FRES Fresnillo
24.3x33.0%UK£4.8b
UPMH UPM-Kymmene Oyj
19.7x22.5%€13.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UPMH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.7x) kıyasla oran (22.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UPMH'nin PE Oranı, European Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies8PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UPMH Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 x) baz alındığında, European Forestry sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UPMH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UPMH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için UPMH 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UPMH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€25.69
€32.78
+27.6%
13.3%€43.50€27.00n/a16
Nov ’25€27.09
€33.39
+23.3%
12.2%€43.50€27.00n/a16
Oct ’25€29.94
€34.95
+16.7%
11.7%€45.00€28.00n/a16
Sep ’25€30.33
€35.92
+18.4%
11.1%€45.00€28.00n/a16
Aug ’25€29.84
€36.33
+21.7%
11.0%€45.00€28.00n/a16
Jul ’25€32.72
€36.65
+12.0%
10.1%€45.00€28.00n/a14
Jun ’25€34.58
€36.51
+5.6%
10.1%€45.00€28.00n/a14
May ’25n/a
€36.09
0%
10.9%€45.00€28.00n/a14
Apr ’25n/a
€34.17
0%
12.6%€44.00€25.00n/a14
Mar ’25€29.44
€34.06
+15.7%
12.5%€44.00€26.00n/a14
Feb ’25€33.69
€37.18
+10.4%
11.7%€44.00€30.00n/a14
Jan ’25n/a
€36.37
0%
13.2%€47.00€28.00n/a14
Dec ’24€32.47
€36.46
+12.3%
12.7%€47.00€28.00n/a15
Nov ’24n/a
€36.42
0%
12.4%€47.00€28.00€27.0915
Oct ’24€32.20
€34.83
+8.2%
14.0%€44.00€26.00€29.9415
Sep ’24n/a
€34.15
0%
14.9%€44.00€26.00€30.3315
Aug ’24€30.14
€34.03
+12.9%
14.2%€42.00€26.00€29.8415
Jul ’24€27.30
€35.03
+28.3%
15.3%€45.00€25.00€32.7215
Jun ’24€28.14
€34.54
+22.7%
16.5%€45.00€25.00€34.5815
May ’24€28.84
€35.98
+24.7%
16.4%€45.00€27.00n/a15
Apr ’24€30.69
€37.32
+21.6%
16.4%€48.00€27.00n/a14
Mar ’24€34.24
€37.80
+10.4%
16.1%€48.00€27.00€29.4413
Feb ’24€33.16
€37.75
+13.8%
16.2%€46.00€27.00€33.6911
Jan ’24€35.05
€37.76
+7.7%
17.0%€45.00€27.00n/a11
Dec ’23€35.56
€37.95
+6.7%
16.2%€45.00€27.00€32.4712
Nov ’23€34.26
€37.95
+10.8%
16.2%€45.00€27.00n/a12

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.65

7D

0.06%

1Y

-21.5%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.53

7D

-2.6%

1Y

-6.6%

Elkem

NOK 11.4b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 17.99

7D

0.3%

1Y

-1.0%