SSAB AB (publ)

BATS-CHIXE:SSABAS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 45.0b

SSAB Değerleme

SSABAS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SSABAS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SSABAS ( SEK49.79 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK54.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SSABAS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SSABAS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SSABAS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SSABAS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SSABAS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SSABAS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.8x
KazançlarSEK 7.94b
Piyasa DeğeriSEK 45.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SSABAS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SSABAS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.8x
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.1b
HILS Hill & Smith
20x11.0%UK£1.5b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUK£1.2b
ECOR Ecora Resources
10.1x14.6%UK£157.1m
SSABAS SSAB
5.8x-0.2%SEK 45.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SSABAS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.8x) kıyasla oran (15x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SSABAS'nin PE Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$121.75m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies7PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SSABAS Price-To-Earnings Oranı ( 5.8 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SSABAS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SSABAS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SSABAS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SSABAS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
SEK 59.73
0%
12.9%SEK 73.50SEK 49.00n/a13
Dec ’25n/a
SEK 60.81
0%
13.1%SEK 73.50SEK 49.00n/a13
Nov ’25SEK 50.94
SEK 62.08
+21.9%
15.4%SEK 82.00SEK 51.00n/a13
Oct ’25n/a
SEK 69.08
0%
14.3%SEK 85.00SEK 56.00n/a13
Sep ’25SEK 50.42
SEK 69.93
+38.7%
12.4%SEK 85.00SEK 57.00n/a14
Aug ’25n/a
SEK 72.43
0%
17.3%SEK 105.00SEK 57.00n/a14
Jul ’25n/a
SEK 76.93
0%
18.0%SEK 105.00SEK 57.00n/a14
Jun ’25SEK 60.92
SEK 80.79
+32.6%
18.8%SEK 105.00SEK 58.00n/a14
May ’25n/a
SEK 81.36
0%
18.4%SEK 105.00SEK 58.00n/a14
Apr ’25n/a
SEK 90.00
0%
20.6%SEK 130.00SEK 55.00n/a14
Mar ’25n/a
SEK 90.21
0%
20.3%SEK 130.00SEK 55.00n/a14
Feb ’25n/a
SEK 89.86
0%
19.2%SEK 120.00SEK 55.00n/a14
Jan ’25n/a
SEK 84.00
0%
23.7%SEK 120.00SEK 55.00n/a13
Dec ’24SEK 79.67
SEK 83.23
+4.5%
23.8%SEK 120.00SEK 55.00n/a13
Nov ’24SEK 65.32
SEK 81.08
+24.1%
20.8%SEK 105.00SEK 55.00SEK 50.9413
Oct ’24n/a
SEK 84.50
0%
16.5%SEK 106.00SEK 63.00n/a12
Sep ’24n/a
SEK 86.08
0%
17.4%SEK 110.00SEK 65.00SEK 50.4212
Aug ’24SEK 64.95
SEK 87.66
+35.0%
18.4%SEK 115.00SEK 65.00n/a12
Jul ’24n/a
SEK 90.25
0%
19.6%SEK 116.00SEK 60.00n/a12
Jun ’24SEK 69.58
SEK 89.33
+28.4%
19.8%SEK 115.00SEK 60.00SEK 60.9212
May ’24SEK 66.42
SEK 85.92
+29.4%
18.5%SEK 112.00SEK 60.00n/a12
Apr ’24n/a
SEK 80.25
0%
18.3%SEK 110.00SEK 55.00n/a12
Mar ’24SEK 76.32
SEK 72.75
-4.7%
25.8%SEK 110.00SEK 33.00n/a12
Feb ’24n/a
SEK 72.25
0%
25.3%SEK 110.00SEK 33.00n/a12
Jan ’24n/a
SEK 69.21
0%
23.4%SEK 105.00SEK 37.00n/a14
Dec ’23SEK 59.48
SEK 70.00
+17.7%
22.6%SEK 105.00SEK 36.00SEK 79.6714

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 15:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SSAB AB (publ) 46 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Olof GrenmarkABG Sundal Collier
Tom ZhangBarclays
Alessandro AbateBerenberg