DS Smith Plc

BATS-CHIXE:SMDSL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£8.2b

DS Smith Değerleme

SMDSL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SMDSL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SMDSL ( £5.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £6.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SMDSL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SMDSL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SMDSL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SMDSL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SMDSL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SMDSL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.3x
KazançlarUK£385.00m
Piyasa DeğeriUK£8.19b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SMDSL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SMDSL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.5x
MNDI Mondi
16.2x15.8%UK£5.3b
FRES Fresnillo
24.3x33.0%UK£4.8b
CRDA Croda International
30.4x15.1%UK£4.9b
ANTO Antofagasta
26.9x18.3%UK£16.4b
SMDSL DS Smith
21.3x8.8%UK£8.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SMDSL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.3x) kıyasla oran (23.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SMDSL'nin PE Oranı, European Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies6PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SMDSL Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 x) baz alındığında, European Packaging sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SMDSL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SMDSL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.3x
Adil PE Oran18.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SMDSL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 18.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SMDSL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£5.98
UK£4.95
-17.1%
15.1%UK£5.80UK£3.60n/a9
Nov ’25UK£5.38
UK£4.54
-15.5%
11.3%UK£5.50UK£3.60n/a9
Oct ’25UK£4.64
UK£4.37
-5.8%
9.3%UK£4.87UK£3.60n/a9
Sep ’25UK£4.70
UK£4.22
-10.3%
8.3%UK£4.75UK£3.60n/a8
Aug ’25UK£4.56
UK£4.00
-12.3%
7.9%UK£4.40UK£3.42n/a8
Jul ’25UK£4.21
UK£3.94
-6.2%
7.4%UK£4.40UK£3.42n/a8
Jun ’25UK£3.81
UK£3.99
+4.6%
7.2%UK£4.40UK£3.42n/a8
May ’25UK£3.54
UK£4.01
+13.1%
7.3%UK£4.40UK£3.42n/a8
Apr ’25UK£4.00
UK£3.78
-5.6%
9.8%UK£4.20UK£3.10n/a6
Mar ’25UK£3.27
UK£3.76
+15.0%
10.7%UK£4.20UK£3.00n/a6
Feb ’25UK£2.77
UK£3.62
+30.6%
8.4%UK£4.00UK£3.00n/a10
Jan ’25UK£3.08
UK£3.64
+18.2%
8.1%UK£4.00UK£3.00n/a11
Dec ’24UK£2.96
UK£3.52
+19.0%
12.8%UK£4.00UK£2.70n/a11
Nov ’24UK£2.84
UK£3.54
+24.8%
11.5%UK£4.00UK£2.70UK£5.3811
Oct ’24UK£2.89
UK£3.53
+22.4%
11.6%UK£4.00UK£2.70UK£4.6411
Sep ’24UK£3.12
UK£3.56
+14.1%
10.1%UK£4.00UK£2.90UK£4.7012
Aug ’24UK£3.08
UK£3.68
+19.5%
11.3%UK£4.50UK£2.90UK£4.5612
Jul ’24UK£2.73
UK£3.83
+40.5%
14.9%UK£5.00UK£2.90UK£4.2113
Jun ’24UK£3.06
UK£3.94
+28.7%
13.4%UK£5.00UK£3.20UK£3.8112
May ’24UK£3.10
UK£3.94
+27.2%
13.4%UK£5.00UK£3.20UK£3.5412
Apr ’24UK£3.14
UK£3.99
+26.9%
13.1%UK£5.00UK£3.10UK£4.0011
Mar ’24UK£3.43
UK£4.08
+19.1%
10.9%UK£5.00UK£3.40UK£3.2711
Feb ’24UK£3.58
UK£4.03
+12.5%
11.5%UK£5.00UK£3.40UK£2.7711
Jan ’24UK£3.22
UK£3.94
+22.5%
13.3%UK£5.00UK£3.10UK£3.0810
Dec ’23UK£3.02
UK£3.67
+21.6%
15.1%UK£5.00UK£2.80UK£2.9611
Nov ’23UK£2.92
UK£3.70
+26.9%
15.0%UK£5.00UK£2.80UK£2.8411

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Elkem

NOK 11.6b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.05

7D

0.6%

1Y

-0.6%

TFF Group

€687.3m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.20

7D

-1.0%

1Y

-25.5%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.53

7D

-2.7%

1Y

-6.7%